有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,233,185,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 215,583,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,017,602,457円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,741,446,542口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4390円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,390円) |
(参考)
中小型割安成長株・マザーファンド
純資産額計算書
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,002,048,286円 |
| Ⅱ 負債総額 | 633,663,576円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,368,384,710円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,564,424,036口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9400円 |
| (1万口当たり純資産額) | (49,400円) |
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