有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月23日-令和2年7月22日)
| 2020年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,235,653,962円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,521,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,030,132,032円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,506,908,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2557円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,557円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,132,339,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,200,283円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,019,138,772円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,295,031,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6940円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,940円) |
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