有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,420,405,285円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,885,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,391,519,922円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,581,351,639口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9586円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,586円) |
参考情報
<中小型割安成長株・マザーファンド>純資産額計算書
| 平成28年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,562,779,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93,644,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,469,135,162円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,560,516,989口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9534円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,534円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
