有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月23日-令和3年7月26日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,850,918,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,631,703円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,753,286,814円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,147,612,405口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6083円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,083円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,661,198,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,446,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,579,751,361円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,040,312,574口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1900円 |
| (1万口当たり純資産額) | (61,900円) |
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