- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 第7期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 130,768,911 | 78,310,688 |
| 受取利息 | 110 | 114 |
| 有価証券売買等損益 | △142,004,910 | △91,566,118 |
| 営業収益合計 | △11,235,889 | △13,255,316 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,162 | 11,724 |
| 受託者報酬 | 992,445 | 859,200 |
| 委託者報酬 | 37,714,503 | 31,523,919 |
| その他費用 | 313,167 | 267,653 |
| 営業費用合計 | 39,031,277 | 32,662,496 |
| 営業損失(△) | △50,267,166 | △45,917,812 |
| 経常損失(△) | △50,267,166 | △45,917,812 |
| 当期純損失(△) | △50,267,166 | △45,917,812 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,022,732 | △4,989,308 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △96,887,122 | △137,511,625 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,674,521 | 22,801,001 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,674,521 | 22,801,001 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,590 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,590 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △137,511,625 | △155,639,128 |
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