有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/01/23)
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,048,983,926円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,778,284円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,010,205,642円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,423,093,623口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5360円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,360円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,771,647,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,939,650円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,597,707,915円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,678,114,879口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.0792円 |
| (1万口当たり純資産額) | (60,792円) |
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