- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年7月31日 至 平成28年1月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 157,013,330 | ||
| 受取利息 | 36,666 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 756,177,993 | ||
| 営業収益合計 | △ 599,127,997 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,110,062 | ||
| 委託者報酬 | 42,184,189 | ||
| その他費用 | 332,949 | ||
| 営業費用合計 | 43,627,200 | ||
| 営業損失(△) | △ 642,755,197 | ||
| 経常損失(△) | △ 642,755,197 | ||
| 当期純損失(△) | △ 642,755,197 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 1,037,833 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,093 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 115,093 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,062,258 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,062,258 | ||
| 分配金 | ※1 92,740,654 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 776,405,183 | ||
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