有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/23-2026/01/22)
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,773,392,444円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,649,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,755,742,657円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,034,249,991口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1365円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,365円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 2026年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,582,168,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,341,195円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,266,827,371円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,606,270,389口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.2740円 |
| (1万口当たり純資産額) | (92,740円) |
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