有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | 第6期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 145,615,846 | 130,768,911 |
| 受取利息 | - | 110 |
| 有価証券売買等損益 | △93,981,551 | △142,004,910 |
| 営業収益合計 | 51,634,295 | △11,235,889 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,525 | 11,162 |
| 受託者報酬 | 1,071,030 | 992,445 |
| 委託者報酬 | 40,700,909 | 37,714,503 |
| その他費用 | 321,236 | 313,167 |
| 営業費用合計 | 42,114,700 | 39,031,277 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 9,519,595 | △50,267,166 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 9,519,595 | △50,267,166 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 9,519,595 | △50,267,166 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △433,842 | △3,022,732 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △72,749,720 | △96,887,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,779,961 | 6,674,521 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,779,961 | 6,674,521 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,126 | 54,590 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,126 | 54,590 |
| 分配金 | ※1 38,827,674 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,887,122 | △137,511,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
