有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,307,563,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,127,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,281,436,256円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,931,986,484口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4893円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,893円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,648,310,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,791,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,562,519,636円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,604,664,664口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.8387円 |
| (1万口当たり純資産額) | (58,387円) |
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