- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | 第3期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 175,490,604 | 170,241,666 | |
| 受取利息 | 3,507 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 476,407,209 | △ 26,557,068 | |
| 営業収益合計 | 651,901,320 | 143,684,598 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,533 | 17,643 | |
| 受託者報酬 | 1,177,508 | 1,209,361 | |
| 委託者報酬 | 44,746,776 | 45,957,830 | |
| その他費用 | 353,474 | 362,732 | |
| 営業費用合計 | 46,289,291 | 47,547,566 | |
| 営業利益 | 605,612,029 | 96,137,032 | |
| 経常利益 | 605,612,029 | 96,137,032 | |
| 当期純利益 | 605,612,029 | 96,137,032 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,703,312 | 462,675 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 776,405,183 | △ 228,698,130 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,923,211 | 7,158,137 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,923,211 | 7,158,137 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,187,656 | 230,012 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,187,656 | 230,012 | |
| 分配金 | ※1 63,937,219 | ※1 62,000,414 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 228,698,130 | △ 188,096,062 | |
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