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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)

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【提出】: 2025/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	679,004,850	2,084,341,188
	TMA日本債券マザーファンド	1,586,545,671	2,071,711,337
	TMA外国株式マザーファンド	262,824,338	2,097,732,453
	TMA外国債券マザーファンド	688,914,648	2,053,310,108
	TMA外国債券インデックスマザーファンド	998,127,108	2,053,945,962
	TMA外国株式インデックスマザーファンド	292,983,966	2,107,902,441
	TMA日本債券インデックスマザーファンド	1,739,987,828	2,071,977,505
	東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド	670,415,124	2,065,481,955
親投資信託受益証券合計		6,918,803,533	16,606,402,949
合計		6,918,803,533	16,606,402,949

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本債券インデックスマザーファンド」、「TMA日本債券マザーファンド」、「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」、「TMA日本株アクティブマザーファンド」、「TMA外国債券インデックスマザーファンド」、「TMA外国債券マザーファンド」、「TMA外国株式インデックスマザーファンド」、「TMA外国株式マザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。

「TMA日本債券インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		81,185,249	84,336,224
国債証券		25,142,469,150	28,565,301,080
地方債証券		1,468,338,556	1,537,083,828
特殊債券		199,346,000	97,759,000
社債券		1,425,686,907	1,487,608,355
未収利息		42,181,439	52,120,104
前払費用		1,424,753	4,799,638
流動資産合計		28,360,632,054	31,829,008,229
資産合計		28,360,632,054	31,829,008,229
負債の部
流動負債
未払金		33,857,110	―
未払解約金		38,497,088	34,851,019
未払利息		36	―
流動負債合計		72,354,234	34,851,019
負債合計		72,354,234	34,851,019
純資産の部
元本等
元本	※1	23,129,731,957	26,700,045,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,158,545,863	5,094,111,338
元本等合計		28,288,277,820	31,794,157,210
純資産合計		28,288,277,820	31,794,157,210
負債純資産合計		28,360,632,054	31,829,008,229

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	21,374,821,874円	23,129,731,957円
	同期中における追加設定元本額	6,357,708,643円	7,663,247,452円
	同期中における一部解約元本額	4,602,798,560円	4,092,933,537円
	同期末における元本額	23,129,731,957円	26,700,045,872円
	元本の内訳*
	円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定>	301,797,247円	301,155,725円
	円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定>	2,215,804,553円	2,076,747,309円
	円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定>	1,734,086,242円	1,626,397,162円
	円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定>	2,221,343,394円	2,060,951,614円
	東京海上セレクション・日本債券インデックス	4,565,507,914円	4,997,773,613円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	622,696,317円	1,739,987,828円
	東京海上・円資産インデックスバランスファンド	143,555,484円	182,299,551円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	850,660,190円	1,382,753,922円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	398,009,076円	688,500,912円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	233,314,011円	398,588,565円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	309,307,029円	552,986,035円
	TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	27,956,462円	14,177,837円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	1,049,847,957円	1,373,170,726円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	3,681,618,910円	5,077,222,460円
	円資産バランスオープン<適格機関投資家限定>	1,436,948,709円	1,378,071,075円
	円資産インデックスバランス<円奏会ベーシック>(適格機関投資家専用)	3,337,278,462円	2,849,261,538円
	計	23,129,731,957円	26,700,045,872円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	23,129,731,957口	26,700,045,872口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	119,140,650円
地方債証券	10,471,216円
特殊債券	573,000円
社債券	6,823,500円
合計	137,008,366円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年11月11日から2024年1月25日まで)を指しております。

(自 2024年1月26日至 2025年1月27日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△309,872,380円
地方債証券	△15,015,144円
特殊債券	△608,000円
社債券	△12,455,660円
合計	△337,951,184円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年11月12日から2025年1月27日まで)を指しております。

(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.2230円 12,230円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1908円 11,908円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第457回利付国債(2年)	100,000,000	99,557,000
	第458回利付国債(2年)	105,000,000	104,596,800
	第459回利付国債(2年)	100,000,000	99,569,000
	第460回利付国債(2年)	100,000,000	99,644,000
	第461回利付国債(2年)	140,000,000	139,617,800
	第462回利付国債(2年)	135,000,000	134,570,700
	第463回利付国債(2年)	120,000,000	119,569,200
	第464回利付国債(2年)	166,000,000	165,332,680
	第465回利付国債(2年)	110,000,000	109,517,100
	第466回利付国債(2年)	113,000,000	112,655,350
	第467回利付国債(2年)	22,000,000	21,965,900
	第147回利付国債(5年)	232,000,000	230,526,800
	第148回利付国債(5年)	287,000,000	284,583,460
	第149回利付国債(5年)	351,000,000	347,314,500
	第150回利付国債(5年)	282,000,000	278,491,920
	第151回利付国債(5年)	275,000,000	271,056,500
	第152回利付国債(5年)	181,000,000	178,766,460
	第153回利付国債(5年)	293,000,000	288,209,450
	第154回利付国債(5年)	275,000,000	270,611,000
	第155回利付国債(5年)	124,000,000	122,488,440
	第156回利付国債(5年)	259,000,000	255,109,820
	第157回利付国債(5年)	101,000,000	99,279,970
	第158回利付国債(5年)	276,000,000	270,455,160
	第159回利付国債(5年)	120,000,000	117,322,800
	第160回利付国債(5年)	136,000,000	133,414,640
	第163回利付国債(5年)	235,000,000	231,712,350
	第164回利付国債(5年)	140,000,000	136,724,000
	第165回利付国債(5年)	123,000,000	120,586,740
	第166回利付国債(5年)	155,000,000	152,543,250
	第167回利付国債(5年)	160,000,000	157,182,400
	第168回利付国債(5年)	150,000,000	148,558,500
	第169回利付国債(5年)	31,000,000	30,578,090
	第170回利付国債(5年)	128,000,000	126,590,720
	第173回利付国債(5年)	59,000,000	58,288,460
	第174回利付国債(5年)	164,000,000	162,755,240
	第1回利付国債(40年)	6,000,000	6,379,620
	第2回利付国債(40年)	15,000,000	15,338,550
	第3回利付国債(40年)	3,000,000	3,044,340
	第4回利付国債(40年)	27,000,000	27,135,000
	第5回利付国債(40年)	73,000,000	69,924,510
	第6回利付国債(40年)	71,000,000	66,147,860
	第7回利付国債(40年)	82,000,000	72,405,180
	第8回利付国債(40年)	80,000,000	64,873,600
	第9回利付国債(40年)	124,000,000	72,151,880
	第10回利付国債(40年)	103,000,000	70,430,370
	第11回利付国債(40年)	94,000,000	61,262,620
	第12回利付国債(40年)	101,000,000	57,683,120
	第13回利付国債(40年)	113,000,000	63,108,240
	第14回利付国債(40年)	119,000,000	70,320,670
	第15回利付国債(40年)	140,000,000	90,732,600
	第16回利付国債(40年)	143,000,000	100,925,110
	第17回利付国債(40年)	107,000,000	97,937,100
	第1回利付国債(10年)	30,000,000	28,852,500
	第2回利付国債(10年)	15,000,000	14,771,100
	第342回利付国債(10年)	200,000,000	198,946,000
	第343回利付国債(10年)	195,000,000	193,613,550
	第344回利付国債(10年)	190,000,000	188,299,500
	第345回利付国債(10年)	190,000,000	187,974,600
	第346回利付国債(10年)	221,000,000	218,272,860
	第347回利付国債(10年)	310,000,000	305,622,800
	第348回利付国債(10年)	237,000,000	233,217,480
	第349回利付国債(10年)	246,000,000	241,608,900
	第350回利付国債(10年)	252,000,000	246,937,320
	第351回利付国債(10年)	258,000,000	252,244,020
	第352回利付国債(10年)	272,000,000	265,257,120
	第353回利付国債(10年)	246,000,000	239,316,180
	第354回利付国債(10年)	336,000,000	325,987,200
	第355回利付国債(10年)	313,000,000	302,930,790
	第356回利付国債(10年)	425,000,000	410,482,000
	第357回利付国債(10年)	313,000,000	301,475,340
	第358回利付国債(10年)	309,000,000	296,856,300
	第359回利付国債(10年)	342,000,000	327,759,120
	第360回利付国債(10年)	326,000,000	311,740,760
	第361回利付国債(10年)	313,000,000	298,652,080
	第362回利付国債(10年)	311,000,000	296,006,690
	第363回利付国債(10年)	295,000,000	279,972,700
	第364回利付国債(10年)	277,000,000	262,119,560
	第365回利付国債(10年)	316,000,000	298,139,680
	第366回利付国債(10年)	353,000,000	334,400,430
	第367回利付国債(10年)	345,000,000	325,666,200
	第368回利付国債(10年)	274,000,000	257,702,480
	第369回利付国債(10年)	256,000,000	245,736,960
	第370回利付国債(10年)	310,000,000	296,769,200
	第371回利付国債(10年)	291,000,000	275,454,780
	第372回利付国債(10年)	355,000,000	346,455,150
	第373回利付国債(10年)	350,000,000	334,736,500
	第374回利付国債(10年)	240,000,000	232,956,000
	第375回利付国債(10年)	264,000,000	262,545,360
	第376回利付国債(10年)	262,000,000	255,093,680
	第2回利付国債(30年)	6,000,000	6,449,820
	第3回利付国債(30年)	20,000,000	21,461,600
	第5回利付国債(30年)	20,000,000	21,564,400
	第15回利付国債(30年)	4,000,000	4,474,760
	第17回利付国債(30年)	11,000,000	12,210,440
	第21回利付国債(30年)	7,000,000	7,712,040
	第22回利付国債(30年)	10,000,000	11,222,200
	第23回利付国債(30年)	6,000,000	6,737,760
	第25回利付国債(30年)	15,000,000	16,519,500
	第26回利付国債(30年)	15,000,000	16,677,450
	第27回利付国債(30年)	8,000,000	8,979,040
	第28回利付国債(30年)	31,000,000	34,764,950
	第29回利付国債(30年)	56,000,000	62,095,040
	第30回利付国債(30年)	15,000,000	16,409,400
	第31回利付国債(30年)	48,000,000	51,785,280
	第32回利付国債(30年)	29,000,000	31,589,410
	第33回利付国債(30年)	40,000,000	41,818,400
	第34回利付国債(30年)	84,000,000	89,888,400
	第35回利付国債(30年)	50,000,000	51,912,000
	第36回利付国債(30年)	73,000,000	75,505,360
	第37回利付国債(30年)	66,000,000	67,018,380
	第38回利付国債(30年)	87,000,000	86,644,170
	第39回利付国債(30年)	78,000,000	78,804,960
	第40回利付国債(30年)	81,000,000	80,382,780
	第41回利付国債(30年)	69,000,000	67,174,260
	第42回利付国債(30年)	65,000,000	63,130,600
	第43回利付国債(30年)	71,000,000	68,743,620
	第44回利付国債(30年)	74,000,000	71,473,640
	第45回利付国債(30年)	94,000,000	87,560,060
	第46回利付国債(30年)	87,000,000	80,812,560
	第47回利付国債(30年)	86,000,000	81,017,160
	第48回利付国債(30年)	75,000,000	67,928,250
	第49回利付国債(30年)	106,000,000	95,710,580
	第50回利付国債(30年)	114,000,000	90,839,760
	第51回利付国債(30年)	68,000,000	48,052,880
	第52回利付国債(30年)	92,000,000	67,873,920
	第53回利付国債(30年)	88,000,000	66,119,680
	第54回利付国債(30年)	92,000,000	72,072,800
	第55回利付国債(30年)	99,000,000	77,222,970
	第56回利付国債(30年)	69,000,000	53,588,850
	第57回利付国債(30年)	81,000,000	62,637,300
	第58回利付国債(30年)	112,000,000	86,236,640
	第59回利付国債(30年)	88,000,000	65,834,560
	第60回利付国債(30年)	88,000,000	68,815,120
	第61回利付国債(30年)	86,000,000	63,798,240
	第62回利付国債(30年)	86,000,000	60,287,720
	第63回利付国債(30年)	96,000,000	65,107,200
	第64回利付国債(30年)	90,000,000	60,669,900
	第65回利付国債(30年)	80,000,000	53,604,800
	第66回利付国債(30年)	80,000,000	53,243,200
	第67回利付国債(30年)	107,000,000	74,898,930
	第68回利付国債(30年)	101,000,000	70,244,490
	第69回利付国債(30年)	107,000,000	76,068,440
	第70回利付国債(30年)	113,000,000	79,896,650
	第71回利付国債(30年)	100,000,000	70,316,000
	第72回利付国債(30年)	94,000,000	65,784,020
	第73回利付国債(30年)	93,000,000	64,777,290
	第74回利付国債(30年)	85,000,000	64,124,850
	第75回利付国債(30年)	82,000,000	66,652,060
	第76回利付国債(30年)	83,000,000	69,034,420
	第77回利付国債(30年)	83,000,000	72,267,270
	第78回利付国債(30年)	93,000,000	76,926,810
	第79回利付国債(30年)	75,000,000	58,809,750
	第80回利付国債(30年)	89,000,000	80,688,290
	第81回利付国債(30年)	82,000,000	70,746,320
	第82回利付国債(30年)	79,000,000	71,423,110
	第83回利付国債(30年)	94,000,000	92,839,100
	第84回利付国債(30年)	69,000,000	66,567,060
	第85回利付国債(20年)	20,000,000	20,348,800
	第86回利付国債(20年)	20,000,000	20,394,000
	第87回利付国債(20年)	25,000,000	25,464,250
	第88回利付国債(20年)	20,000,000	20,466,400
	第89回利付国債(20年)	20,000,000	20,438,800
	第90回利付国債(20年)	65,000,000	66,649,050
	第93回利付国債(20年)	8,000,000	8,223,520
	第94回利付国債(20年)	8,000,000	8,240,400
	第95回利付国債(20年)	16,000,000	16,608,000
	第99回利付国債(20年)	20,000,000	20,785,000
	第100回利付国債(20年)	20,000,000	20,899,000
	第105回利付国債(20年)	20,000,000	20,939,000
	第106回利付国債(20年)	20,000,000	21,009,800
	第107回利付国債(20年)	8,000,000	8,392,640
	第108回利付国債(20年)	25,000,000	26,038,250
	第109回利付国債(20年)	9,000,000	9,389,160
	第111回利付国債(20年)	11,000,000	11,636,020
	第112回利付国債(20年)	10,000,000	10,535,900
	第113回利付国債(20年)	5,000,000	5,281,550
	第115回利付国債(20年)	10,000,000	10,631,700
	第116回利付国債(20年)	40,000,000	42,638,000
	第117回利付国債(20年)	60,000,000	63,661,800
	第118回利付国債(20年)	10,000,000	10,581,900
	第120回利付国債(20年)	37,000,000	38,371,220
	第121回利付国債(20年)	30,000,000	31,653,600
	第122回利付国債(20年)	35,000,000	36,740,900
	第123回利付国債(20年)	58,000,000	61,981,700
	第124回利付国債(20年)	40,000,000	42,521,600
	第125回利付国債(20年)	45,000,000	48,460,050
	第126回利付国債(20年)	40,000,000	42,596,800
	第127回利付国債(20年)	25,000,000	26,477,500
	第128回利付国債(20年)	33,000,000	34,994,520
	第129回利付国債(20年)	28,000,000	29,522,920
	第130回利付国債(20年)	54,000,000	56,992,680
	第131回利付国債(20年)	45,000,000	47,212,200
	第132回利付国債(20年)	52,000,000	54,593,240
	第133回利付国債(20年)	71,000,000	75,024,990
	第134回利付国債(20年)	46,000,000	48,646,380
	第135回利付国債(20年)	40,000,000	42,019,600
	第136回利付国債(20年)	40,000,000	41,752,000
	第137回利付国債(20年)	47,000,000	49,383,370
	第138回利付国債(20年)	47,000,000	48,717,850
	第139回利付国債(20年)	52,000,000	54,259,400
	第140回利付国債(20年)	78,000,000	81,935,100
	第141回利付国債(20年)	86,000,000	90,337,840
	第142回利付国債(20年)	84,000,000	88,882,920
	第143回利付国債(20年)	137,000,000	142,917,030
	第144回利付国債(20年)	62,000,000	64,187,980
	第145回利付国債(20年)	211,000,000	221,661,830
	第146回利付国債(20年)	135,000,000	141,728,400
	第147回利付国債(20年)	127,000,000	132,196,840
	第148回利付国債(20年)	126,000,000	129,969,000
	第149回利付国債(20年)	125,000,000	128,762,500
	第150回利付国債(20年)	151,000,000	153,875,040
	第151回利付国債(20年)	188,000,000	187,749,960
	第152回利付国債(20年)	189,000,000	188,317,710
	第153回利付国債(20年)	180,000,000	180,743,400
	第154回利付国債(20年)	161,000,000	159,792,500
	第155回利付国債(20年)	191,000,000	185,266,180
	第156回利付国債(20年)	198,000,000	179,263,260
	第157回利付国債(20年)	165,000,000	145,261,050
	第158回利付国債(20年)	169,000,000	153,463,830
	第159回利付国債(20年)	162,000,000	148,255,920
	第160回利付国債(20年)	160,000,000	147,611,200
	第161回利付国債(20年)	164,000,000	148,808,680
	第162回利付国債(20年)	170,000,000	153,574,600
	第163回利付国債(20年)	140,000,000	125,910,400
	第164回利付国債(20年)	171,000,000	151,068,240
	第165回利付国債(20年)	141,000,000	123,961,560
	第166回利付国債(20年)	136,000,000	122,360,560
	第167回利付国債(20年)	171,000,000	148,941,000
	第168回利付国債(20年)	167,000,000	142,576,250
	第169回利付国債(20年)	150,000,000	125,427,000
	第170回利付国債(20年)	153,000,000	127,213,380
	第171回利付国債(20年)	135,000,000	111,609,900
	第172回利付国債(20年)	159,000,000	132,831,780
	第173回利付国債(20年)	170,000,000	141,229,200
	第174回利付国債(20年)	173,000,000	142,911,840
	第175回利付国債(20年)	158,000,000	131,963,180
	第176回利付国債(20年)	148,000,000	122,937,680
	第177回利付国債(20年)	156,000,000	126,672,000
	第178回利付国債(20年)	154,000,000	126,575,680
	第179回利付国債(20年)	151,000,000	123,412,300
	第180回利付国債(20年)	154,000,000	132,011,880
	第181回利付国債(20年)	156,000,000	135,429,840
	第182回利付国債(20年)	130,000,000	116,333,100
	第183回利付国債(20年)	145,000,000	135,862,100
	第184回利付国債(20年)	81,000,000	71,966,880
	第185回利付国債(20年)	128,000,000	113,347,840
	第186回利付国債(20年)	149,000,000	140,794,570
	第187回利付国債(20年)	80,000,000	72,820,000
	第188回利付国債(20年)	102,000,000	97,431,420
	第189回利付国債(20年)	106,000,000	106,074,200
	第190回利付国債(20年)	83,000,000	81,520,940
国債証券合計		30,613,000,000	28,565,301,080
地方債証券	第781回東京都公募公債	100,000,000	97,627,000
	第26回神奈川県公募公債(20年)	20,000,000	20,372,400
	第6回大阪府公募公債(20年)	50,000,000	52,691,500
	平成28年度第2回京都府公募公債(15年)	50,000,000	47,578,000
	第2回兵庫県公募公債(15年)	100,000,000	101,407,000
	第4回静岡県公募公債(20年)	100,000,000	103,199,000
	平成31年度第1回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	96,462,000
	平成29年度第7回広島県公募公債	100,000,000	97,976,000
	第4回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	97,710,000
	平成27年度第3回福岡県公募公債	200,000,000	200,008,000
	令和4年度第1回長野県公募公債(10年)	100,000,000	94,598,000
	第24回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	93,964,000
	令和4年度第2回熊本県公募公債(5年)	140,400,000	137,987,928
	平成24年度第2回福井県公募公債	100,000,000	104,359,000
	令和元年度第2回徳島県公募公債	100,000,000	95,830,000
	令和元年度第3回岡山県公募公債(10年)	100,000,000	95,314,000
地方債証券合計		1,560,400,000	1,537,083,828
特殊債券	第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	97,759,000
特殊債券合計		100,000,000	97,759,000
社債券	第33回道路債券	100,000,000	113,516,000
	第23回国際協力銀行債券	100,000,000	101,265,000
	第101回都市再生債券	100,000,000	99,548,000
	第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	19,837,000	20,096,864
	第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,284,000	22,530,683
	第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	21,291,000	21,534,356
	第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	22,772,000	23,048,452
	第15回株式会社デンソー無担保社債	100,000,000	98,374,000
	第21回トヨタ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	98,346,000
	第80回三菱商事株式会社無担保社債	100,000,000	101,451,000
	第32回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	99,121,000
	第87回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	97,930,000
	第118回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	98,747,000
	第83回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	100,000,000	101,360,000
	第503回中部電力株式会社社債	100,000,000	100,009,000
	第536回関西電力株式会社社債	100,000,000	95,032,000
	第463回中国電力株式会社社債	100,000,000	97,942,000
	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	100,000,000	97,757,000
社債券合計		1,486,184,000	1,487,608,355
合計		33,759,584,000	31,687,752,263

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA日本債券マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		4,107,000	1,708,013
コール・ローン		498,530,165	282,744,740
国債証券		45,465,847,430	53,004,808,800
地方債証券		―	2,143,507,000
社債券		34,735,454,539	25,960,297,557
派生商品評価勘定		5,130,200	―
未収入金		429,701,300	435,256,370
未収利息		104,217,891	141,477,106
前払費用		19,967,640	60,484,895
差入委託証拠金		30,782,748	―
流動資産合計		81,293,738,913	82,030,284,481
資産合計		81,293,738,913	82,030,284,481
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		327,920	―
前受金		1,350,000	―
未払金		529,526,750	437,876,160
未払解約金		135,996,228	63,761,078
未払利息		223	―
流動負債合計		667,201,121	501,637,238
負債合計		667,201,121	501,637,238
純資産の部
元本等
元本	※1	60,351,432,346	62,438,149,597
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,275,105,446	19,090,497,646
元本等合計		80,626,537,792	81,528,647,243
純資産合計		80,626,537,792	81,528,647,243
負債純資産合計		81,293,738,913	82,030,284,481

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券及び社債券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	64,534,994,402円	60,351,432,346円
	同期中における追加設定元本額	12,136,984,892円	15,844,118,454円
	同期中における一部解約元本額	16,320,546,948円	13,757,401,203円
	同期末における元本額	60,351,432,346円	62,438,149,597円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・バランス30	5,454,054,289円	6,006,711,261円
	東京海上セレクション・バランス50	7,504,157,094円	8,623,583,147円
	東京海上セレクション・バランス70	2,090,256,264円	2,534,685,091円
	東京海上セレクション・日本債券	11,232,248,362円	10,633,473,947円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA向け)	5,245,922,744円	3,455,571,560円
	東京海上・日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	28,071,508,476円	29,417,854,969円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	570,156,286円	1,586,545,671円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	104,620,185円	96,453,102円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	75,243,885円	79,487,415円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	3,264,761円	3,783,434円
	計	60,351,432,346円	62,438,149,597円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	60,351,432,346口	62,438,149,597口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△1,627,448,480円
社債券	△96,397,327円
合計	△1,723,845,807円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年3月21日から2024年1月25日まで)を指しております。

(自 2024年1月26日至 2025年1月27日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△658,151,650円
地方債証券	△56,493,000円
社債券	△263,764,122円
合計	△978,408,772円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年3月22日から2025年1月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
(2024年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	売建	4,091,990,000	―	4,087,160,000	4,830,000
	長期国債標準物先物	4,091,990,000	―	4,087,160,000	4,830,000
合計		4,091,990,000	―	4,087,160,000	4,830,000

(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2025年1月27日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3360円 13,360円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.3058円 13,058円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第146回利付国債(5年)	837,000,000	833,836,140
	第170回利付国債(5年)	354,000,000	350,102,460
	第172回利付国債(5年)	3,804,000,000	3,746,027,040
	第174回利付国債(5年)	5,766,000,000	5,722,236,060
	第17回利付国債(40年)	1,866,000,000	1,707,949,800
	第341回利付国債(10年)	510,000,000	508,974,900
	第374回利付国債(10年)	5,686,000,000	5,519,115,900
	第375回利付国債(10年)	4,603,000,000	4,577,637,470
	第376回利付国債(10年)	10,719,000,000	10,436,447,160
	第377回利付国債(10年)	439,000,000	438,416,130
	第66回利付国債(30年)	570,000,000	379,357,800
	第68回利付国債(30年)	515,000,000	358,177,350
	第71回利付国債(30年)	515,000,000	362,127,400
	第81回利付国債(30年)	1,693,000,000	1,460,652,680
	第83回利付国債(30年)	1,616,000,000	1,596,042,400
	第85回利付国債(30年)	1,530,000,000	1,540,908,900
	第165回利付国債(20年)	1,367,000,000	1,201,811,720
	第166回利付国債(20年)	1,365,000,000	1,228,104,150
	第170回利付国債(20年)	520,000,000	432,359,200
	第188回利付国債(20年)	5,434,000,000	5,190,611,140
	第189回利付国債(20年)	4,144,000,000	4,146,900,800
	第190回利付国債(20年)	1,290,000,000	1,267,012,200
国債証券合計		55,143,000,000	53,004,808,800
地方債証券	令和6年度第1回北海道公募公債	100,000,000	96,647,000
	令和6年度第3回北海道公募公債	100,000,000	97,965,000
	令和6年度第4回京都府公募公債	100,000,000	98,657,000
	令和6年度第2回兵庫県公募公債	200,000,000	194,592,000
	令和6年度第1回静岡県公募公債	100,000,000	96,647,000
	令和6年度第2回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	97,292,000
	令和6年度第3回愛知県公募公債(10年)	100,000,000	98,062,000
	令和6年度第1回広島県公募公債	200,000,000	194,780,000
	令和6年度第1回埼玉県公募公債(10年)	100,000,000	96,576,000
	令和6年度第1回福岡県公募公債	100,000,000	97,778,000
	令和6年度第2回千葉県公募公債	100,000,000	97,349,000
	令和6年度第1回長野県公募公債(10年)	100,000,000	98,106,000
	令和6年度第1回茨城県公募公債	200,000,000	196,014,000
	第30回群馬県公募公債(10年)	100,000,000	98,371,000
	第253回共同発行市場公募地方債	400,000,000	386,300,000
	第528回名古屋市公募公債(10年)	100,000,000	98,371,000
地方債証券合計		2,200,000,000	2,143,507,000
社債券	第9回BPCE円貨社債(劣後)	200,000,000	196,432,000
	第1回クレディ・アグリコル円貨社債(劣後)	100,000,000	100,210,000
	第9回クレディ・アグリコル円貨社債	200,000,000	197,742,000
	第11回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債(2023)	100,000,000	99,370,000
	第12回ロイズ・バンキング・グループ円貨社債(2023)	200,000,000	200,160,000
	第2回ヤンマーホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,046,000
	第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	27,200,000	27,233,728
	第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	24,127,000	23,709,844
	第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	44,248,000	43,074,985
	第2回株式会社商工組合中央金庫無担保社債(劣後)	300,000,000	292,656,000
	ソシエテ・ジェネラルEMTN2021	200,000,000	197,744,000
	第1回国際石油開発帝石株式会社無担保社債	100,000,000	99,147,000
	第2回国際石油開発帝石株式会社無担保社債	100,000,000	94,392,000
	第2回株式会社高松コンストラクショングループ無担保社債	200,000,000	198,270,000
	第30回清水建設株式会社無担保社債	200,000,000	190,152,000
	第14回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	100,000,000	95,398,000
	第12回西松建設株式会社無担保社債	100,000,000	97,029,000
	第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	100,000,000	93,893,000
	第4回大和ハウス工業株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	98,209,000
	第2回積水ハウス株式会社無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	199,696,000
	第3回積水ハウス株式会社無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100,539,000
	第22回積水ハウス株式会社無担保社債	200,000,000	195,472,000
	第4回高砂熱学工業株式会社無担保社債	100,000,000	99,428,000
	BNPパリバEMTN2021	200,000,000	196,980,000
	第1回住友生命第4回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後)	400,000,000	396,364,000
	第14回日本ハム株式会社無担保社債	300,000,000	283,014,000
	第17回日本ハム株式会社無担保社債	100,000,000	99,792,000
	第1回日本生命第9回劣後ローン流動化株式会社無担保(劣後)	200,000,000	199,834,000
	第37回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	292,383,000
	第1回アサヒグループホールディングス無担保社債(劣後)	200,000,000	200,388,000
	第23回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	289,863,000
	第26回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,875,000
	第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	200,000,000	197,976,000
	第2回不二製油グループ本社株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	98,628,000
	第35回双日株式会社無担保社債	100,000,000	97,899,000
	第1回アルフレッサホールディングス無担保社債	100,000,000	98,299,000
	第6回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	100,000,000	97,847,000
	第2回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,131,000
	第7回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	100,000,000	97,901,000
	第6回日本アコモデーションファンド投資法人無担保投資法人債	200,000,000	185,428,000
	第15回野村不動産ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	94,115,000
	第2回株式会社オープンハウスグループ無担保社債	100,000,000	99,285,000
	第28回旭化成株式会社無担保社債	400,000,000	395,600,000
	第1回三井不動産ロジスティクスパ-ク投資法人債	100,000,000	94,682,000
	第5回日本土地建物株式会社無担保社債	100,000,000	99,956,000
	第28回北越コーポレーション株式会社無担保社債	300,000,000	295,626,000
	第37回昭和電工株式会社無担保社債	100,000,000	98,610,000
	第3回住友化学株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	104,086,000
	第3回日本酸素ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,087,000
	第58回三井化学株式会社無担保社債	400,000,000	392,572,000
	第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	300,000,000	280,098,000
	第16回ダイセル化学工業株式会社無担保社債	100,000,000	97,845,000
	第2回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後)	500,000,000	497,810,000
	第21回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,705,000
	第23回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,889,000
	第12回出光興産株式会社無担保社債	100,000,000	95,017,000
	第1回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	197,824,000
	第4回日本製鉄株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	197,978,000
	第6回日本製鉄株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	196,606,000
	第1回合同製鐵株式会社無担保社債	100,000,000	98,185,000
	第22回三井金属鉱業株式会社無担保社債	100,000,000	98,289,000
	第6回古河機械金属株式会社無担保社債	100,000,000	97,967,000
	第32回住友電気工業株式会社無担保社債	100,000,000	97,041,000
	第1回文化シャッター株式会社無担保社債	100,000,000	96,918,000
	第9回日本発条株式会社無担保社債	200,000,000	197,392,000
	第2回テクノプロ・ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,517,000
	第8回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	97,826,000
	第9回住友重機械工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,503,000
	第33回ダイキン工業株式会社無担保社債	100,000,000	98,489,000
	第12回株式会社ジェイテクト無担保社債	100,000,000	97,876,000
	第22回株式会社日立製作所無担保社債	100,000,000	97,598,000
	第1回株式会社安川電機無担保社債	100,000,000	98,966,000
	第16回日本電産株式会社無担保社債	100,000,000	98,277,000
	第1回パナソニック株式会社無担保社債(劣後)	500,000,000	493,775,000
	第40回ソニーグループ株式会社無担保社債	300,000,000	294,204,000
	第6回スタンレー電気株式会社無担保社債	100,000,000	98,501,000
	第5回A号富国生命保険相互会社無担保社債(劣後)	100,000,000	92,646,000
	第3回株式会社かんぽ生命保険無担保社債(劣後)	100,000,000	96,978,000
	第1回大樹生命保険株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	98,543,000
	第3回明治安田生命保険無担保社債(劣後特約付)	400,000,000	390,388,000
	第31回いすゞ自動車株式会社無担保社債	100,000,000	97,634,000
	第26回トヨタ自動車株式会社無担保社債	200,000,000	198,298,000
	第1回日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	196,052,000
	第1回日本生命第2回劣後ローン流動化株式会社無担保社債(劣後)	300,000,000	292,557,000
	第23回株式会社ニコン無担保社債	200,000,000	189,872,000
	第4回シチズン時計株式会社無担保社債	100,000,000	98,109,000
	第5回兼松株式会社無担保社債	100,000,000	97,977,000
	第6回兼松株式会社無担保社債	100,000,000	96,067,000
	第83回三菱商事株式会社無担保社債	200,000,000	192,592,000
	第7回三菱商事株式会社無担保社債(劣後)	500,000,000	491,995,000
	第3回岩谷産業株式会社無担保社債	100,000,000	96,832,000
	第44回株式会社丸井グループ無担保社債	200,000,000	195,192,000
	第25回株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(劣後)	200,000,000	199,372,000
	第20回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	98,448,000
	第23回三井住友トラスト・ホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	98,917,000
	第1回株式会社三井住友フィナンシャルグループ	200,000,000	199,784,000
	第4回株式会社三井住友フィナンシャルグループ	200,000,000	198,562,000
	第17回株式会社三井住友フィナンシャルグループ(劣後)	300,000,000	298,317,000
	第2回株式会社北國銀行無担保社債(劣後)	200,000,000	198,478,000
	第28回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	400,000,000	390,860,000
	第17回みずほフィナンシャルグループ(劣後)	100,000,000	99,253,000
	第1回芙蓉総合リース株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	99,321,000
	第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	400,000,000	397,304,000
	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債	300,000,000	295,650,000
	第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	100,000,000	97,821,000
	第4回東京センチュリー株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	99,242,000
	第82回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	100,000,000	99,003,000
	第26回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,057,000
	第41回SBIホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,933,000
	第65回アイフル株式会社無担保社債	100,000,000	99,713,000
	第70回アイフル株式会社無担保社債	300,000,000	299,712,000
	第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	99,768,000
	第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	100,000,000	98,781,000
	第22回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	300,000,000	295,521,000
	第80回アコム株式会社無担保社債	100,000,000	99,255,000
	第82回アコム株式会社無担保社債	200,000,000	198,006,000
	第85回アコム株式会社無担保社債	300,000,000	293,592,000
	第32回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,974,000
	第33回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	97,181,000
	第35回株式会社ジャックス無担保社債	100,000,000	98,528,000
	第1回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債(劣後)	200,000,000	196,580,000
	第3回株式会社大和証券グループ本社無担保社債(劣後)	200,000,000	198,210,000
	第1回アニコムホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,612,000
	第1回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	195,670,000
	第2回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	99,988,000
	第3回株式会社T&Dホールディングス無担保社債(劣後)	100,000,000	94,822,000
	第84回三井不動産株式会社無担保社債	100,000,000	96,395,000
	第135回三菱地所株式会社無担保社債	100,000,000	93,706,000
	第109回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	93,992,000
	第110回住友不動産株式会社無担保社債	100,000,000	93,367,000
	第10回NTT都市開発リート投資法人無担保投資法人債	100,000,000	94,225,000
	第134回東武鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	98,498,000
	第62回京成電鉄株式会社無担保社債	100,000,000	97,629,000
	第163回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	200,000,000	198,196,000
	第164回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	500,000,000	471,655,000
	第124回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,842,000
	第126回近鉄グループホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	98,426,000
	第62回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	93,353,000
	第70回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	99,010,000
	第1回ヤマトホールディングス株式会社無担保社債	100,000,000	97,632,000
	第7回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	100,000,000	93,311,000
	第8回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	200,000,000	188,070,000
	第21回三菱倉庫株式会社無担保社債	100,000,000	96,344,000
	第4回株式会社ヤマタネ無担保社債	200,000,000	198,888,000
	第33回KDDI株式会社無担保社債	300,000,000	296,706,000
	第35回KDDI株式会社無担保社債	200,000,000	198,426,000
	第37回KDDI株式会社無担保社債	300,000,000	297,744,000
	第39回KDDI株式会社無担保社債	100,000,000	98,565,000
	第12回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	96,767,000
	第21回ソフトバンク無担保社債	100,000,000	97,967,000
	第26回ソフトバンク無担保社債	300,000,000	296,127,000
	第46回株式会社光通信無担保社債	100,000,000	98,059,000
	第2回GMOインターネット株式会社無担保社債	100,000,000	98,705,000
	第1回関西電力株式会社無担保社債(劣後)	300,000,000	295,917,000
	第3回九州電力株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	96,121,000
	第15回東京電力パワーグリッド株式会社社債	200,000,000	193,010,000
	第35回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	98,342,000
	第78回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	97,415,000
	第80回東京電力パワーグリッド株式会社社債	100,000,000	99,768,000
	第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	100,000,000	96,254,000
	第2回大阪瓦斯株式会社無担保社債(劣後)	100,000,000	94,670,000
	第7回株式会社イチネンホールディングス無担保社債	100,000,000	98,524,000
	第8回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	98,879,000
	第9回SCSK株式会社無担保社債	100,000,000	97,505,000
社債券合計		26,495,575,000	25,960,297,557
合計		83,838,575,000	81,108,613,357

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「東京海上・JPX日経400インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		436,932,432	266,145,733
株式	※2	6,581,155,550	7,645,259,690
派生商品評価勘定		28,945,700	479,500
未収配当金		8,668,400	12,159,700
未収利息		―	2,964
前払金		―	195,500
流動資産合計		7,055,702,082	7,924,243,087
資産合計		7,055,702,082	7,924,243,087
負債の部
流動負債
前受金		29,204,000	―
派生商品評価勘定		―	542,200
未払解約金		4,883,956	15,989,999
未払利息		196	―
流動負債合計		34,088,152	16,532,199
負債合計		34,088,152	16,532,199
純資産の部
元本等
元本	※1	2,543,227,454	2,566,650,815
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,478,386,476	5,341,060,073
元本等合計		7,021,613,930	7,907,710,888
純資産合計		7,021,613,930	7,907,710,888
負債純資産合計		7,055,702,082	7,924,243,087

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,434,866,743円	2,543,227,454円
	同期中における追加設定元本額	1,435,164,461円	625,704,835円
	同期中における一部解約元本額	326,803,750円	602,281,474円
	同期末における元本額	2,543,227,454円	2,566,650,815円
	元本の内訳*
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	296,587,189円	670,415,124円
	東京海上・JPX日経400インデックスファンド<適格機関投資家限定>	2,246,640,265円	1,896,235,691円
	計	2,543,227,454円	2,566,650,815円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	2,543,227,454口	2,566,650,815口
3.※2	担保資産	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 57,088,000円	代用有価証券として、担保に供している資産は次のとおりであります。株式 69,038,000円

(注1)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(注2)3.については、決算日現在の代用有価証券の時価額を記載

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	597,450,591円
合計	597,450,591円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年8月8日から2024年1月25日まで)を指しております。

(自 2024年1月26日至 2025年1月27日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	685,561,943円
合計	685,561,943円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年8月7日から2025年1月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(2024年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	401,236,000	―	430,185,000	28,949,000
	東証株価指数先物	401,236,000	―	430,185,000	28,949,000
合計		401,236,000	―	430,185,000	28,949,000

(2025年1月27日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	247,695,500	―	247,635,000	△60,500
	東証株価指数先物	247,695,500	―	247,635,000	△60,500
合計		247,695,500	―	247,635,000	△60,500

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.7609円 27,609円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.0809円 30,809円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	3,900	861.30	3,359,070
INPEX	11,900	1,887.00	22,455,300
石油資源開発	2,200	1,114.00	2,450,800
ショーボンドホールディングス	600	5,005.00	3,003,000
タマホーム	300	3,275.00	982,500
安藤・間	2,400	1,140.00	2,736,000
コムシスホールディングス	1,400	3,218.00	4,505,200
大成建設	2,500	6,495.00	16,237,500
大林組	9,100	2,042.00	18,582,200
長谷工コーポレーション	2,500	2,047.00	5,117,500
鹿島建設	6,100	2,720.00	16,592,000
住友林業	2,300	5,334.00	12,268,200
大和ハウス工業	8,300	4,755.00	39,466,500
積水ハウス	8,400	3,658.00	30,727,200
関電工	1,600	2,358.00	3,772,800
エクシオグループ	2,900	1,684.00	4,883,600
九電工	600	5,300.00	3,180,000
高砂熱学工業	700	5,888.00	4,121,600
インフロニア・ホールディングス	2,900	1,157.00	3,355,300
森永製菓	1,200	2,666.50	3,199,800
寿スピリッツ	1,700	2,254.00	3,831,800
カルビー	1,300	2,968.00	3,858,400
森永乳業	1,000	2,808.00	2,808,000
ヤクルト本社	3,900	2,840.50	11,077,950
明治ホールディングス	3,600	3,095.00	11,142,000
日本ハム	1,200	5,058.00	6,069,600
アサヒグループホールディングス	20,700	1,665.50	34,475,850
キリンホールディングス	11,400	1,982.50	22,600,500
宝ホールディングス	1,900	1,364.50	2,592,550
サントリー食品インターナショナル	2,000	4,840.00	9,680,000
キッコーマン	9,200	1,642.50	15,111,000
味の素	6,400	6,314.00	40,409,600
ニチレイ	1,100	3,975.00	4,372,500
東洋水産	1,200	10,195.00	12,234,000
日清食品ホールディングス	3,500	3,567.00	12,484,500
日本たばこ産業	16,800	3,952.00	66,393,600
東レ	20,600	1,068.00	22,000,800
ゴールドウイン	500	8,104.00	4,052,000
王子ホールディングス	10,600	629.20	6,669,520
クラレ	3,800	2,339.50	8,890,100
日産化学	1,500	4,763.00	7,144,500
東ソー	3,800	2,082.50	7,913,500
信越化学工業	18,300	5,149.00	94,226,700
エア・ウォーター	2,600	1,934.00	5,028,400
日本酸素ホールディングス	2,700	4,325.00	11,677,500
三菱瓦斯化学	2,300	2,789.50	6,415,850
三井化学	2,500	3,400.00	8,500,000
東京応化工業	1,400	3,697.00	5,175,800
三菱ケミカルグループ	20,400	789.40	16,103,760
KHネオケム	500	2,112.00	1,056,000
ダイセル	3,300	1,376.00	4,540,800
住友ベークライト	1,000	3,798.00	3,798,000
積水化学工業	5,600	2,440.00	13,664,000
扶桑化学工業	300	3,410.00	1,023,000
ADEKA	1,000	2,942.50	2,942,500
日油	3,400	2,110.00	7,174,000
花王	6,800	6,082.00	41,357,600
日本ペイントホールディングス	12,400	1,015.00	12,586,000
関西ペイント	2,400	2,114.00	5,073,600
太陽ホールディングス	500	4,320.00	2,160,000
富士フイルムホールディングス	17,000	3,400.00	57,800,000
資生堂	5,800	2,643.00	15,329,400
ライオン	3,600	1,662.00	5,983,200
小林製薬	800	5,784.00	4,627,200
タカラバイオ	900	1,034.00	930,600
デクセリアルズ	2,600	2,070.00	5,382,000
日東電工	8,900	2,820.00	25,098,000
ニフコ	1,200	3,734.00	4,480,800
ユニ・チャーム	17,600	1,232.00	21,683,200
協和キリン	3,300	2,324.00	7,669,200
武田薬品工業	25,000	4,093.00	102,325,000
アステラス製薬	24,700	1,518.50	37,506,950
塩野義製薬	9,300	2,307.50	21,459,750
日本新薬	800	3,795.00	3,036,000
中外製薬	8,800	6,472.00	56,953,600
エーザイ	3,600	4,676.00	16,833,600
ロート製薬	2,900	2,672.00	7,748,800
小野薬品工業	5,800	1,621.50	9,404,700
第一三共	22,400	4,388.00	98,291,200
大塚ホールディングス	7,000	8,034.00	56,238,000
ペプチドリーム	1,300	2,094.00	2,722,200
出光興産	13,100	1,029.00	13,479,900
ENEOSホールディングス	47,800	789.60	37,742,880
コスモエネルギーホールディングス	1,000	6,743.00	6,743,000
横浜ゴム	1,500	3,359.00	5,038,500
TOYO TIRE	1,700	2,510.00	4,267,000
ブリヂストン	8,200	5,525.00	45,305,000
住友ゴム工業	2,800	1,787.00	5,003,600
AGC	2,800	4,562.00	12,773,600
東海カーボン	2,600	885.90	2,303,340
TOTO	2,000	3,724.00	7,448,000
日本碍子	3,300	1,984.00	6,547,200
日本特殊陶業	2,400	5,005.00	12,012,000
MARUWA	100	45,330.00	4,533,000
フジミインコーポレーテッド	800	2,282.00	1,825,600
ニチアス	800	5,117.00	4,093,600
日本製鉄	14,600	3,173.00	46,325,800
神戸製鋼所	5,800	1,627.50	9,439,500
JFEホールディングス	8,700	1,788.00	15,555,600
東京製鐵	800	1,560.00	1,248,000
大和工業	600	7,372.00	4,423,200
丸一鋼管	1,000	3,397.00	3,397,000
大同特殊鋼	1,900	1,212.00	2,302,800
日本冶金工業	200	3,975.00	795,000
三井金属鉱業	800	4,740.00	3,792,000
住友金属鉱山	3,600	3,635.00	13,086,000
DOWAホールディングス	800	4,630.00	3,704,000
住友電気工業	10,000	2,856.50	28,565,000
フジクラ	3,100	6,522.00	20,218,200
AREホールディングス	1,200	1,661.00	1,993,200
SUMCO	5,700	1,216.00	6,931,200
三和ホールディングス	2,800	4,618.00	12,930,400
リンナイ	1,600	3,418.00	5,468,800
日本発條	2,600	2,023.50	5,261,100
三浦工業	1,400	3,797.00	5,315,800
ツガミ	700	1,567.00	1,096,900
アマダ	4,100	1,590.50	6,521,050
DMG森精機	1,800	2,445.00	4,401,000
ディスコ	1,300	46,580.00	60,554,000
野村マイクロ・サイエンス	500	2,480.00	1,240,000
ナブテスコ	1,800	2,795.50	5,031,900
SMC	800	60,500.00	48,400,000
小松製作所	14,000	4,521.00	63,294,000
住友重機械工業	1,700	3,195.00	5,431,500
日立建機	1,100	3,753.00	4,128,300
TOWA	1,000	1,986.00	1,986,000
ローツェ	1,600	1,732.00	2,771,200
クボタ	14,700	1,920.00	28,224,000
荏原製作所	5,800	2,653.00	15,387,400
ダイキン工業	3,700	19,080.00	70,596,000
オルガノ	500	8,050.00	4,025,000
ダイフク	4,800	3,205.00	15,384,000
SANKYO	3,200	2,105.00	6,736,000
竹内製作所	600	5,350.00	3,210,000
セガサミーホールディングス	2,500	2,882.50	7,206,250
ホシザキ	1,800	5,756.00	10,360,800
マキタ	3,500	4,678.00	16,373,000
三菱重工業	49,700	2,284.50	113,539,650
イビデン	1,600	4,792.00	7,667,200
ブラザー工業	3,800	2,697.00	10,248,600
ミネベアミツミ	4,900	2,520.00	12,348,000
日立製作所	34,000	3,880.00	131,920,000
三菱電機	28,900	2,638.50	76,252,650
富士電機	1,700	7,962.00	13,535,400
安川電機	3,100	4,537.00	14,064,700
JVCケンウッド	2,200	1,763.00	3,878,600
オムロン	2,600	5,125.00	13,325,000
MCJ	1,200	1,338.00	1,605,600
日本電気	4,000	12,940.00	51,760,000
富士通	26,100	2,805.50	73,223,550
ルネサスエレクトロニクス	21,700	2,118.50	45,971,450
セイコーエプソン	3,700	2,707.50	10,017,750
アルバック	700	6,078.00	4,254,600
パナソニックホールディングス	33,500	1,519.50	50,903,250
ソニーグループ	41,900	3,261.00	136,635,900
TDK	24,600	1,909.50	46,973,700
メイコー	300	8,550.00	2,565,000
ヒロセ電機	400	18,740.00	7,496,000
横河電機	3,100	3,422.00	10,608,200
アズビル	7,700	1,186.00	9,132,200
日本光電工業	2,600	2,220.00	5,772,000
堀場製作所	600	9,506.00	5,703,600
アドバンテスト	8,800	9,185.00	80,828,000
キーエンス	1,600	68,240.00	109,184,000
シスメックス	7,200	3,009.00	21,664,800
フェローテックホールディングス	900	2,704.00	2,433,600
レーザーテック	1,300	15,180.00	19,734,000
日本電子	700	5,810.00	4,067,000
ファナック	13,600	4,692.00	63,811,200
ローム	5,100	1,529.00	7,797,900
浜松ホトニクス	4,500	1,927.00	8,671,500
三井ハイテック	1,400	932.00	1,304,800
新光電気工業	1,100	5,868.00	6,454,800
京セラ	17,500	1,637.50	28,656,250
太陽誘電	1,300	2,277.50	2,960,750
村田製作所	24,800	2,516.00	62,396,800
小糸製作所	3,000	2,043.50	6,130,500
SCREENホールディングス	1,200	10,700.00	12,840,000
キヤノン	14,000	4,965.00	69,510,000
東京エレクトロン	3,200	25,805.00	82,576,000
トヨタ紡織	1,200	1,993.50	2,392,200
豊田自動織機	2,400	13,265.00	31,836,000
デンソー	27,600	2,190.50	60,457,800
三菱ロジスネクスト	500	1,995.00	997,500
いすゞ自動車	8,600	2,089.00	17,965,400
トヨタ自動車	34,800	2,922.00	101,685,600
三菱自動車工業	10,700	451.90	4,835,330
カヤバ	500	2,913.00	1,456,500
アイシン	6,000	1,699.50	10,197,000
マツダ	8,500	1,052.50	8,946,250
本田技研工業	66,400	1,494.50	99,234,800
スズキ	22,700	1,869.50	42,437,650
SUBARU	8,400	2,701.50	22,692,600
ヤマハ発動機	11,800	1,336.50	15,770,700
豊田合成	800	2,623.00	2,098,400
シマノ	1,200	21,935.00	26,322,000
テルモ	18,800	3,056.00	57,452,800
島津製作所	4,100	4,455.00	18,265,500
ナカニシ	1,200	2,590.00	3,108,000
東京精密	600	7,537.00	4,522,200
オリンパス	16,100	2,367.00	38,108,700
HOYA	5,500	21,395.00	117,672,500
ノーリツ鋼機	300	4,960.00	1,488,000
朝日インテック	3,400	2,637.50	8,967,500
シチズン時計	2,700	941.00	2,540,700
三井松島ホールディングス	200	4,385.00	877,000
フルヤ金属	400	3,345.00	1,338,000
バンダイナムコホールディングス	7,600	3,704.00	28,150,400
パイロットコーポレーション	500	4,473.00	2,236,500
大日本印刷	5,800	2,288.00	13,270,400
アシックス	10,400	3,551.00	36,930,400
ローランド	300	3,835.00	1,150,500
ヤマハ	5,200	1,081.00	5,621,200
任天堂	13,300	9,793.00	130,246,900
中部電力	10,300	1,620.00	16,686,000
関西電力	13,600	1,715.00	23,324,000
九州電力	6,500	1,370.50	8,908,250
電源開発	2,100	2,473.50	5,194,350
東京瓦斯	5,300	4,096.00	21,708,800
大阪瓦斯	5,500	3,080.00	16,940,000
SBSホールディングス	300	2,505.00	751,500
京浜急行電鉄	3,400	1,339.00	4,552,600
小田急電鉄	4,700	1,448.00	6,805,600
東海旅客鉄道	10,900	2,857.00	31,141,300
西武ホールディングス	3,000	3,235.00	9,705,000
近鉄グループホールディングス	3,100	3,317.00	10,282,700
ヤマトホールディングス	3,500	1,923.50	6,732,250
山九	700	5,501.00	3,850,700
センコーグループホールディングス	1,700	1,495.00	2,541,500
AZ-COM丸和ホールディングス	900	1,119.00	1,007,100
SGホールディングス	4,700	1,471.50	6,916,050
NIPPON EXPRESSホールディングス	3,100	2,513.50	7,791,850
日本郵船	5,800	4,832.00	28,025,600
商船三井	5,300	5,131.00	27,194,300
川崎汽船	6,400	1,962.00	12,556,800
NSユナイテッド海運	200	3,935.00	787,000
飯野海運	1,100	1,138.00	1,251,800
三井倉庫ホールディングス	300	7,500.00	2,250,000
NECネッツエスアイ	1,200	3,340.00	4,008,000
システナ	4,000	350.00	1,400,000
日鉄ソリューションズ	1,000	3,838.00	3,838,000
TIS	2,900	3,372.00	9,778,800
コーエーテクモホールディングス	2,100	1,867.50	3,921,750
ネクソン	6,100	2,077.00	12,669,700
SHIFT	3,000	1,283.50	3,850,500
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	3,245.00	2,271,500
GMOペイメントゲートウェイ	600	8,007.00	4,804,200
インターネットイニシアティブ	1,600	2,862.50	4,580,000
ラクス	1,400	1,831.00	2,563,400
ビジョナル	400	7,681.00	3,072,400
野村総合研究所	6,100	4,771.00	29,103,100
オービック	5,200	4,537.00	23,592,400
ジャストシステム	500	3,370.00	1,685,000
LINEヤフー	45,000	447.80	20,151,000
トレンドマイクロ	1,400	8,944.00	12,521,600
日本オラクル	500	14,575.00	7,287,500
フューチャー	800	1,784.00	1,427,200
大塚商会	3,300	3,435.00	11,335,500
電通総研	300	5,560.00	1,668,000
東映アニメーション	1,200	3,555.00	4,266,000
ネットワンシステムズ	1,200	4,482.00	5,378,400
BIPROGY	1,000	4,549.00	4,549,000
U-NEXT HOLDINGS	1,000	1,679.00	1,679,000
日本電信電話	752,800	153.00	115,178,400
KDDI	20,700	5,103.00	105,632,100	6,000株
ソフトバンク	451,300	199.50	90,034,350
光通信	300	35,370.00	10,611,000
GMOインターネットグループ	1,000	2,677.50	2,677,500
東宝	1,700	6,712.00	11,410,400
NTTデータグループ	7,300	3,028.00	22,104,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	1,400	6,222.00	8,710,800
カプコン	5,600	3,360.00	18,816,000
SCSK	2,400	3,272.00	7,852,800
NSD	1,200	3,209.00	3,850,800
コナミグループ	1,000	13,825.00	13,825,000
東京エレクトロンデバイス	400	3,065.00	1,226,000
双日	3,300	3,193.00	10,536,900
神戸物産	2,300	3,460.00	7,958,000
ダイワボウホールディングス	1,400	2,991.00	4,187,400
マクニカホールディングス	2,400	1,835.00	4,404,000
シップヘルスケアホールディングス	1,200	2,179.00	2,614,800
メディパルホールディングス	3,200	2,347.50	7,512,000
IDOM	1,000	1,142.00	1,142,000
伊藤忠商事	14,500	7,128.00	103,356,000
丸紅	24,400	2,288.00	55,827,200
豊田通商	9,000	2,675.00	24,075,000
兼松	1,300	2,573.50	3,345,550
三井物産	30,700	3,065.00	94,095,500
住友商事	17,800	3,320.00	59,096,000
三菱商事	35,000	2,486.00	87,010,000
キヤノンマーケティングジャパン	600	4,966.00	2,979,600
阪和興業	500	4,810.00	2,405,000
岩谷産業	3,000	1,705.50	5,116,500
稲畑産業	800	3,185.00	2,548,000
伊藤忠エネクス	800	1,549.00	1,239,200
サンリオ	2,400	5,516.00	13,238,400
加賀電子	600	2,740.00	1,644,000
ミスミグループ本社	4,500	2,284.00	10,278,000
エービーシー・マート	1,400	3,179.00	4,450,600
アスクル	800	1,661.00	1,328,800
アダストリア	500	3,295.00	1,647,500
日本マクドナルドホールディングス	1,900	5,790.00	11,001,000
パルグループホールディングス	800	3,410.00	2,728,000
セリア	900	2,572.00	2,314,800
MonotaRO	4,200	2,475.00	10,395,000
マツキヨココカラ&カンパニー	5,200	2,320.00	12,064,000
ZOZO	2,200	4,951.00	10,892,200
ウエルシアホールディングス	1,600	2,237.00	3,579,200
クリエイトSDホールディングス	500	2,836.00	1,418,000
ネクステージ	700	1,430.00	1,001,000
コスモス薬品	600	7,310.00	4,386,000
セブン&アイ・ホールディングス	32,800	2,435.00	79,868,000
ツルハホールディングス	700	9,358.00	6,550,600
クスリのアオキホールディングス	1,100	3,166.00	3,482,600
FOOD & LIFE COMPANIES	1,700	3,323.00	5,649,100
ノジマ	1,000	2,157.00	2,157,000
良品計画	3,500	3,960.00	13,860,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	6,000	4,119.00	24,714,000
ゼンショーホールディングス	1,700	8,614.00	14,643,800
ワークマン	500	4,355.00	2,177,500
スギホールディングス	1,700	2,630.00	4,471,000
日本瓦斯	1,500	2,175.00	3,262,500
ライフコーポレーション	300	3,555.00	1,066,500
しまむら	700	8,526.00	5,968,200
丸井グループ	2,000	2,586.00	5,172,000
ヤオコー	400	9,020.00	3,608,000
ニトリホールディングス	1,000	18,240.00	18,240,000
ファーストリテイリング	1,600	50,000.00	80,000,000
サンドラッグ	1,100	4,190.00	4,609,000
めぶきフィナンシャルグループ	14,000	662.60	9,276,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ	14,700	867.00	12,744,900
三菱UFJフィナンシャル・グループ	68,800	1,921.00	132,164,800	20,000株
りそなホールディングス	34,100	1,119.50	38,174,950
三井住友トラストグループ	9,800	3,788.00	37,122,400
三井住友フィナンシャルグループ	31,700	3,808.00	120,713,600
千葉銀行	8,600	1,275.00	10,965,000
ふくおかフィナンシャルグループ	2,500	4,100.00	10,250,000
セブン銀行	10,000	307.10	3,071,000
みずほフィナンシャルグループ	34,000	4,049.00	137,666,000
FPG	1,000	2,791.00	2,791,000
SBIホールディングス	4,500	4,151.00	18,679,500
大和証券グループ本社	19,800	1,047.00	20,730,600
野村ホールディングス	46,600	986.00	45,947,600
マネックスグループ	2,800	900.00	2,520,000
SOMPOホールディングス	13,500	4,287.00	57,874,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	20,200	3,233.00	65,306,600
第一生命ホールディングス	13,000	4,154.00	54,002,000
東京海上ホールディングス	19,000	5,209.00	98,971,000
全国保証	800	5,443.00	4,354,400
クレディセゾン	1,800	3,654.00	6,577,200
芙蓉総合リース	300	11,420.00	3,426,000
みずほリース	2,000	1,020.00	2,040,000
東京センチュリー	2,000	1,479.00	2,958,000
イオンフィナンシャルサービス	1,500	1,236.50	1,854,750
アコム	6,500	373.50	2,427,750
ジャックス	400	3,800.00	1,520,000
オリックス	16,500	3,304.00	54,516,000
三菱HCキャピタル	14,000	1,033.00	14,462,000
日本取引所グループ	16,500	1,701.00	28,066,500
大東建託	900	16,890.00	15,201,000
ヒューリック	6,500	1,400.00	9,100,000
野村不動産ホールディングス	1,800	4,115.00	7,407,000
オープンハウスグループ	1,100	5,114.00	5,625,400
東急不動産ホールディングス	8,400	984.30	8,268,120
飯田グループホールディングス	2,700	2,313.50	6,246,450
ケイアイスター不動産	200	4,315.00	863,000
三井不動産	38,100	1,387.50	52,863,750
三菱地所	15,800	2,241.00	35,407,800
東京建物	2,500	2,368.00	5,920,000
住友不動産	4,500	5,132.00	23,094,000
スターツコーポレーション	500	3,770.00	1,885,000
レーサム	100	5,900.00	590,000
カチタス	800	2,172.00	1,737,600
ジェイエイシーリクルートメント	1,200	698.00	837,600
日本M&Aセンターホールディングス	4,300	686.90	2,953,670
UTグループ	400	2,200.00	880,000
パソナグループ	400	1,996.00	798,400
エス・エム・エス	1,200	1,678.00	2,013,600
パーソルホールディングス	26,200	231.00	6,052,200
綜合警備保障	4,900	1,039.00	5,091,100
カカクコム	2,100	2,379.50	4,996,950
ディップ	600	2,388.00	1,432,800
エムスリー	5,700	1,438.50	8,199,450
博報堂DYホールディングス	3,300	1,157.00	3,818,100
オリエンタルランド	17,200	3,529.00	60,698,800
ラウンドワン	2,800	1,277.00	3,575,600
ビー・エム・エル	400	2,912.00	1,164,800
ユー・エス・エス	6,000	1,378.00	8,268,000
サイバーエージェント	6,400	1,122.00	7,180,800
テクノプロ・ホールディングス	1,700	3,072.00	5,222,400
ジャパンマテリアル	1,100	1,738.00	1,911,800
リクルートホールディングス	14,300	10,805.00	154,511,500
ベルシステム24ホールディングス	300	1,246.00	373,800
ベイカレント	2,100	6,253.00	13,131,300
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1,200	2,959.00	3,550,800
アンビスホールディングス	700	670.00	469,000
トランス・コスモス	400	3,195.00	1,278,000
セコム	5,800	5,294.00	30,705,200
メイテックグループホールディングス	1,100	2,921.50	3,213,650
イオンディライト	300	4,185.00	1,255,500
合計	3,724,300	-	7,645,259,690

(注)備考欄の数値は、差入委託証拠金代用有価証券としての担保差入れ株式数です。

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		212,118	90,151
コール・ローン		771,587,819	1,171,112,113
株式		101,132,817,080	110,760,578,340
未収入金		145,313,161	219,998,893
未収配当金		94,082,250	134,782,350
未収利息		―	13,043
流動資産合計		102,144,012,428	112,286,574,890
資産合計		102,144,012,428	112,286,574,890
負債の部
流動負債
未払金		161,909,310	268,089,787
未払解約金		173,078,827	177,362,155
未払利息		346	―
流動負債合計		334,988,483	445,451,942
負債合計		334,988,483	445,451,942
純資産の部
元本等
元本	※1	36,595,983,656	36,434,116,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		65,213,040,289	75,407,006,432
元本等合計		101,809,023,945	111,841,122,948
純資産合計		101,809,023,945	111,841,122,948
負債純資産合計		102,144,012,428	112,286,574,890

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	37,080,085,188円	36,595,983,656円
	同期中における追加設定元本額	5,710,975,637円	6,712,542,516円
	同期中における一部解約元本額	6,195,077,169円	6,874,409,656円
	同期末における元本額	36,595,983,656円	36,434,116,516円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	116,045,399円	121,188,478円
	東京海上セレクション・日本株式	16,001,886,095円	15,764,749,641円
	東京海上セレクション・バランス30	1,198,785,062円	1,093,850,598円
	東京海上セレクション・バランス50	5,024,572,629円	4,783,259,179円
	東京海上セレクション・バランス70	5,398,852,887円	5,422,540,638円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	293,431,143円	679,004,850円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	9,006,142円	6,880,288円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	19,432,916円	17,008,017円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	2,529,594円	2,428,325円
	東京海上・日本株式GARP<適格機関投資家限定>	8,531,441,789円	8,543,206,502円
	計	36,595,983,656円	36,434,116,516円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,595,983,656口	36,434,116,516口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	18,849,428,208円
合計	18,849,428,208円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,034,013,784円
合計	1,034,013,784円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年3月22日から2025年1月27日まで)を指しております。

(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.7820円 27,820円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.0697円 30,697円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
鹿島建設	409,800	2,720.00	1,114,656,000
高砂熱学工業	50,200	5,888.00	295,577,600
不二製油グループ本社	154,400	3,385.00	522,644,000
キッコーマン	572,700	1,642.50	940,659,750
味の素	260,000	6,314.00	1,641,640,000
東レ	1,114,200	1,068.00	1,189,965,600
クラレ	454,000	2,339.50	1,062,133,000
レゾナック・ホールディングス	150,100	3,915.00	587,641,500
信越化学工業	656,700	5,149.00	3,381,348,300
東京応化工業	271,500	3,697.00	1,003,735,500
ライオン	305,300	1,662.00	507,408,600
日本新薬	136,000	3,795.00	516,120,000
中外製薬	232,000	6,472.00	1,501,504,000
ロート製薬	311,300	2,672.00	831,793,600
JCRファーマ	617,400	569.00	351,300,600
第一三共	659,000	4,388.00	2,891,692,000
住友電気工業	223,100	2,856.50	637,285,150
フジクラ	174,800	6,522.00	1,140,045,600
ディスコ	55,700	46,580.00	2,594,506,000
SMC	13,800	60,500.00	834,900,000
小松製作所	194,000	4,521.00	877,074,000
荏原製作所	433,500	2,653.00	1,150,075,500
THK	150,800	3,789.00	571,381,200
三菱重工業	667,900	2,284.50	1,525,817,550
イビデン	325,300	4,792.00	1,558,837,600
日立製作所	713,000	3,880.00	2,766,440,000
富士電機	103,600	7,962.00	824,863,200
ニデック	438,200	2,807.00	1,230,027,400
ジーエス・ユアサコーポレーション	196,800	2,514.50	494,853,600
日本電気	151,400	12,940.00	1,959,116,000
富士通	686,200	2,805.50	1,925,134,100
ルネサスエレクトロニクス	1,317,100	2,118.50	2,790,276,350
ソニーグループ	1,823,400	3,261.00	5,946,107,400
日本光電工業	285,100	2,220.00	632,922,000
アドバンテスト	274,000	9,185.00	2,516,690,000
キーエンス	28,000	68,240.00	1,910,720,000
シスメックス	436,800	3,009.00	1,314,331,200
村田製作所	677,400	2,516.00	1,704,338,400
キヤノン	147,400	4,965.00	731,841,000
東京エレクトロン	98,900	25,805.00	2,552,114,500
デンソー	463,800	2,190.50	1,015,953,900
トヨタ自動車	1,634,700	2,922.00	4,776,593,400
本田技研工業	605,000	1,494.50	904,172,500
スズキ	577,100	1,869.50	1,078,888,450
シマノ	25,100	21,935.00	550,568,500
HOYA	95,300	21,395.00	2,038,943,500
バンダイナムコホールディングス	521,800	3,704.00	1,932,747,200
任天堂	258,600	9,793.00	2,532,469,800
東日本旅客鉄道	243,400	2,737.00	666,185,800
東京地下鉄	478,300	1,699.00	812,631,700
九州旅客鉄道	195,300	3,689.00	720,461,700
商船三井	129,300	5,131.00	663,438,300
GMOペイメントゲートウェイ	132,600	8,007.00	1,061,728,200
Appier Group	303,500	1,461.00	443,413,500
野村総合研究所	192,200	4,771.00	916,986,200
メルカリ	336,200	1,854.00	623,314,800
LINEヤフー	2,017,800	447.80	903,570,840
ANYCOLOR	147,800	3,035.00	448,573,000
KDDI	331,700	5,103.00	1,692,665,100
KADOKAWA	181,400	3,247.00	589,005,800
東宝	122,100	6,712.00	819,535,200
カプコン	218,600	3,360.00	734,496,000
ソフトバンクグループ	348,800	9,681.00	3,376,732,800
三菱商事	523,000	2,486.00	1,300,178,000
トラスコ中山	152,400	2,049.00	312,267,600
エービーシー・マート	313,600	3,179.00	996,934,400
良品計画	148,200	3,960.00	586,872,000
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	181,300	4,119.00	746,774,700
サイゼリヤ	82,800	4,790.00	396,612,000
ファーストリテイリング	15,600	50,000.00	780,000,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,104,000	1,921.00	4,041,784,000
三井住友フィナンシャルグループ	901,000	3,808.00	3,431,008,000
第一生命ホールディングス	399,700	4,154.00	1,660,353,800
オリックス	220,500	3,304.00	728,532,000
SREホールディングス	96,200	3,230.00	310,726,000
三井不動産	768,600	1,387.50	1,066,432,500
エムスリー	372,900	1,438.50	536,416,650
オリエンタルランド	198,400	3,529.00	700,153,600
サイバーエージェント	822,700	1,122.00	923,069,400
リクルートホールディングス	331,800	10,805.00	3,585,099,000
ベイカレント	131,900	6,253.00	824,770,700
合計	33,295,800	-	110,760,578,340

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA外国債券インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		100,656,584	99,544,657
コール・ローン		47,267,448	51,707,202
国債証券		18,933,471,567	25,088,068,141
未収利息		144,129,802	221,263,623
前払費用		15,722,579	18,891,686
流動資産合計		19,241,247,980	25,479,475,309
資産合計		19,241,247,980	25,479,475,309
負債の部
流動負債
未払金		21,186,745	41,160,287
未払解約金		31,848,913	44,775,459
未払利息		21	―
流動負債合計		53,035,679	85,935,746
負債合計		53,035,679	85,935,746
純資産の部
元本等
元本	※1	9,924,087,582	12,340,336,227
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,264,124,719	13,053,203,336
元本等合計		19,188,212,301	25,393,539,563
純資産合計		19,188,212,301	25,393,539,563
負債純資産合計		19,241,247,980	25,479,475,309

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	7,737,975,705円	9,924,087,582円
	同期中における追加設定元本額	3,322,941,314円	3,893,569,198円
	同期中における一部解約元本額	1,136,829,437円	1,477,320,553円
	同期末における元本額	9,924,087,582円	12,340,336,227円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国債券インデックス	5,985,783,289円	6,953,094,913円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	402,858,872円	998,127,108円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	183,626,027円	264,381,835円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	99,133,432円	151,892,856円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	62,954,554円	95,261,797円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	100,152,462円	144,176,852円
	TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定>	20,115,363円	9,562,177円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	681,108,831円	792,777,570円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	2,388,354,752円	2,931,061,119円
	計	9,924,087,582円	12,340,336,227円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	9,924,087,582口	12,340,336,227口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	497,164,632円
合計	497,164,632円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△197,151,355円
合計	△197,151,355円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年11月12日から2025年1月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(2024年1月25日現在)
該当事項はありません。

(2025年1月27日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.9335円 19,335円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.0578円 20,578円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル			米ドル
		T 0 1/2 02/28/26	100,000.00	96,044.92
		T 0 1/2 04/30/27	100,000.00	91,935.54
		T 0 1/2 05/31/27	200,000.00	183,269.53
		T 0 1/2 06/30/27	100,000.00	91,365.23
		T 0 1/2 08/31/27	300,000.00	272,337.89
		T 0 1/2 10/31/27	200,000.00	180,355.46
		T 0 3/4 01/31/28	300,000.00	270,011.71
		T 0 3/4 03/31/26	300,000.00	288,082.03
		T 0 3/4 04/30/26	200,000.00	191,472.65
		T 0 3/4 05/31/26	100,000.00	95,468.75
		T 0 3/4 08/31/26	300,000.00	283,951.17
		T 0 3/8 01/31/26	500,000.00	480,985.06
		T 0 3/8 07/31/27	200,000.00	181,488.28
		T 0 3/8 09/30/27	400,000.00	360,679.68
		T 0 3/8 12/31/25	300,000.00	289,601.22
		T 0 5/8 05/15/30	400,000.00	328,328.12
		T 0 5/8 07/31/26	300,000.00	284,250.00
		T 0 5/8 08/15/30	400,000.00	325,164.06
		T 0 5/8 11/30/27	400,000.00	360,898.43
		T 0 5/8 12/31/27	300,000.00	269,789.06
		T 0 7/8 06/30/26	200,000.00	190,750.00
		T 0 7/8 09/30/26	400,000.00	378,312.50
		T 0 7/8 11/15/30	500,000.00	409,238.28
		T 1 07/31/28	300,000.00	267,474.60
		T 1 1/2 01/31/27	200,000.00	189,410.15
		T 1 1/2 02/15/30	500,000.00	434,179.69
		T 1 1/2 11/30/28	400,000.00	359,562.50
		T 1 1/4 04/30/28	300,000.00	272,044.92
		T 1 1/4 05/15/50	200,000.00	94,210.93
		T 1 1/4 05/31/28	300,000.00	271,335.93
		T 1 1/4 06/30/28	200,000.00	180,433.59
		T 1 1/4 08/15/31	500,000.00	408,173.83
		T 1 1/4 09/30/28	400,000.00	357,898.43
		T 1 1/4 11/30/26	500,000.00	473,564.45
		T 1 1/4 12/31/26	600,000.00	566,894.53
		T 1 1/8 02/15/31	500,000.00	412,421.87
		T 1 1/8 02/29/28	300,000.00	272,554.68
		T 1 1/8 05/15/40	200,000.00	119,921.87
		T 1 1/8 08/15/40	100,000.00	59,394.53
		T 1 1/8 08/31/28	300,000.00	267,925.78
		T 1 1/8 10/31/26	400,000.00	378,921.87
		T 1 3/4 01/31/29	200,000.00	180,726.56
		T 1 3/4 08/15/41	300,000.00	193,558.59
		T 1 3/4 11/15/29	300,000.00	266,056.64
		T 1 3/4 12/31/26	300,000.00	286,318.35
		T 1 3/8 08/15/50	200,000.00	96,894.53
		T 1 3/8 10/31/28	400,000.00	358,687.50
		T 1 3/8 11/15/31	900,000.00	735,363.27
		T 1 3/8 11/15/40	500,000.00	308,203.12
		T 1 3/8 12/31/28	700,000.00	624,462.88
		T 1 5/8 02/15/26	600,000.00	583,929.13
		T 1 5/8 05/15/26	200,000.00	193,414.06
		T 1 5/8 05/15/31	500,000.00	421,689.45
		T 1 5/8 08/15/29	300,000.00	266,255.85
		T 1 5/8 09/30/26	200,000.00	191,617.18
		T 1 5/8 11/15/50	600,000.00	311,062.50
		T 1 5/8 11/30/26	300,000.00	286,107.42
		T 1 7/8 02/15/32	500,000.00	420,419.92
		T 1 7/8 02/15/41	300,000.00	200,332.03
		T 1 7/8 02/15/51	300,000.00	165,949.21
		T 1 7/8 02/28/27	300,000.00	285,714.84
		T 1 7/8 02/28/29	200,000.00	181,281.25
		T 1 7/8 07/31/26	100,000.00	96,566.40
		T 1 7/8 11/15/51	800,000.00	438,656.24
		T 2 02/15/50	500,000.00	288,730.47
		T 2 08/15/51	400,000.00	227,343.75
		T 2 1/2 02/15/46	100,000.00	68,076.17
		T 2 1/2 03/31/27	200,000.00	192,757.81
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	加ドル			加ドル
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		CAN 3 1/2 03/01/34	100,000.00	102,013.33
		CAN 3 1/2 09/01/29	200,000.00	204,441.58
		CAN 3 1/2 12/01/45	100,000.00	101,513.38
		CAN 3 1/4 09/01/28	200,000.00	202,209.68
		CAN 3 1/4 11/01/26	100,000.00	100,578.06
		CAN 3 1/4 12/01/33	100,000.00	100,111.68
		CAN 3 1/4 12/01/34	100,000.00	99,785.35
		CAN 4 03/01/29	200,000.00	208,064.04
		CAN 4 05/01/26	200,000.00	202,605.68
		CAN 4 06/01/41	100,000.00	107,826.68
		CAN 4 08/01/26	200,000.00	203,172.26
		CAN 4 1/2 02/01/26	100,000.00	101,535.08
		CAN 5 3/4 06/01/33	200,000.00	236,397.20
	加ドル小計		4,700,000.00	4,501,387.63 (487,185,183)
		銘柄数	33
		比率	1.9%	1.9%
	メキシコペソ			メキシコペソ
		MBONO 10 11/20/36	500,000.00	503,411.94
		MBONO 5 1/2 03/04/27	2,700,000.00	2,498,731.68
		MBONO 5 3/4 03/05/26	2,200,000.00	2,116,010.38
		MBONO 7 09/03/26	2,400,000.00	2,316,576.00
		MBONO 7 1/2 05/26/33	1,900,000.00	1,648,706.00
		MBONO 7 1/2 06/03/27	1,700,000.00	1,630,581.96
		MBONO 7 3/4 05/29/31	2,400,000.00	2,185,046.18
		MBONO 7 3/4 11/13/42	2,400,000.00	1,894,717.82
		MBONO 7 3/4 11/23/34	2,100,000.00	1,814,093.56
		MBONO 8 05/24/35	100,000.00	86,502.00
		MBONO 8 07/31/53	2,200,000.00	1,724,195.35
		MBONO 8 1/2 03/01/29	2,600,000.00	2,497,482.00
		MBONO 8 1/2 03/02/28	300,000.00	290,694.11
		MBONO 8 1/2 05/31/29	1,500,000.00	1,441,931.22
		MBONO 8 1/2 11/18/38	1,300,000.00	1,142,097.21
		MBONO 8 11/07/47	1,700,000.00	1,349,551.17
	メキシコペソ小計		28,000,000.00	25,140,328.58 (191,624,612)
		銘柄数	16
		比率	0.8%	0.8%
	ユーロ			ユーロ
		BGB 0 10/22/27	100,000.00	93,621.08
		BGB 0 10/22/31	100,000.00	82,812.51
		BGB 0.1 06/22/30	100,000.00	87,035.47
		BGB 0.35 06/22/32	200,000.00	166,103.50
		BGB 0.4 06/22/40	100,000.00	64,046.05
		BGB 0.8 06/22/27	100,000.00	96,282.76
		BGB 0.8 06/22/28	100,000.00	94,481.80
		BGB 0.9 06/22/29	100,000.00	92,944.00
		BGB 1 06/22/26	200,000.00	196,306.75
		BGB 1 06/22/31	100,000.00	89,511.60
		BGB 1 1/4 04/22/33	100,000.00	87,869.93
		BGB 1.4 06/22/53	100,000.00	60,667.40
		BGB 1.6 06/22/47	100,000.00	69,897.50
		BGB 1.7 06/22/50	100,000.00	68,274.12
		BGB 1.9 06/22/38	100,000.00	84,650.40
		BGB 2.15 06/22/66	100,000.00	69,465.19
		BGB 2.7 10/22/29	100,000.00	100,168.32
		BGB 2.85 10/22/34	100,000.00	97,818.75
		BGB 3 06/22/33	100,000.00	99,938.25
		BGB 3 06/22/34	100,000.00	99,492.94
		BGB 3 3/4 06/22/45	100,000.00	102,911.90
		BGB 3.3 06/22/54	100,000.00	92,970.50
		BGB 4 1/4 03/28/41	100,000.00	109,682.00
		BGB 5 03/28/35	100,000.00	116,133.30
		BGB 5 1/2 03/28/28	100,000.00	108,983.50
		BKO 2 1/2 03/19/26	100,000.00	100,192.45
		BKO 2 12/10/26	300,000.00	298,419.60
		BKO 2.9 06/18/26	100,000.00	100,787.75
		BTPS 0 04/01/26	200,000.00	194,467.29
		BTPS 0 08/01/26	200,000.00	192,840.00
		BTPS 0 1/2 02/01/26	100,000.00	98,074.40
		BTPS 0 1/2 07/15/28	100,000.00	92,641.80
		BTPS 0 1/4 03/15/28	100,000.00	92,673.57
		BTPS 0.45 02/15/29	100,000.00	90,942.75
		BTPS 0.6 08/01/31	100,000.00	84,847.87
		BTPS 0.85 01/15/27	300,000.00	290,532.12
		BTPS 0.9 04/01/31	100,000.00	87,344.12
		BTPS 0.95 03/01/37	200,000.00	146,184.00
		BTPS 0.95 06/01/32	100,000.00	84,856.50
		BTPS 0.95 08/01/30	200,000.00	178,581.00
		BTPS 0.95 12/01/31	200,000.00	172,096.20
		BTPS 1 1/2 04/30/45	100,000.00	65,776.85
		BTPS 1.1 04/01/27	100,000.00	96,924.96
		BTPS 1.45 03/01/36	100,000.00	79,890.80
		BTPS 1.6 06/01/26	200,000.00	197,834.59
		BTPS 1.65 03/01/32	100,000.00	89,930.75
		BTPS 1.65 12/01/30	200,000.00	184,294.00
		BTPS 1.7 09/01/51	100,000.00	62,447.05
		BTPS 1.8 03/01/41	100,000.00	74,427.65
		BTPS 2 02/01/28	100,000.00	98,066.22
		BTPS 2 1/2 12/01/32	200,000.00	188,405.00
		BTPS 2 1/4 09/01/36	100,000.00	86,429.25
		BTPS 2.15 09/01/52	100,000.00	68,151.10
		BTPS 2.45 09/01/33	100,000.00	92,868.50
		BTPS 2.45 09/01/50	100,000.00	74,147.15
		BTPS 2.65 12/01/27	300,000.00	299,783.92
		BTPS 2.7 03/01/47	100,000.00	80,414.65
		BTPS 2.7 10/15/27	100,000.00	99,969.64
		BTPS 2.8 03/01/67	100,000.00	74,556.66
		BTPS 2.8 06/15/29	100,000.00	99,577.50
		BTPS 2.8 12/01/28	100,000.00	100,084.95
		BTPS 2.95 02/15/27	100,000.00	100,676.45
		BTPS 2.95 09/01/38	100,000.00	90,733.10
		BTPS 3 08/01/29	200,000.00	200,826.00
		BTPS 3 1/2 01/15/26	100,000.00	100,957.12
		BTPS 3 1/2 02/15/31	100,000.00	101,626.00
		BTPS 3 1/2 03/01/30	100,000.00	102,550.87
		BTPS 3 1/4 03/01/38	100,000.00	93,989.25
		BTPS 3 1/4 09/01/46	100,000.00	88,337.50
		BTPS 3 10/01/29	100,000.00	99,990.95
		BTPS 3.1 03/01/40	100,000.00	90,641.12
		BTPS 3.1 08/28/26	200,000.00	201,701.84
		BTPS 3.15 11/15/31	100,000.00	99,086.75
		BTPS 3.2 01/28/26	100,000.00	100,677.20
		BTPS 3.35 03/01/35	100,000.00	98,050.00
		BTPS 3.35 07/01/29	200,000.00	203,222.50
		BTPS 3.4 04/01/28	100,000.00	101,962.05
		BTPS 3.45 03/01/48	100,000.00	90,460.35
		BTPS 3.45 07/15/27	200,000.00	203,755.00
		BTPS 3.45 07/15/31	200,000.00	202,308.90
		BTPS 3.7 06/15/30	100,000.00	102,974.10
		BTPS 3.8 04/15/26	100,000.00	101,517.76
		BTPS 3.8 08/01/28	300,000.00	309,897.00
		BTPS 3.85 02/01/35	100,000.00	101,872.00
		BTPS 3.85 07/01/34	100,000.00	102,283.68
		BTPS 3.85 09/01/49	100,000.00	95,845.50
		BTPS 3.85 09/15/26	200,000.00	204,074.54
		BTPS 3.85 12/15/29	200,000.00	207,683.68
		BTPS 4 02/01/37	100,000.00	102,993.75
		BTPS 4 04/30/35	100,000.00	103,749.75
		BTPS 4 1/2 10/01/53	100,000.00	104,708.55
		BTPS 4 10/30/31	100,000.00	104,925.10
		BTPS 4 11/15/30	200,000.00	208,870.00
		BTPS 4 3/4 09/01/28	100,000.00	106,716.50
		BTPS 4 3/4 09/01/44	100,000.00	109,276.15
		BTPS 4.05 10/30/37	100,000.00	102,758.55
		BTPS 4.1 02/01/29	100,000.00	104,529.65
		BTPS 4.15 10/01/39	200,000.00	204,519.20
		BTPS 4.2 03/01/34	100,000.00	105,261.50
		BTPS 4.3 10/01/54	100,000.00	100,643.50
		BTPS 4.35 11/01/33	300,000.00	319,668.60
		BTPS 4.4 05/01/33	100,000.00	107,111.00
		BTPS 4.45 09/01/43	100,000.00	104,793.25
		BTPS 5 08/01/34	200,000.00	223,489.00
		BTPS 5 08/01/39	100,000.00	111,940.80
		BTPS 5 09/01/40	100,000.00	111,791.02
		BTPS 5 3/4 02/01/33	100,000.00	116,368.61
		BTPS 6 05/01/31	100,000.00	116,264.55
		BTPS 6 1/2 11/01/27	100,000.00	110,159.05
		BTPS 7 1/4 11/01/26	100,000.00	108,161.25
		DBR 0 02/15/30	100,000.00	89,072.50
		DBR 0 02/15/31	200,000.00	173,889.70
		DBR 0 02/15/32	200,000.00	169,168.90
		DBR 0 05/15/35	100,000.00	76,822.00
		DBR 0 05/15/36	200,000.00	148,837.20
		DBR 0 08/15/26	100,000.00	96,626.50
		DBR 0 08/15/29	200,000.00	180,433.45
		DBR 0 08/15/30	400,000.00	352,242.40
		DBR 0 08/15/31	300,000.00	257,554.27
		DBR 0 08/15/50	300,000.00	150,280.50
		DBR 0 08/15/52	200,000.00	95,113.50
		DBR 0 1/2 02/15/26	100,000.00	98,184.09
		DBR 0 1/4 02/15/27	100,000.00	96,069.75
		DBR 0 1/4 02/15/29	100,000.00	92,290.27
		DBR 0 1/4 08/15/28	300,000.00	279,921.75
		DBR 0 11/15/27	200,000.00	187,943.00
		DBR 0 11/15/28	300,000.00	275,689.20
		DBR 1 05/15/38	200,000.00	161,759.20
		DBR 1 1/4 08/15/48	200,000.00	147,863.30
		DBR 1.7 08/15/32	200,000.00	190,127.50
		DBR 1.8 08/15/53	200,000.00	161,765.50
		DBR 2 1/2 07/04/44	200,000.00	191,311.30
		DBR 2 1/2 08/15/46	200,000.00	190,794.55
		DBR 2 1/2 08/15/54	100,000.00	94,274.60
		DBR 2.1 11/15/29	200,000.00	197,626.75
		DBR 2.2 02/15/34	200,000.00	194,857.60
		DBR 2.3 02/15/33	100,000.00	98,794.12
		DBR 2.3 02/15/33	300,000.00	296,429.25
		DBR 2.4 11/15/30	200,000.00	200,102.94
		DBR 2.6 05/15/41	100,000.00	97,391.60
		DBR 2.6 08/15/33	100,000.00	100,798.32
		DBR 2.6 08/15/34	300,000.00	301,313.43
		DBR 3 1/4 07/04/42	100,000.00	106,232.10
		DBR 4 01/04/37	200,000.00	226,777.60
		DBR 4 3/4 07/04/34	100,000.00	118,536.40
		DBR 4 3/4 07/04/40	200,000.00	249,173.80
		DBR 4.25 07/04/39	100,000.00	117,584.60
		DBR 5.5 01/04/31	100,000.00	117,049.00
		DBR 6.5 07/04/27	100,000.00	109,929.02
		FRTR 0 02/25/26	300,000.00	292,586.70
		FRTR 0 02/25/27	500,000.00	475,251.50
		FRTR 0 05/25/32	100,000.00	80,102.00
		FRTR 0 1/2 05/25/26	100,000.00	97,584.84
		FRTR 0 1/2 05/25/29	200,000.00	181,685.67
		FRTR 0 1/2 05/25/40	200,000.00	128,064.15
		FRTR 0 1/2 05/25/72	100,000.00	33,205.87
		FRTR 0 1/2 06/25/44	100,000.00	57,019.65
		FRTR 0 1/4 11/25/26	300,000.00	288,405.53
		FRTR 0 11/25/29	300,000.00	262,444.50
		FRTR 0 11/25/30	500,000.00	423,151.71
		FRTR 0 11/25/31	600,000.00	489,943.20
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		FRTR 0 3/4 05/25/28	100,000.00	94,053.03
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		FRTR 0 3/4 05/25/53	200,000.00	96,607.00
		FRTR 0 3/4 11/25/28	300,000.00	278,865.75
		FRTR 1 05/25/27	300,000.00	290,011.19
		FRTR 1 1/2 05/25/31	200,000.00	183,413.71
		FRTR 1 1/2 05/25/50	200,000.00	127,441.40
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		FRTR 1 1/4 05/25/36	300,000.00	240,242.70
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	英ポンド			英ポンド
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	英ポンド小計		8,240,000.00	6,653,562.40 (1,290,258,820)
		銘柄数	58
		比率	5.1%	5.1%
	スウェーデンクローネ			スウェーデンクローネ
		SGB 0 1/8 05/12/31	300,000.00	263,430.00
		SGB 0 3/4 05/12/28 #1060	500,000.00	479,152.50
		SGB 0 3/4 11/12/29 #1061	500,000.00	468,450.00
		SGB 1 11/12/26 #1059	500,000.00	491,185.00
		SGB 1 3/4 11/11/33 #1065	300,000.00	286,092.00
		SGB 2 1/4 05/11/35 #1066	100,000.00	98,612.12
		SGB 2 1/4 06/01/32 #1056	300,000.00	299,486.15
		SGB 3 1/2 03/30/39	300,000.00	333,094.50
	スウェーデンクローネ小計		2,800,000.00	2,719,502.27 (38,671,322)
		銘柄数	8
		比率	0.2%	0.2%
	ノルウェークローネ			ノルウェークローネ
		NGB 1 1/2 02/19/26	400,000.00	389,491.20
		NGB 1 1/4 09/17/31	300,000.00	253,866.37
		NGB 1 3/4 02/17/27	300,000.00	287,707.12
		NGB 1 3/4 09/06/29	300,000.00	273,390.00
		NGB 1 3/8 08/19/30	300,000.00	262,812.90
		NGB 2 04/26/28	300,000.00	283,189.50
		NGB 2 1/8 05/18/32	300,000.00	266,325.00
		NGB 3 08/15/33	300,000.00	280,319.32
		NGB 3 1/2 10/06/42	100,000.00	95,736.10
		NGB 3 5/8 04/13/34	200,000.00	195,621.00
	ノルウェークローネ小計		2,800,000.00	2,588,458.51 (35,824,265)
		銘柄数	10
		比率	0.1%	0.1%
	デンマーククローネ			デンマーククローネ
		DGB 0 1/2 11/15/27	400,000.00	383,679.44
		DGB 0 1/2 11/15/29	400,000.00	371,209.94
		DGB 0 1/4 11/15/52	400,000.00	223,278.90
		DGB 0 11/15/31	400,000.00	346,242.60
		DGB 2 1/4 11/15/26	200,000.00	200,976.94
		DGB 2 1/4 11/15/33	400,000.00	400,078.04
		DGB 4 1/2 11/15/39	700,000.00	873,140.80
	デンマーククローネ小計		2,900,000.00	2,798,606.66 (61,121,569)
		銘柄数	7
		比率	0.2%	0.2%
	ポーランドズロチ			ポーランドズロチ
		POLGB 0 01/25/27	100,000.00	90,416.82
		POLGB 0 04/25/26	100,000.00	94,150.00
		POLGB 0 1/4 10/25/26	300,000.00	275,867.10
		POLGB 1 1/4 10/25/30	300,000.00	236,505.30
		POLGB 1 3/4 04/25/32	300,000.00	229,438.95
		POLGB 2 1/2 07/25/26	200,000.00	192,480.81
		POLGB 2 1/2 07/25/27	100,000.00	93,701.00
		POLGB 2 3/4 04/25/28	200,000.00	185,006.52
		POLGB 2 3/4 10/25/29	600,000.00	531,505.20
		POLGB 3 3/4 05/25/27	400,000.00	387,457.20
		POLGB 4 3/4 07/25/29	400,000.00	386,774.49
		POLGB 5 01/25/30	100,000.00	97,140.88
		POLGB 5 10/25/34	200,000.00	186,086.00
		POLGB 6 10/25/33	300,000.00	301,584.00
		POLGB 7 1/2 07/25/28	300,000.00	319,299.00
	ポーランドズロチ小計		3,900,000.00	3,607,413.27 (139,532,220)
		銘柄数	15
		比率	0.5%	0.6%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 0 1/2 09/21/26	100,000.00	94,619.00
		ACGB 1 1/2 06/21/31	200,000.00	170,030.00
		ACGB 1 1/4 05/21/32	100,000.00	81,035.00
		ACGB 1 11/21/31	100,000.00	80,969.00
		ACGB 1 12/21/30	200,000.00	167,466.00
		ACGB 1 3/4 06/21/51	100,000.00	52,649.00
		ACGB 1 3/4 11/21/32	300,000.00	248,793.00
		ACGB 2 1/2 05/21/30	100,000.00	92,592.00
		ACGB 2 1/4 05/21/28	100,000.00	94,887.00
		ACGB 2 3/4 05/21/41	100,000.00	77,162.00
		ACGB 2 3/4 06/21/35	200,000.00	171,102.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	200,000.00	193,946.00
		ACGB 2 3/4 11/21/28	100,000.00	95,853.00
		ACGB 2 3/4 11/21/29	100,000.00	94,514.00
		ACGB 3 03/21/47	100,000.00	74,043.00
		ACGB 3 1/2 12/21/34	100,000.00	92,280.00
		ACGB 3 1/4 04/21/29	200,000.00	194,456.00
		ACGB 3 1/4 06/21/39	100,000.00	85,167.00
		ACGB 3 11/21/33	100,000.00	89,727.00
		ACGB 3 3/4 04/21/37	100,000.00	92,304.00
		ACGB 3 3/4 05/21/34	100,000.00	94,766.00
		ACGB 4 1/2 04/21/33	200,000.00	201,820.00
		ACGB 4 1/4 04/21/26	200,000.00	200,696.00
		ACGB 4 1/4 06/21/34	100,000.00	98,538.00
		ACGB 4 3/4 04/21/27	100,000.00	101,809.00
		ACGB 4 3/4 06/21/54	100,000.00	96,424.00
	豪ドル小計		3,500,000.00	3,137,647.00 (307,269,770)
		銘柄数	26
		比率	1.2%	1.2%
	ニュージーランドドル			ニュージーランドドル
		NZGB 1 1/2 05/15/31	100,000.00	85,093.01
		NZGB 2 05/15/32	100,000.00	85,300.54
		NZGB 2 3/4 04/15/37	100,000.00	81,326.10
		NZGB 3 04/20/29	100,000.00	96,337.74
		NZGB 3 1/2 04/14/33	100,000.00	93,360.39
		NZGB 4 1/2 04/15/27	100,000.00	101,664.27
		NZGB 4 1/2 05/15/30	100,000.00	102,001.75
		NZGB 4 1/4 05/15/34	100,000.00	97,698.04
		NZGB 4 1/4 05/15/36	100,000.00	96,010.67
	ニュージーランドドル小計		900,000.00	838,792.51 (74,275,076)
		銘柄数	9
		比率	0.3%	0.3%
	シンガポールドル			シンガポールドル
		SIGB 2 1/4 08/01/36	100,000.00	93,500.00
		SIGB 2 1/8 06/01/26	100,000.00	98,889.57
		SIGB 2 3/4 03/01/46	100,000.00	97,761.50
		SIGB 2 3/4 04/01/42	100,000.00	97,600.00
		SIGB 2 3/8 07/01/39	100,000.00	93,479.00
		SIGB 2 7/8 09/01/30	100,000.00	99,950.00
		SIGB 3 1/2 03/01/27	100,000.00	101,380.00
		SIGB 3 3/8 05/01/34	100,000.00	103,567.00
		SIGB 3 3/8 09/01/33	100,000.00	103,300.00
	シンガポールドル小計		900,000.00	889,427.07 (102,737,720)
		銘柄数	9
		比率	0.4%	0.4%
	マレーシアリンギット			マレーシアリンギット
		MGS 2.632 04/15/31	100,000.00	93,858.40
		MGS 3.502 05/31/27	300,000.00	300,522.15
		MGS 3.582 07/15/32	100,000.00	98,737.00
		MGS 3.733 06/15/28	100,000.00	100,645.01
		MGS 3.757 05/22/40	100,000.00	97,336.23
		MGS 3.828 07/05/34	100,000.00	100,119.88
		MGS 3.844 04/15/33	200,000.00	200,371.46
		MGS 3.885 08/15/29	200,000.00	202,306.56
		MGS 3.899 11/16/27	100,000.00	101,159.65
		MGS 4.054 04/18/39	100,000.00	100,873.61
		MGS 4.065 06/15/50	200,000.00	197,551.72
		MGS 4.18 05/16/44	100,000.00	101,690.93
		MGS 4.232 06/30/31	200,000.00	205,267.78
		MGS 4.254 05/31/35	100,000.00	103,368.52
		MGS 4.392 04/15/26	300,000.00	303,998.46
		MGS 4.457 03/31/53	100,000.00	104,683.17
		MGS 4.498 04/15/30	200,000.00	207,765.30
		MGS 4.696 10/15/42	200,000.00	216,566.90
		MGS 4.736 03/15/46	100,000.00	108,962.87
		MGS 4.762 04/07/37	200,000.00	215,833.84
		MGS 4.893 06/08/38	100,000.00	109,611.17
		MGS 4.921 07/06/48	100,000.00	111,943.85
		MGS 4.935 09/30/43	100,000.00	111,296.30
		MGS 5.248 09/28	100,000.00	105,718.15
	マレーシアリンギット小計		3,500,000.00	3,600,188.91 (127,627,416)
		銘柄数	24
		比率	0.5%	0.5%
	イスラエルシュケル			イスラエルシュケル
		ILGOV 0 1/2 02/27/26	200,000.00	193,326.86
		ILGOV 1 03/31/30	200,000.00	171,849.11
		ILGOV 1 1/2 05/31/37	200,000.00	144,533.62
		ILGOV 1.3 04/30/32	200,000.00	164,246.64
		ILGOV 2 03/31/27	200,000.00	194,125.63
		ILGOV 2 1/4 09/28/28	200,000.00	188,163.29
		ILGOV 2.8 11/29/52	100,000.00	69,175.38
		ILGOV 3 3/4 02/28/29	200,000.00	203,145.64
		ILGOV 3 3/4 03/31/47	200,000.00	178,473.98
		ILGOV 3 3/4 09/30/27	100,000.00	99,946.53
		ILGOV 4 03/30/35	200,000.00	198,770.94
		ILGOV 5 1/2 01/31/42	100,000.00	109,513.73
		ILGOV 6 1/4 10/30/26	100,000.00	104,863.31
	イスラエルシュケル小計		2,200,000.00	2,020,134.66 (87,693,439)
		銘柄数	13
		比率	0.3%	0.3%
	オフショア人民元			オフショア人民元
	オフショア人民元	CGB 1.06 12/15/26	1,800,000.00	1,791,882.27
		CGB 1.35 09/25/26	2,400,000.00	2,403,972.96
		CGB 1.42 11/15/27	2,300,000.00	2,305,858.10
		CGB 1.62 08/15/27	2,600,000.00	2,619,495.06
		CGB 1.67 06/15/26	3,700,000.00	3,718,602.86
		CGB 1.74 10/15/29	1,600,000.00	1,620,952.48
		CGB 1.85 05/15/27	3,100,000.00	3,138,753.72
		CGB 1.87 09/15/31	1,000,000.00	1,019,371.00
		CGB 1.91 07/15/29	3,400,000.00	3,470,814.52
		CGB 1.99 03/15/26	3,200,000.00	3,226,210.88
		CGB 2 1/2 07/25/27	1,100,000.00	1,129,367.58
		CGB 2 3/4 02/17/32	300,000.00	323,270.64
		CGB 2 3/4 06/15/29	500,000.00	527,338.30
		CGB 2.04 02/25/27	2,300,000.00	2,335,114.33
		CGB 2.04 11/25/34	900,000.00	930,265.65
		CGB 2.05 04/15/29	3,000,000.00	3,076,535.70
		CGB 2.11 08/25/34	2,100,000.00	2,184,831.81
		CGB 2.12 06/25/31	3,600,000.00	3,721,126.32
		CGB 2.18 08/15/26	2,200,000.00	2,230,623.12
		CGB 2.27 05/25/34	2,000,000.00	2,107,960.60
		CGB 2.28 03/25/31	2,000,000.00	2,083,643.40
		CGB 2.3 05/15/26	1,200,000.00	1,215,797.40
		CGB 2.35 02/25/34	2,500,000.00	2,638,500.25
		CGB 2.37 01/15/29	2,400,000.00	2,486,801.76
		CGB 2.37 01/20/27	600,000.00	612,559.56
		CGB 2.39 11/15/26	3,500,000.00	3,568,800.55
		CGB 2.4 07/15/28	2,100,000.00	2,168,989.83
		CGB 2.44 10/15/27	4,900,000.00	5,039,407.45
		CGB 2.46 02/15/26	1,900,000.00	1,922,534.00
		CGB 2.48 04/15/27	600,000.00	615,330.36
		CGB 2.49 05/25/44	200,000.00	217,008.30
		CGB 2.52 08/25/33	1,500,000.00	1,600,704.45
		CGB 2.54 12/25/30	4,900,000.00	5,168,245.60
		CGB 2.55 10/15/28	7,400,000.00	7,694,195.88
		CGB 2.6 09/01/32	800,000.00	854,590.40
		CGB 2.6 09/15/30	2,400,000.00	2,534,312.64
		CGB 2.62 04/15/28	1,500,000.00	1,557,194.10
		CGB 2.62 06/25/30	1,100,000.00	1,161,391.55
		CGB 2.62 09/25/29	600,000.00	631,267.50
		CGB 2.64 01/15/28	1,100,000.00	1,141,332.06
		CGB 2.67 05/25/33	700,000.00	753,703.16
		CGB 2.67 11/25/33	4,100,000.00	4,428,931.93
		CGB 2.68 05/21/30	700,000.00	742,701.96
		CGB 2.69 08/12/26	900,000.00	920,366.73
		CGB 2.69 08/15/32	400,000.00	430,381.60
		CGB 2.76 05/15/32	300,000.00	323,830.56
		CGB 2.79 12/15/29	3,800,000.00	4,034,636.32
		CGB 2.8 03/24/29	600,000.00	632,782.14
		CGB 2.8 03/25/30	1,400,000.00	1,490,130.60
		CGB 2.8 11/15/32	4,800,000.00	5,207,333.76
		CGB 2.85 06/04/27	500,000.00	518,516.55
		CGB 2.88 02/25/33	900,000.00	984,478.14
		CGB 2.89 11/18/31	1,900,000.00	2,061,930.16
		CGB 2.91 10/14/28	800,000.00	843,574.80
		CGB 3 1/4 06/06/26	500,000.00	514,547.30
		CGB 3 1/4 11/22/28	500,000.00	537,114.65
		CGB 3 10/15/53	1,600,000.00	1,974,675.04
		CGB 3.01 05/13/28	700,000.00	737,666.72
		CGB 3.02 05/27/31	500,000.00	544,510.80
		CGB 3.03 03/11/26	700,000.00	714,986.93
		CGB 3.12 10/25/52	1,600,000.00	1,996,225.44
		CGB 3.12 12/05/26	900,000.00	932,501.88
		CGB 3.13 11/21/29	400,000.00	432,578.20
		CGB 3.19 04/15/53	700,000.00	886,420.85
		CGB 3.27 11/19/30	1,000,000.00	1,102,655.70
		CGB 3.28 12/03/27	400,000.00	423,076.84
		CGB 3.29 05/23/29	300,000.00	324,897.60
		CGB 3.32 04/15/52	400,000.00	514,877.44
		CGB 3.39 03/16/50	600,000.00	770,267.52
		CGB 3.53 10/18/51	1,500,000.00	1,987,297.95
		CGB 3.54 08/16/28	100,000.00	108,369.22
		CGB 3.72 04/12/51	500,000.00	680,758.95
		CGB 3.81 09/14/50	2,800,000.00	3,867,652.88
		CGB 3.86 07/22/49	1,700,000.00	2,326,004.77
	オフショア人民元小計		125,500,000.00	133,545,340.03 (2,862,838,163)
		銘柄数	74
		比率	11.3%	11.4%
	国債証券合計			円 25,088,068,141 (25,088,068,141)
合計				円 25,088,068,141 (25,088,068,141)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

「TMA外国債券マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		104,992,902	286,991,125
コール・ローン		117,169,157	80,545,877
国債証券		31,643,308,612	35,223,567,486
未収利息		244,133,154	307,371,116
前払費用		51,250,418	59,947,473
流動資産合計		32,160,854,243	35,958,423,077
資産合計		32,160,854,243	35,958,423,077
負債の部
流動負債
前受収益		13,405	―
未払解約金		44,899,844	40,244,208
未払利息		52	―
流動負債合計		44,913,301	40,244,208
負債合計		44,913,301	40,244,208
純資産の部
元本等
元本	※1	11,432,038,479	12,050,987,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		20,683,902,463	23,867,190,928
元本等合計		32,115,940,942	35,918,178,869
純資産合計		32,115,940,942	35,918,178,869
負債純資産合計		32,160,854,243	35,958,423,077

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	10,945,633,341円	11,432,038,479円
	同期中における追加設定元本額	2,099,293,229円	2,550,101,531円
	同期中における一部解約元本額	1,612,888,091円	1,931,152,069円
	同期末における元本額	11,432,038,479円	12,050,987,941円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国債券	5,607,634,537円	5,607,837,251円
	東京海上セレクション・バランス30	1,126,226,047円	1,109,846,212円
	東京海上セレクション・バランス50	2,697,342,315円	2,773,507,605円
	東京海上セレクション・バランス70	1,724,380,776円	1,870,882,225円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	276,454,804円	688,914,648円
	計	11,432,038,479円	12,050,987,941円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,432,038,479口	12,050,987,941口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△167,307,709円
合計	△167,307,709円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△13,415,638円
合計	△13,415,638円

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.8093円 28,093円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.9805円 29,805円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル			米ドル
		T 0 1/2 05/31/27	1,000,000.00	916,347.66
		T 0 1/2 10/31/27	4,300,000.00	3,877,642.56
		T 0 3/4 01/31/28	1,000,000.00	900,039.06
		T 0 3/4 04/30/26	1,800,000.00	1,723,253.90
		T 0 3/4 05/31/26	400,000.00	381,875.00
		T 0 3/4 08/31/26	200,000.00	189,300.78
		T 0 3/8 09/30/27	1,100,000.00	991,869.14
		T 0 5/8 07/31/26	3,200,000.00	3,032,000.00
		T 0 5/8 11/30/27	4,900,000.00	4,421,005.84
		T 0 5/8 12/31/27	2,800,000.00	2,518,031.26
		T 1 07/31/28	5,400,000.00	4,814,542.96
		T 1 1/2 01/31/27	1,900,000.00	1,799,396.48
		T 1 1/4 03/31/28	3,200,000.00	2,910,187.48
		T 1 1/4 04/30/28	1,900,000.00	1,722,951.17
		T 1 1/4 05/31/28	300,000.00	271,335.93
		T 1 1/4 06/30/28	2,100,000.00	1,894,552.73
		T 1 1/4 09/30/28	100,000.00	89,474.60
		T 1 1/4 11/30/26	1,200,000.00	1,136,554.69
		T 1 1/8 08/31/28	700,000.00	625,160.15
		T 1 3/4 08/15/41	3,600,000.00	2,322,703.11
		T 1 3/8 10/31/28	100,000.00	89,671.87
		T 1 5/8 11/30/26	1,300,000.00	1,239,798.83
		T 1 7/8 02/28/27	800,000.00	761,906.24
		T 2 1/2 02/15/46	3,600,000.00	2,450,742.19
		T 2 1/4 08/15/46	100,000.00	64,287.10
		T 2 3/4 04/30/27	100,000.00	96,740.23
		T 2 3/4 05/31/29	1,000,000.00	934,921.88
		T 2 3/4 08/15/42	1,400,000.00	1,045,406.25
		T 2 3/4 11/15/42	200,000.00	148,679.68
		T 2 3/8 02/15/42	6,900,000.00	4,891,722.63
		T 2 3/8 04/30/26	2,600,000.00	2,540,636.72
		T 2 5/8 02/15/29	300,000.00	280,435.54
		T 2 5/8 07/31/29	100,000.00	92,753.90
		T 2 7/8 04/30/29	200,000.00	188,203.12
		T 2 7/8 05/15/43	1,500,000.00	1,130,156.25
		T 2 7/8 08/15/28	200,000.00	190,277.34
		T 2 7/8 11/15/46	200,000.00	144,664.06
		T 3 02/15/47	1,600,000.00	1,181,093.74
		T 3 05/15/45	3,900,000.00	2,931,931.62
		T 3 05/15/47	2,200,000.00	1,619,621.10
		T 3 08/15/48	100,000.00	72,718.75
		T 3 1/2 01/31/28	1,400,000.00	1,367,871.09
		T 3 1/8 02/15/43	1,600,000.00	1,257,187.50
		T 3 1/8 05/15/48	3,100,000.00	2,312,890.62
		T 3 1/8 08/15/44	500,000.00	386,484.37
		T 3 1/8 11/15/28	7,200,000.00	6,885,140.61
		T 3 3/4 06/30/30	1,800,000.00	1,739,039.05
		T 3 3/4 11/15/43	800,000.00	685,125.00
		T 3 3/4 12/31/28	600,000.00	586,207.02
		T 3 3/4 12/31/30	100,000.00	96,201.17
		T 3 5/8 02/15/44	4,000,000.00	3,355,781.24
		T 3 5/8 08/15/43	1,500,000.00	1,264,804.68
		T 3 7/8 02/15/43	2,600,000.00	2,283,074.22
		T 3 7/8 05/15/43	1,100,000.00	963,660.14
		T 4 02/29/28	1,800,000.00	1,782,914.05
		T 4 1/2 02/15/44	2,000,000.00	1,898,906.24
		T 4 1/2 03/31/26	9,900,000.00	9,926,490.21
		T 4 1/8 08/15/44	100,000.00	90,046.87
		T 4 3/8 12/15/26	2,900,000.00	2,905,324.22
		T 4 5/8 06/30/26	2,000,000.00	2,010,000.00
		T 4 5/8 11/15/26	500,000.00	503,037.11
		T 4 7/8 04/30/26	5,000,000.00	5,036,621.09
	米ドル小計		120,000,000.00	105,971,400.04 (16,489,149,846)
		銘柄数	62
		比率	45.9%	46.8%
	加ドル			加ドル
		CAN 0 1/2 12/01/30	200,000.00	172,781.54
		CAN 1 1/2 06/01/31	1,000,000.00	908,041.13
		CAN 1 1/2 12/01/31	1,000,000.00	899,295.03
		CAN 1 1/4 06/01/30	700,000.00	638,703.54
		CAN 1 3/4 12/01/53	400,000.00	278,888.48
		CAN 2 06/01/32	800,000.00	739,029.75
		CAN 2 1/4 06/01/29	100,000.00	97,426.61
		CAN 2 12/01/51	700,000.00	526,566.98
		CAN 2 3/4 09/01/27	400,000.00	398,558.52
		CAN 2 3/4 12/01/55	200,000.00	174,732.61
		CAN 3 1/2 03/01/28	700,000.00	712,242.76
		CAN 3 1/2 09/01/29	100,000.00	102,220.79
		CAN 3 1/4 09/01/28	300,000.00	303,314.52
		CAN 3 1/4 12/01/33	200,000.00	200,223.37
		CAN 4 03/01/29	1,200,000.00	1,248,384.24
		CAN 4 06/01/41	100,000.00	107,826.68
	加ドル小計		8,100,000.00	7,508,236.55 (812,616,441)
		銘柄数	16
		比率	2.3%	2.3%
	メキシコペソ			メキシコペソ
		MBONO 7 09/03/26	4,000,000.00	3,860,960.00
		MBONO 7 1/2 05/26/33	19,000,000.00	16,487,060.00
		MBONO 7 3/4 11/13/42	30,000,000.00	23,683,972.80
		MBONO 8 1/2 03/01/29	54,000,000.00	51,870,780.00
		MBONO 8 1/2 03/02/28	6,000,000.00	5,813,882.28
		MBONO 8 11/07/47	3,000,000.00	2,381,560.89
	メキシコペソ小計		116,000,000.00	104,098,215.97 (793,457,421)
		銘柄数	6
		比率	2.2%	2.3%
	ユーロ			ユーロ
		BGB 0 10/22/27	100,000.00	93,621.08
		BGB 0.35 06/22/32	200,000.00	166,103.50
		BGB 0.8 06/22/27	400,000.00	385,131.06
		BGB 0.8 06/22/28	100,000.00	94,481.80
		BGB 1 06/22/26	200,000.00	196,306.75
		BGB 2.85 10/22/34	300,000.00	293,456.25
		BGB 3 1/2 06/22/55	200,000.00	191,953.86
		BGB 3.3 06/22/54	300,000.00	278,911.50
		BGB 3.45 06/22/43	100,000.00	99,025.12
		BGB 4 03/28/32	200,000.00	214,012.20
		BGB 4 1/4 03/28/41	500,000.00	548,410.00
		BGB 5 03/28/35	500,000.00	580,666.50
		BGB 5 1/2 03/28/28	100,000.00	108,983.50
		BKO 2 12/10/26	400,000.00	397,892.83
		BKO 2.7 09/17/26	400,000.00	402,520.20
		BKO 2.9 06/18/26	400,000.00	403,151.00
		BTPS 1.1 04/01/27	400,000.00	387,699.87
		BTPS 2.65 12/01/27	700,000.00	699,495.82
		BTPS 2.8 06/15/29	100,000.00	99,577.50
		BTPS 2.95 02/15/27	400,000.00	402,705.80
		BTPS 3 1/2 02/15/31	100,000.00	101,626.00
		BTPS 3 10/01/29	400,000.00	399,963.80
		BTPS 3.1 08/28/26	1,300,000.00	1,311,061.96
		BTPS 3.15 11/15/31	400,000.00	396,347.00
		BTPS 3.2 01/28/26	400,000.00	402,708.80
		BTPS 3.35 03/01/35	200,000.00	196,100.00
		BTPS 3.35 07/01/29	100,000.00	101,611.25
		BTPS 3.45 07/15/31	1,100,000.00	1,112,698.95
		BTPS 3.7 06/15/30	800,000.00	823,792.80
		BTPS 3.8 04/15/26	100,000.00	101,517.76
		BTPS 3.8 08/01/28	1,700,000.00	1,756,083.00
		BTPS 3.85 07/01/34	1,500,000.00	1,534,255.20
		BTPS 3.85 09/01/49	500,000.00	479,227.50
		BTPS 4 1/2 10/01/53	500,000.00	523,542.75
		BTPS 4 11/15/30	400,000.00	417,740.00
		BTPS 4 3/4 09/01/44	700,000.00	764,933.05
		BTPS 4.1 02/01/29	1,500,000.00	1,567,944.75
		BTPS 4.15 10/01/39	300,000.00	306,778.80
		BTPS 4.3 10/01/54	200,000.00	201,287.00
		BTPS 4.35 11/01/33	500,000.00	532,781.00
		BTPS 4.45 09/01/43	500,000.00	523,966.25
		BTPS 5 08/01/34	900,000.00	1,005,700.50
		BTPS 5 08/01/39	1,200,000.00	1,343,289.60
		BTPS 5 09/01/40	900,000.00	1,006,119.18
		BTPS 5 3/4 02/01/33	1,300,000.00	1,512,791.93
		DBR 1 05/15/38	300,000.00	242,638.80
		DBR 2 1/2 07/04/44	700,000.00	669,589.55
		DBR 2 1/2 08/15/46	700,000.00	667,780.92
		DBR 2.4 11/15/30	300,000.00	300,154.41
		DBR 2.6 05/15/41	200,000.00	194,783.20
		DBR 3 1/4 07/04/42	500,000.00	531,160.50
		DBR 4 01/04/37	600,000.00	680,332.80
		DBR 4 3/4 07/04/40	500,000.00	622,934.50
		DBR 4.25 07/04/39	500,000.00	587,923.00
		FRTR 0 02/25/27	2,200,000.00	2,091,106.60
		FRTR 0 3/4 02/25/28	1,200,000.00	1,134,718.61
		FRTR 0 3/4 05/25/28	900,000.00	846,477.29
		FRTR 1 05/25/27	1,000,000.00	966,703.99
		FRTR 2 1/2 09/24/26	1,800,000.00	1,802,183.58
		FRTR 2 1/2 09/24/27	1,500,000.00	1,498,067.25
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		FRTR 4 3/4 04/25/35	900,000.00	1,011,017.25
		FRTR4.5 04/25/41	1,300,000.00	1,440,831.60
		NETHER 0 01/15/29	300,000.00	272,423.70
		NETHER 0 1/2 07/15/26	300,000.00	292,284.75
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		NETHER 2 01/15/54	100,000.00	82,209.62
		NETHER 2 1/2 01/15/30	100,000.00	99,920.50
		NETHER 3 1/4 01/15/44	200,000.00	208,404.70
		NETHER 3 3/4 01/15/42	400,000.00	441,923.20
		NETHER 4 01/15/37	300,000.00	333,460.53
		OBL 0 04/16/27	1,000,000.00	952,053.50
		OBL 2 1/2 10/11/29	700,000.00	704,231.15
		OBL 2.1 04/12/29	500,000.00	495,313.61
		OBL 2.2 04/13/28	800,000.00	797,982.60
		OBL 2.4 10/19/28	1,200,000.00	1,203,860.04
		RAGB 0 02/20/31	300,000.00	255,003.75
		RAGB 0 1/2 02/20/29	400,000.00	368,720.00
		RAGB 0 1/2 04/20/27	400,000.00	383,572.00
		RAGB 0 10/20/28	300,000.00	273,524.25
		RAGB 0 3/4 02/20/28	100,000.00	94,952.91
		RAGB 0 3/4 10/20/26	100,000.00	97,257.92
		RAGB 0.9 02/20/32	100,000.00	87,964.37
		RAGB 2.1 09/20/17	200,000.00	146,508.48
		RAGB 3.15 10/20/53	100,000.00	97,643.20
		RAGB 3.2 07/15/39	100,000.00	100,253.60
		RAGB 3.8 01/26/62	100,000.00	111,541.45
		SPGB 0 01/31/27	1,300,000.00	1,238,532.10
		SPGB 0 01/31/28	800,000.00	741,302.00
		SPGB 0.8 07/30/29	1,000,000.00	920,227.00
		SPGB 2 1/2 05/31/27	600,000.00	599,797.50
		SPGB 2.4 05/31/28	100,000.00	99,312.25
		SPGB 2.7 01/31/30	100,000.00	99,722.17
		SPGB 2.8 05/31/26	700,000.00	703,591.07
		SPGB 3 1/2 05/31/29	100,000.00	103,266.06
		SPGB 3.1 07/30/31	300,000.00	303,724.41
		SPGB 3.45 07/30/43	400,000.00	387,804.20
		SPGB 3.45 07/30/66	400,000.00	365,984.00
		SPGB 3.45 10/31/34	800,000.00	817,251.84
		SPGB 3.55 10/31/33	700,000.00	723,659.79
		SPGB 3.9 07/30/39	500,000.00	521,206.60
		SPGB 4 10/31/54	300,000.00	308,234.07
		SPGB 4.7 07/30/41	600,000.00	683,514.30
		SPGB 4.9 07/30/40	600,000.00	695,670.00
		SPGB 5.15 10/31/44	500,000.00	604,274.10
	ユーロ小計		62,400,000.00	63,440,141.52 (10,341,377,469)
		銘柄数	111
		比率	28.8%	29.4%
	英ポンド			英ポンド
		UKT 0 7/8 07/31/33	400,000.00	297,740.53
		UKT 1 1/2 07/22/26	500,000.00	481,174.33
		UKT 1 5/8 10/22/54	200,000.00	94,589.80
		UKT 2 1/2 07/22/65	600,000.00	339,636.90
		UKT 3 1/2 01/22/45	300,000.00	239,406.55
		UKT 3 1/2 07/22/68	600,000.00	438,110.23
		UKT 3 1/4 01/22/44	200,000.00	154,969.63
		UKT 3 1/4 01/31/33	100,000.00	91,441.79
		UKT 3 3/4 03/07/27	1,900,000.00	1,877,854.81
		UKT 3 3/4 10/22/53	400,000.00	314,850.66
		UKT 4 01/22/60	500,000.00	410,000.00
		UKT 4 1/2 06/07/28	900,000.00	904,947.75
		UKT 4 1/4 07/31/34	1,000,000.00	971,228.04
		UKT 4 1/4 12/07/40	500,000.00	459,956.28
		UKT 4 1/4 12/07/46	700,000.00	616,765.94
		UKT 4 1/4 12/07/49	500,000.00	435,999.95
		UKT 4 1/4 12/07/55	800,000.00	687,850.04
		UKT 4 1/8 07/22/29	1,000,000.00	991,783.88
		UKT 4 10/22/31	700,000.00	682,191.25
		UKT 4 10/22/63	400,000.00	325,624.54
		UKT 4 3/4 10/22/43	400,000.00	382,979.51
		UKT 4 3/8 03/07/28	200,000.00	200,170.94
		UKT 4 3/8 03/07/30	100,000.00	99,964.00
		UKT 4 3/8 07/31/54	500,000.00	438,919.25
		UKT 4 5/8 01/31/34	400,000.00	400,438.64
		UKT 4.5 09/07/34	500,000.00	495,900.84
	英ポンド小計		14,300,000.00	12,834,496.08 (2,488,865,479)
		銘柄数	26
		比率	6.9%	7.1%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 1 1/2 06/21/31	100,000.00	85,015.00
		ACGB 1 1/4 05/21/32	300,000.00	243,105.00
		ACGB 1 11/21/31	600,000.00	485,814.00
		ACGB 1 3/4 11/21/32	2,400,000.00	1,990,344.00
		ACGB 2 1/4 05/21/28	1,100,000.00	1,043,757.00
		ACGB 2 3/4 11/21/27	300,000.00	290,919.00
		ACGB 3 03/21/47	600,000.00	444,258.00
		ACGB 4 1/2 04/21/33	1,900,000.00	1,917,290.00
		ACGB 4 1/4 06/21/34	100,000.00	98,538.00
		ACGB 4 3/4 04/21/27	2,100,000.00	2,137,989.00
		ACGB 4 3/4 06/21/54	300,000.00	289,272.00
	豪ドル小計		9,800,000.00	9,026,301.00 (883,945,656)
		銘柄数	11
		比率	2.5%	2.5%
	オフショア人民元			オフショア人民元
	オフショア人民元	CGB 1.06 12/15/26	1,600,000.00	1,592,784.24
		CGB 1.35 09/25/26	2,000,000.00	2,003,310.80
		CGB 1.42 11/15/27	1,000,000.00	1,002,547.00
		CGB 1.62 08/15/27	4,600,000.00	4,634,491.26
		CGB 1.67 06/15/26	7,200,000.00	7,236,200.16
		CGB 1.74 10/15/29	800,000.00	810,476.24
		CGB 1.85 05/15/27	2,600,000.00	2,632,503.12
		CGB 1.87 09/15/31	1,200,000.00	1,223,245.20
		CGB 1.99 03/15/26	1,300,000.00	1,310,648.17
		CGB 2 1/2 07/25/27	1,500,000.00	1,540,046.70
		CGB 2 3/4 06/15/29	1,300,000.00	1,371,079.58
		CGB 2.04 02/25/27	6,300,000.00	6,396,182.73
		CGB 2.05 04/15/29	4,000,000.00	4,102,047.60
		CGB 2.11 08/25/34	3,900,000.00	4,057,544.79
		CGB 2.12 06/25/31	5,100,000.00	5,271,595.62
		CGB 2.18 08/15/26	2,400,000.00	2,433,407.04
		CGB 2.27 05/25/34	1,000,000.00	1,053,980.30
		CGB 2.28 03/25/31	2,400,000.00	2,500,372.08
		CGB 2.3 05/15/26	1,100,000.00	1,114,480.95
		CGB 2.35 02/25/34	8,100,000.00	8,548,740.81
		CGB 2.37 01/15/29	3,700,000.00	3,833,819.38
		CGB 2.37 01/20/27	900,000.00	918,839.34
		CGB 2.39 11/15/26	1,700,000.00	1,733,417.41
		CGB 2.4 07/15/28	3,800,000.00	3,924,838.74
		CGB 2.44 10/15/27	7,700,000.00	7,919,068.85
		CGB 2.46 02/15/26	3,700,000.00	3,743,882.00
		CGB 2.48 04/15/27	900,000.00	922,995.54
		CGB 2.52 08/25/33	3,000,000.00	3,201,408.90
		CGB 2.54 12/25/30	6,700,000.00	7,066,784.80
		CGB 2.55 10/15/28	7,800,000.00	8,110,098.36
		CGB 2.6 09/01/32	1,800,000.00	1,922,828.40
		CGB 2.6 09/15/30	5,400,000.00	5,702,203.44
		CGB 2.62 04/15/28	600,000.00	622,877.64
		CGB 2.62 06/25/30	2,600,000.00	2,745,107.30
		CGB 2.62 09/25/29	1,000,000.00	1,052,112.50
		CGB 2.64 01/15/28	1,300,000.00	1,348,846.98
		CGB 2.67 05/25/33	2,000,000.00	2,153,437.60
		CGB 2.67 11/25/33	3,100,000.00	3,348,704.63
		CGB 2.68 05/21/30	400,000.00	424,401.12
		CGB 2.69 08/12/26	600,000.00	613,577.82
		CGB 2.69 08/15/32	500,000.00	537,977.00
		CGB 2.76 05/15/32	1,100,000.00	1,187,378.72
		CGB 2.79 12/15/29	6,700,000.00	7,113,700.88
		CGB 2.8 03/24/29	600,000.00	632,782.14
		CGB 2.8 03/25/30	900,000.00	957,941.10
		CGB 2.8 11/15/32	4,300,000.00	4,664,903.16
		CGB 2.88 02/25/33	1,500,000.00	1,640,796.90
		CGB 2.89 11/18/31	1,300,000.00	1,410,794.32
		CGB 2.91 10/14/28	400,000.00	421,787.40
		CGB 3 1/4 06/06/26	300,000.00	308,728.38
		CGB 3 1/4 11/22/28	1,000,000.00	1,074,229.30
		CGB 3 10/15/53	100,000.00	123,417.19
		CGB 3.01 05/13/28	200,000.00	210,761.92
		CGB 3.02 05/27/31	500,000.00	544,510.80
		CGB 3.03 03/11/26	800,000.00	817,127.92
		CGB 3.12 10/25/52	3,200,000.00	3,992,450.88
		CGB 3.12 12/05/26	400,000.00	414,445.28
		CGB 3.19 04/15/53	1,300,000.00	1,646,210.15
		CGB 3.27 11/19/30	600,000.00	661,593.42
		CGB 3.32 04/15/52	800,000.00	1,029,754.88
		CGB 3.39 03/16/50	600,000.00	770,267.52
		CGB 3.53 10/18/51	1,200,000.00	1,589,838.36
		CGB 3.72 04/12/51	300,000.00	408,455.37
		CGB 3.81 09/14/50	2,500,000.00	3,453,261.50
		CGB 3.86 07/22/49	1,100,000.00	1,505,061.91
	オフショア人民元小計		150,300,000.00	159,263,111.54 (3,414,155,174)
		銘柄数	65
		比率	9.5%	9.7%
	国債証券合計			円 35,223,567,486 (35,223,567,486)
合計				円 35,223,567,486 (35,223,567,486)

「TMA外国株式インデックスマザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		55,734,413	1,764,770,959
コール・ローン		500,801,455	555,808,206
株式		190,082,847,206	305,614,704,342
投資証券		3,813,498,630	5,522,130,670
派生商品評価勘定		27,773,053	100,011,406
未収入金		1,395,441,206	―
未収配当金		127,038,297	164,546,698
未収利息		―	6,190
差入委託証拠金		1,624,275,010	1,978,118,691
流動資産合計		197,627,409,270	315,700,097,162
資産合計		197,627,409,270	315,700,097,162
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		3,127,155	238,522
未払解約金		934,624,097	127,145,831
未払利息		224	―
流動負債合計		937,751,476	127,384,353
負債合計		937,751,476	127,384,353
純資産の部
元本等
元本	※1	35,343,594,383	43,862,149,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		161,346,063,411	271,710,563,230
元本等合計		196,689,657,794	315,572,712,809
純資産合計		196,689,657,794	315,572,712,809
負債純資産合計		197,627,409,270	315,700,097,162

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	26,873,327,459円	35,343,594,383円
	同期中における追加設定元本額	12,293,130,413円	12,068,937,238円
	同期中における一部解約元本額	3,822,863,489円	3,550,382,042円
	同期末における元本額	35,343,594,383円	43,862,149,579円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国株式インデックス	11,397,249,258円	13,691,745,591円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	144,735,796円	292,983,966円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035	198,135,559円	232,809,076円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045	114,095,210円	142,669,027円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055	74,722,237円	92,272,489円
	東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065	126,076,990円	143,884,507円
	TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定>	5,995,329円	1,203,344円
	東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定>	206,096,641円	196,100,949円
	東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定>	1,733,876,818円	1,739,857,685円
	先進国株式インデックス(適格機関投資家専用)	2,143,061,739円	2,774,967,866円
	東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定>	19,199,548,806円	24,553,655,079円
	計	35,343,594,383円	43,862,149,579円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	35,343,594,383口	43,862,149,579口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、先物取引及び為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,557,958,620円
投資証券	389,015,022円
合計	17,946,973,642円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,598,734,363円
投資証券	△258,495,883円
合計	7,340,238,480円

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,773,947,330	―	2,797,704,768	23,757,438
	S&P 500 EMIN	2,152,793,544	―	2,172,654,838	19,861,294
	DJ EU STX 50	406,300,936	―	412,895,755	6,594,819
	FTSE 100 IDX	214,852,850	―	212,154,175	△2,698,675
合計		2,773,947,330	―	2,797,704,768	23,757,438

(2025年1月27日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	買建	4,220,025,716	―	4,319,798,600	99,772,884
	S&P 500 EMIN	3,376,885,660	―	3,435,601,321	58,715,661
	DJ EU STX 50	540,652,006	―	571,421,774	30,769,768
	FTSE 100 IDX	302,488,050	―	312,775,505	10,287,455
合計		4,220,025,716	―	4,319,798,600	99,772,884

(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2) 通貨関連
(2024年1月25日現在)

					(単位:円)
区分	種類			時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	459,182,850	―	458,294,390	888,460
	米ドル	459,182,850	―	458,294,390	888,460
合計		459,182,850	―	458,294,390	888,460

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2025年1月27日現在)
該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	5.5651円 55,651円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	7.1946円 71,946円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
BAKER HUGHES COMPANY	31,995	45.55	1,457,372.25
CHENIERE ENERGY INC	6,556	231.86	1,520,074.16
CHEVRONTEXACO CORP	49,921	155.65	7,770,203.65
CONOCOPHILLIPS	40,007	101.83	4,073,912.81
COTERRA ENERGY INC	30,003	29.02	870,687.06
DEVON ENERGY CORPORATION	24,457	35.96	879,473.72
DIAMONDBACK ENERGY INC	6,751	173.26	1,169,678.26
EOG RESOURCES INC	18,211	131.82	2,400,574.02
EXXON MOBIL CORPORATION	127,889	108.66	13,896,418.74
HALLIBURTON CO	27,983	27.80	777,927.40
HESS CORP	9,623	144.40	1,389,561.20
KINDER MORGAN INC	61,713	30.27	1,868,052.51
MARATHON PETROLEUM CORP	10,787	151.61	1,635,417.07
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	22,406	49.29	1,104,391.74
ONEOK INC	18,744	104.53	1,959,310.32
PHILLIPS 66	13,237	121.86	1,613,060.82
SCHLUMBERGER LTD	39,919	42.25	1,686,577.75
TARGA RESOURCES CORP	5,888	209.07	1,231,004.16
VALERO ENERGY CORP	9,913	139.63	1,384,152.19
WILLIAMS COS INC	38,818	59.57	2,312,388.26
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,520	329.26	2,146,775.20
ALBEMARLE CORP	5,053	88.76	448,504.28
AMCOR PLC	38,426	9.76	375,037.76
AVERY DENNISON CORP	2,068	191.52	396,063.36
BALL CORP	8,703	55.00	478,665.00
CELANESE CORP-SERIES A	4,043	74.01	299,222.43
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,395	88.10	475,299.50
CORTEVA INC	18,802	63.96	1,202,575.92
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY	20,315	101.26	2,057,096.90
CROWN HOLDINGS INC	4,165	87.96	366,353.40
DOW INC	19,717	41.37	815,692.29
DUPONT DE NEMOURS INC	11,412	77.36	882,832.32
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,994	92.13	367,967.22
ECOLAB INC	7,194	242.06	1,741,379.64
FREEPORT-MCMORAN INC	47,415	37.81	1,792,761.15
INTERNATIONAL PAPER CO	10,869	60.09	653,118.21
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	8,532	85.85	732,472.20
LINDE PLC	13,409	439.25	5,889,903.25
LyondellBasell Industries NV	6,638	77.36	513,515.68
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,892	548.56	1,037,875.52
MOSAIC CO/THE	15,944	28.21	449,780.24
NEWMONT CORPORATION	34,842	42.04	1,464,757.68
NUCOR CORP	7,521	122.17	918,840.57
PACKAGING CORP OF AMERICA	2,913	240.27	699,906.51
PPG INDUSTRIES INC	5,579	122.78	684,989.62
RPM INTERNATIONAL INC	4,149	126.45	524,641.05
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	7,135	360.15	2,569,670.25
SMURFIT WESTROCK PLC	17,416	56.02	975,644.32
STEEL DYNAMICS INC	5,209	122.35	637,321.15
VULCAN MATERIALS CO	4,121	277.54	1,143,742.34
3M CO	16,573	149.43	2,476,503.39
ALLEGION PLC	2,685	132.53	355,843.05
AMETEK INC	6,596	187.98	1,239,916.08
AXON ENTERPRISE INC	2,459	610.32	1,500,776.88
BOEING CO	21,330	176.06	3,755,359.80
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,635	166.76	772,932.60
CARLISLE COS INC	1,621	402.81	652,955.01
CARRIER GLOBAL CORP	25,304	70.12	1,774,316.48
CATERPILLAR INC	14,111	407.63	5,752,066.93
CUMMINS INC	4,287	367.62	1,575,986.94
DEERE & CO	7,585	478.77	3,631,470.45
DOVER CORP	4,142	198.71	823,056.82
EATON CORP PLC	11,862	368.98	4,376,840.76
EMERSON ELECTRIC CO	16,753	130.60	2,187,941.80
FASTENAL CO	16,666	75.53	1,258,782.98
FERGUSON ENTERPRISES INC	5,980	180.66	1,080,346.80
FORTIVE CORP	9,984	80.52	803,911.68
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	5,041	72.48	365,371.68
GE VERNOVA INC	8,513	420.49	3,579,631.37
GENERAL DYNAMICS CORP	6,139	266.43	1,635,613.77
GENERAL ELECTRIC CO	32,175	196.75	6,330,431.25
GRACO INC	4,830	85.86	414,703.80
HEICO CORP	1,074	235.54	252,969.96
HEICO CORP	2,752	189.00	520,128.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	18,541	221.51	4,107,016.91
HOWMET AEROSPACE INC	13,007	127.03	1,652,279.21
HUBBELL INC	1,843	455.26	839,044.18
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,596	202.72	323,541.12
IDEX CORP	2,258	219.97	496,692.26
ILLINOIS TOOL WORKS INC	8,028	259.90	2,086,477.20
INGERSOLL-RAND INC	13,403	93.11	1,247,953.33
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	4,800	40.45	194,160.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	19,701	81.60	1,607,601.60
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	4,831	218.65	1,056,298.15
LENNOX INTERNATIONAL INC	1,106	662.63	732,868.78
LOCKHEED MARTIN CORP	5,752	496.96	2,858,513.92
MASCO CORP	6,733	79.25	533,590.25
NORDSON CORP	1,873	218.07	408,445.11
NORTHROP GRUMMAN CORP	3,648	497.02	1,813,128.96
OTIS WORLDWIDE CORP	10,285	96.67	994,250.95
OWENS CORNING	3,162	187.92	594,203.04
PACCAR INC	15,741	109.90	1,729,935.90
PARKER HANNIFIN CORP	3,758	679.34	2,552,959.72
PENTAIR PLC	6,577	103.01	677,496.77
QUANTA SERVICES INC	4,813	358.03	1,723,198.39
ROCKWELL AUTOMATION INC	3,387	288.43	976,912.41
RTX CORPORATION	37,842	125.31	4,741,981.02
SMITH (A.O.) CORP	4,002	70.57	282,421.14
SNAP-ON INC	1,624	350.48	569,179.52
STANLEY BLACK & DECKER INC	5,395	88.16	475,623.20
TEXTRON INC	6,155	77.20	475,166.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6,707	400.86	2,688,568.02
TRANSDIGM GROUP INC	1,685	1,341.82	2,260,966.70
UNITED RENTALS INC	2,141	789.56	1,690,447.96
VERTIV HOLDINGS CO	12,012	146.32	1,757,595.84
WABTEC CORP/DE	5,878	208.86	1,227,679.08
WW GRAINGER INC	1,324	1,121.57	1,484,958.68
XYLEM INC	7,541	121.57	916,759.37
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11,658	297.10	3,463,591.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,160	133.44	555,110.40
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,520	237.35	835,472.00
CINTAS CORP	10,963	197.39	2,163,986.57
COPART INC	26,146	57.70	1,508,624.20
EQUIFAX INC	4,267	268.82	1,147,054.94
JACOBS SOLUTIONS INC	3,836	141.02	540,952.72
LEIDOS HOLDINGS INC	4,677	145.59	680,924.43
PAYCHEX INC	9,001	146.11	1,315,136.11
PAYCOM SOFTWARE INC	2,191	207.50	454,632.50
REPUBLIC SERVICES INC	6,272	211.83	1,328,597.76
ROLLINS INC	9,154	48.37	442,778.98
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6,748	79.98	539,705.04
TRANSUNION	7,529	95.37	718,040.73
VERALTO CORP	7,630	101.75	776,352.50
VERISK ANALYTICS INC	3,853	278.93	1,074,717.29
WASTE CONNECTIONS INC	7,417	177.71	1,318,075.07
WASTE MANAGEMENT INC	11,535	209.43	2,415,775.05
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,873	108.16	418,903.68
CSX CORP	55,587	32.69	1,817,139.03
DELTA AIR LINES INC	8,264	67.18	555,175.52
EXPEDITORS INTL WASH INC	3,429	112.99	387,442.71
FEDEX CORP	6,767	273.29	1,849,353.43
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,804	169.96	476,567.84
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	8,191	57.24	468,852.84
NORFOLK SOUTHERN CORP	6,782	254.67	1,727,171.94
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	5,935	190.81	1,132,457.35
SOUTHWEST AIRLINES CO	8,560	32.17	275,375.20
UBER TECHNOLOGIES INC	55,829	68.56	3,827,636.24
UNION PACIFIC CORP	17,469	248.78	4,345,937.82
UNITED PARCEL SERVICE CL B	20,768	133.03	2,762,767.04
APTIV PLC	8,208	63.43	520,633.44
FORD MOTOR CO	119,928	10.12	1,213,671.36
GENERAL MOTORS CO	34,588	53.91	1,864,639.08
TESLA INC	83,842	406.58	34,088,480.36
DECKERS OUTDOOR CORP	4,982	217.16	1,081,891.12
DR HORTON INC	9,031	142.92	1,290,710.52
GARMIN LTD	5,088	214.23	1,090,002.24
LENNAR CORP-CL A	7,630	132.36	1,009,906.80
LULULEMON ATHLETICA INC	3,375	400.03	1,350,101.25
NIKE INC -CL B	34,094	73.57	2,508,295.58
NVR INC	95	8,200.56	779,053.20
PULTE HOMES INC	7,424	115.69	858,882.56
AIRBNB INC-CLASS A	13,546	127.09	1,721,561.14
BOOKING HOLDINGS INC	1,013	4,764.89	4,826,833.57
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A	42,348	56.70	2,401,131.60
DARDEN RESTAURANTS INC	4,551	187.61	853,813.11
DOMINO'S PIZZA INC	1,184	434.23	514,128.32
DOORDASH INC - A	9,964	183.32	1,826,600.48
EXPEDIA GROUP INC	4,970	171.23	851,013.10
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	5,912	267.27	1,580,100.24
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,027	247.73	1,988,528.71
LAS VEGAS SANDS CORP	14,042	43.50	610,827.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	7,729	284.11	2,195,886.19
MCDONALD'S CORP	21,018	285.46	5,999,798.28
STARBUCKS CORP	34,067	98.81	3,366,160.27
YUM! BRANDS INC	8,156	128.26	1,046,088.56
ALPHABET INC-CL A	168,983	200.21	33,832,086.43
ALPHABET INC-CL C	147,147	201.90	29,708,979.30
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	2,872	367.58	1,055,689.76
COMCAST CORP-CL A	109,412	37.62	4,116,079.44
ELECTRONIC ARTS INC	7,328	116.56	854,151.68
FOX CORP-CLASS A	11,310	49.07	554,981.70
FOX CORP-CLASS B	6,142	46.55	285,910.10
INTERPUBLIC GROUP COS INC	9,676	28.54	276,153.04
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	8,245	92.84	765,465.80
LIVE NATION	6,294	140.74	885,817.56
META PLATFORMS INC-A	63,513	647.49	41,124,032.37
NETFLIX INC	12,455	977.59	12,175,883.45
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	15,632	28.08	438,946.56
OMNICOM GROUP	6,381	86.56	552,339.36
PINTEREST INC- CLASS A	19,271	32.90	634,015.90
ROKU INC	5,655	81.29	459,694.95
SEA LTD-ADR	11,151	117.79	1,313,476.29
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4,411	510.43	2,251,506.73
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	6,084	185.49	1,128,521.16
THE WALT DISNEY CO	52,817	112.16	5,923,954.72
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13,780	119.96	1,653,048.80
WARNER BROS DISCOVERY INC	83,310	10.25	853,927.50
AMAZON.COM INC	274,823	234.85	64,542,181.55
AUTOZONE INC	509	3,332.53	1,696,257.77
BEST BUY COMPANY INC	6,685	84.73	566,420.05
BURLINGTON STORES INC	2,333	291.90	681,002.70
CARMAX INC	6,347	82.73	525,087.31
EBAY INC	15,547	64.81	1,007,601.07
GENUINE PARTS CO	5,016	117.23	588,025.68
HOME DEPOT INC	29,187	414.50	12,098,011.50
LKQ CORP	10,563	38.34	404,985.42
LOWE'S COMPANIES	16,821	262.20	4,410,466.20
MERCADOLIBRE INC	1,388	1,843.45	2,558,708.60
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1,726	1,254.00	2,164,404.00
POOL CORP	1,537	353.74	543,698.38
ROSS STORES INC	10,164	149.28	1,517,281.92
TJX COMPANIES INC	33,311	122.73	4,088,259.03
TRACTOR SUPPLY COMPANY	17,755	57.94	1,028,724.70
ULTA BEAUTY INC	1,513	417.83	632,176.79
COSTCO WHOLESALE CORP	12,906	939.68	12,127,510.08
DOLLAR GENERAL CORP	6,921	71.78	496,789.38
DOLLAR TREE INC	7,235	72.48	524,392.80
KROGER CO	19,655	58.70	1,153,748.50
SYSCO CORP	13,310	74.77	995,188.70
TARGET CORP	13,569	137.89	1,871,029.41
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	30,677	11.87	364,135.99
WALMART INC	128,739	94.76	12,199,307.64
ALTRIA GROUP INC	47,816	52.05	2,488,822.80
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,416	50.51	728,152.16
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,306	33.92	281,739.52
BUNGE GLOBAL SA	3,949	77.19	304,823.31
COCA-COLA COMPANY	115,428	61.92	7,147,301.76
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	6,949	76.78	533,544.22
CONAGRA BRANDS INC	13,452	25.78	346,792.56
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,479	183.10	820,104.90
GENERAL MILS INC	14,094	60.38	850,995.72
HERSHEY CO/THE	4,204	150.71	633,584.84
HORMEL FOODS CORP	10,014	30.88	309,232.32
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	3,316	103.71	343,902.36
KELLANOVA	9,042	81.87	740,268.54
KEURIG DR PEPPER INC	31,154	31.15	970,447.10
KRAFT HEINZ CO/THE	24,186	29.31	708,891.66
LAMB WESTON HOLDING INC	6,323	60.59	383,110.57
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	7,219	74.89	540,630.91
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	6,203	55.16	342,157.48
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	36,929	57.42	2,120,463.18
MONSTER BEVERAGE CORP	21,196	48.28	1,023,342.88
PEPSICO INC	38,409	149.12	5,727,550.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	45,102	127.28	5,740,582.56
THE CAMPBELL'S COMPANY	7,514	38.98	292,895.72
TYSON FOODS INC-CL A	9,849	56.44	555,877.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	7,066	106.25	750,762.50
CLOROX COMPANY	3,748	159.27	596,943.96
COLGATE-PALMOLIVE CO	20,878	87.88	1,834,758.64
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,580	82.48	625,198.40
KENVUE INC	57,578	20.78	1,196,470.84
KIMBERLY-CLARK CORP	8,957	128.41	1,150,168.37
PROCTER & GAMBLE CO	67,408	164.12	11,063,000.96
ABBOTT LABORATORIES	49,818	125.03	6,228,744.54
ALIGN TECHNOLOGY INC	2,344	233.30	546,855.20
BAXTER INTL INC	16,052	32.45	520,887.40
BECTON DICKINSON & CO	7,878	243.45	1,917,899.10
BOSTON SCIENTIFIC CORP	43,636	101.94	4,448,253.84
CARDINAL HEALTH INC	7,554	128.83	973,181.82
CENCORA INC	5,111	248.48	1,269,981.28
CENTENE CORP	16,189	64.58	1,045,485.62
COOPER COS INC/THE	6,213	97.70	607,010.10
CVS HEALTH CORPORATION	36,392	54.55	1,985,183.60
DAVITA INC	2,616	170.28	445,452.48
DEXCOM INC	13,956	88.75	1,238,595.00
Edwards Lifesciences Corp	18,816	68.99	1,298,115.84
ELEVANCE HEALTH INC	6,271	400.96	2,514,420.16
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	13,222	88.67	1,172,394.74
HCA HEALTHCARE INC	5,735	313.07	1,795,456.45
HENRY SCHEIN INC	4,675	74.97	350,484.75
HOLOGIC INC	6,007	71.02	426,617.14
HUMANA INC	3,534	294.63	1,041,222.42
IDEXX LABORATORIES INC	2,395	435.33	1,042,615.35
INTUITIVE SURGICAL INC	10,476	584.05	6,118,507.80
LABCORP HOLDINGS INC	2,307	246.00	567,522.00
MCKESSON CORP	3,820	591.58	2,259,835.60
MEDTRONIC PLC	35,290	90.19	3,182,805.10
MOLINA HEALTHCARE INC	1,899	304.33	577,922.67
QUEST DIAGNOSTICS	2,819	155.28	437,734.32
RESMED INC	4,818	250.51	1,206,957.18
SOLVENTUM CORP	5,227	74.99	391,972.73
STERIS PLC	3,008	217.01	652,766.08
STRYKER CORP	9,969	394.31	3,930,876.39
TELEFLEX INC	2,250	180.98	407,205.00
THE CIGNA GROUP	7,859	293.64	2,307,716.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	26,752	532.51	14,245,707.52
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC	2,104	185.77	390,860.08
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,688	223.40	1,047,299.20
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,443	110.81	603,138.83
ABBVIE INC	52,142	170.30	8,879,782.60
AGILENT TECHNOLOGIES INC	8,261	151.44	1,251,045.84
AMGEN INC	16,088	275.42	4,430,956.96
AVANTOR INC	22,831	22.06	503,651.86
BIOGEN INC	4,739	146.20	692,841.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,826	61.73	483,098.98
BIO-RAD LABORATORIES-A	900	354.79	319,311.00
BIO-TECHNE CORP	5,865	77.05	451,898.25
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	58,959	59.67	3,518,083.53
CHARLES RIVER LABORATORIES	2,463	164.97	406,321.11
DANAHER CORP	18,987	245.80	4,667,004.60
ELI LILLY AND COMPANY	23,559	785.41	18,503,474.19
GILEAD SCIENCES INC	37,605	93.07	3,499,897.35
ILLUMINA INC	5,440	136.22	741,036.80
INCYTE CORP	6,863	72.59	498,185.17
IQVIA HOLDINGS INC	5,508	204.33	1,125,449.64
JOHNSON & JOHNSON	68,222	146.82	10,016,354.04
MERCK & CO. INC.	73,042	95.55	6,979,163.10
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	622	1,331.10	827,944.20
MODERNA INC	12,499	41.41	517,583.59
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,183	148.73	622,137.59
PFIZER INC	162,401	26.09	4,237,042.09
Regeneron Pharmaceuticals Inc	3,346	675.79	2,261,193.34
REVVITY INC	4,202	123.15	517,476.30
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	9,097	31.06	282,552.82
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	10,990	574.82	6,317,271.80
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,947	439.62	3,493,660.14
VIATRIS INC	38,914	11.20	435,836.80
WATERS CORP	1,888	411.30	776,534.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	2,325	345.00	802,125.00
ZOETIS INC	13,037	168.61	2,198,168.57
BANK OF AMERICA CORP	203,161	46.52	9,451,049.72
CITIGROUP INC	55,434	81.48	4,516,762.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,775	47.46	653,761.50
FIFTH THIRD BANCORP	21,459	44.18	948,058.62
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	362	2,225.00	805,450.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC	48,310	17.20	830,932.00
JPMORGAN CHASE & CO	82,886	264.84	21,951,528.24
KEYCORP	37,104	17.68	655,998.72
M & T BANK CORP	4,921	198.95	979,032.95
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12,041	199.53	2,402,540.73
REGIONS FINANCIAL CORP	24,026	24.47	587,916.22
TRUIST FINANCIAL CORP	37,804	47.00	1,776,788.00
US BANCORP	46,499	49.07	2,281,705.93
WELLS FARGO & COMPANY	99,886	77.32	7,723,185.52
ALLY FINANCIAL INC	13,028	39.01	508,222.28
AMERICAN EXPRESS COMPANY	16,654	321.34	5,351,596.36
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2,945	563.58	1,659,743.10
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	12,763	172.06	2,196,001.78
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	23,335	85.79	2,001,909.65
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	38,085	463.19	17,640,591.15
BLACKROCK INC	4,221	1,020.45	4,307,319.45
BLACKSTONE INC	21,827	186.74	4,075,973.98
BLOCK INC	17,243	88.67	1,528,936.81
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,518	203.53	2,344,258.54
CARLYLE GROUP INC/THE	11,288	56.83	641,497.04
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,185	200.18	637,573.30
CME GROUP INC	10,161	234.68	2,384,583.48
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5,896	298.00	1,757,008.00
CORPAY INC	2,038	379.29	772,993.02
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	8,394	202.10	1,696,427.40
EQUITABLE HOLDINGS INC	13,380	53.25	712,485.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,096	467.12	511,963.52
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	16,031	79.23	1,270,136.13
FISERV INC	16,903	208.84	3,530,022.52
FRANKLIN RESOURCES INC	12,067	20.09	242,426.03
GLOBAL PAYMENTS INC	7,518	109.05	819,837.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,502	636.90	6,051,823.80
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	16,460	157.47	2,591,956.20
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	1,879	173.88	326,720.52
KKR & CO INC	19,458	165.53	3,220,882.74
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2,363	360.29	851,365.27
MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,396	224.43	313,304.28
MASTERCARD INC - A	23,578	533.49	12,578,627.22
MOODY'S CORP	4,777	489.65	2,339,058.05
MORGAN STANLEY	35,921	137.82	4,950,632.22
MSCI INC	2,277	620.72	1,413,379.44
NASDAQ INC	13,470	81.15	1,093,090.50
NORTHERN TRUST CORP	6,002	110.92	665,741.84
PAYPAL HOLDINGS INC	28,538	89.11	2,543,021.18
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6,221	172.64	1,073,993.44
S&P GLOBAL INC	9,263	513.75	4,758,866.25
SCHWAB (CHARLES) CORP	47,209	81.83	3,863,112.47
SEI INVESTMENTS COMPANY	2,685	84.88	227,902.80
STATE STREET CORP	8,767	99.06	868,459.02
SYNCHRONY FINANCIAL	14,229	70.63	1,004,994.27
T ROWE PRICE GROUP INC	5,814	114.21	664,016.94
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	4,350	131.00	569,850.00
VISA INC-CLASS A SHARES	48,104	330.20	15,883,940.80
AFLAC INC	14,876	104.91	1,560,641.16
ALLSTATE CORP	7,688	186.07	1,430,506.16
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,676	135.09	361,500.84
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	17,567	73.78	1,296,093.26
AON PLC	5,594	369.16	2,065,081.04
ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,664	92.76	1,081,952.64
ARTHUR J GALLAGHER & CO	7,356	289.51	2,129,635.56
ASSURANT INC	1,727	210.90	364,224.30
BROWN & BROWN INC	7,502	106.00	795,212.00
CHUBB LTD	10,467	266.70	2,791,548.90
CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,676	137.24	641,734.24
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	905	386.98	350,216.90
EVEREST GROUP LTD	1,214	365.14	443,279.96
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	9,629	57.70	555,593.30
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8,532	111.49	951,232.68
LOEWS CORP	5,774	84.88	490,097.12
MARKEL GROUP INC	354	1,811.06	641,115.24
MARSH & MCLENNAN COS	13,686	218.96	2,996,686.56
METLIFE INC	16,770	86.03	1,442,723.10
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,910	81.83	565,445.30
PROGRESSIVE CORP	17,149	238.82	4,095,524.18
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,365	117.31	1,215,918.15
TRAVELERS COS INC/THE	6,294	241.86	1,522,266.84
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2,810	322.37	905,859.70
WR BERKLEY CORP	9,649	57.52	555,010.48
ACCENTURE PLC-CL A	18,034	362.41	6,535,701.94
ADOBE INC	12,747	435.38	5,549,788.86
AKAMAI TECHNOLOGIES	4,536	97.70	443,167.20
ANSYS INC	2,392	357.37	854,829.04
APPLOVIN CORP-CLASS A	6,415	363.10	2,329,286.50
ATLASSIAN CORP-CL A	5,123	264.81	1,356,621.63
AUTODESK INC	6,558	300.83	1,972,843.14
CADENCE DESIGN SYS INC	7,995	320.48	2,562,237.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,211	194.48	624,475.28
CLOUDFLARE INC - CLASS A	10,688	125.12	1,337,282.56
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	12,510	80.05	1,001,425.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A	7,075	374.92	2,652,559.00
CYBERARK SOFTWARE LTD	1,956	359.72	703,612.32
DATADOG INC - CLASS A	8,938	140.99	1,260,168.62
DOCUSIGN INC	7,267	91.60	665,657.20
DYNATRACE INC	11,175	55.64	621,777.00
EPAM SYSTEMS INC	2,127	252.43	536,918.61
FAIR ISAAC CORP	802	1,814.85	1,455,509.70
FORTINET INC	20,589	96.90	1,995,074.10
GARTNER INC	2,308	528.53	1,219,847.24
GEN DIGITAL INC	19,469	27.44	534,229.36
GODADDY INC - CLASS A	4,966	207.30	1,029,451.80
HUBSPOT INC	1,651	726.61	1,199,633.11
INTL BUSINESS MACHINES CORP	26,699	224.80	6,001,935.20
INTUIT INC	8,134	597.95	4,863,725.30
MICROSOFT CORP	204,989	444.06	91,027,415.34
MICROSTRATEGY INC-CL A	5,518	353.67	1,951,551.06
MONGODB INC	2,596	261.86	679,788.56
ORACLE CORPORATION	48,484	183.60	8,901,662.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	61,059	78.98	4,822,439.82
PALO ALTO NETWORKS INC	19,378	187.70	3,637,250.60
PTC INC	3,952	188.96	746,769.92
ROPER TECHNOLOGIES INC	2,743	531.37	1,457,547.91
SALESFORCE INC	28,125	333.88	9,390,375.00
SERVICENOW INC	6,058	1,124.98	6,815,128.84
SNOWFLAKE INC-CLASS A	9,516	174.12	1,656,925.92
SYNOPSYS INC	4,491	546.19	2,452,939.29
TWILIO INC - A	6,248	136.23	851,165.04
TYLER TECHNOLOGIES INC	1,465	591.93	867,177.45
VERISIGN INC	2,238	210.73	471,613.74
WIX COM LTD	2,711	235.01	637,112.11
WORKDAY INC-CLASS A	6,421	258.28	1,658,415.88
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	8,418	80.17	674,871.06
ZSCALER INC	3,664	193.47	708,874.08
AMPHENOL CORP-CL A	37,236	77.19	2,874,246.84
APPLE INC	441,992	222.78	98,466,977.76
ARISTA NETWORKS INC	32,224	129.17	4,162,374.08
CDW CORP/DE	4,263	195.13	831,839.19
CISCO SYSTEMS INC	112,661	62.23	7,010,894.03
CORNING INC	25,965	54.25	1,408,601.25
DELL TECHNOLOGIES -C	10,107	113.73	1,149,469.11
F5 INC	1,607	272.99	438,694.93
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	40,889	24.37	996,464.93
HP INC	29,571	32.73	967,858.83
JUNIPER NETWORKS INC	10,074	39.03	393,188.22
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	5,531	172.88	956,199.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,905	479.18	2,350,377.90
NETAPP INC	6,762	126.00	852,012.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	19,108	33.27	635,723.16
TE CONNECTIVITY PLC	8,013	154.69	1,239,530.97
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,525	514.41	784,475.25
TRIMBLE INC	8,226	77.42	636,856.92
WESTERN DIGITAL CORP	11,235	67.41	757,351.35
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,831	414.61	759,150.91
AT&T INC	203,698	22.72	4,628,018.56
T-MOBILE US INC	15,685	218.57	3,428,270.45
VERIZON COMMUNICATIONS INC	118,724	39.54	4,694,346.96
AES CORPORATION	25,277	11.60	293,213.20
ALLIANT ENERGY CORP	6,409	58.77	376,656.93
AMEREN CORPORATION	7,474	94.12	703,452.88
AMERICAN ELECTRIC POWER	14,981	98.18	1,470,834.58
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,658	121.63	688,182.54
ATMOS ENERGY CORP	4,360	139.51	608,263.60
CENTERPOINT ENERGY INC	19,201	32.36	621,344.36
CMS ENERGY CORP	9,520	65.82	626,606.40
CONSOLIDATED EDISON INC	10,082	90.60	913,429.20
CONSTELLATION ENERGY	9,712	347.44	3,374,337.28
DOMINION ENERGY INC	24,664	53.48	1,319,030.72
DTE ENERGY COMPANY	5,666	119.10	674,820.60
DUKE ENERGY CORP	20,801	109.86	2,285,197.86
EDISON INTERNATIONAL	11,957	58.87	703,908.59
ENTERGY CORP	14,894	82.52	1,229,052.88
ESSENTIAL UTILITIES INC	12,661	33.49	424,016.89
EVERGY INC	5,917	63.52	375,847.84
EVERSOURCE ENERGY	11,072	56.32	623,575.04
EXELON CORP	25,788	39.38	1,015,531.44
FIRSTENERGY CORP	14,084	39.21	552,233.64
NEXTERA ENERGY INC	59,408	72.83	4,326,684.64
NISOURCE INC	14,111	37.76	532,831.36
NRG ENERGY INC	8,298	112.37	932,446.26
P G & E CORP	62,128	16.54	1,027,597.12
PPL CORPORATION	17,034	32.88	560,077.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	14,866	88.05	1,308,951.30
SEMPRA	18,233	82.71	1,508,051.43
SOUTHERN CO	30,253	83.48	2,525,520.44
VISTRA ENERGY CORP	10,543	191.11	2,014,872.73
WEC ENERGY GROUP INC	8,145	98.01	798,291.45
XCEL ENERGY INC	15,657	66.61	1,042,912.77
ADVANCED MICRO DEVICES	47,363	122.84	5,818,070.92
ANALOG DEVICES	14,158	217.37	3,077,524.46
APPLIED MATERIALS INC	24,211	186.75	4,521,404.25
BROADCOM INC	129,353	244.70	31,652,679.10
ENPHASE ENERGY INC	4,719	63.36	298,995.84
FIRST SOLAR INC	3,283	168.25	552,364.75
INTEL CORP	126,170	20.83	2,628,121.10
KLA CORPORATION	4,000	749.82	2,999,280.00
LAM RESEARCH CORP	38,376	79.68	3,057,799.68
MARVELL TECHNOLOGY INC	26,190	124.02	3,248,083.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	15,649	56.39	882,447.11
MICRON TECHNOLOGY INC	32,427	103.19	3,346,142.13
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,577	678.43	1,069,884.11
NVIDIA CORP	713,506	142.62	101,760,225.72
NXP SEMICONDUCTORS NV	7,200	213.43	1,536,696.00
ON SEMICONDUCTOR CORP	12,736	54.50	694,112.00
QORVO INC	3,446	88.94	306,487.24
QUALCOMM INC	31,852	172.11	5,482,047.72
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,388	91.20	400,185.60
TERADYNE INC	5,105	129.92	663,241.60
TEXAS INSTRUMENTS	26,045	185.52	4,831,868.40
CBRE GROUP INC - A	9,339	141.13	1,318,013.07
COSTAR GROUP INC	12,754	74.16	945,836.64
米ドル小計	10,532,162		1,534,587,852.14
			(238,781,869,792)
	銘柄数	514
	比率	75.7%	78.1%
加ドル	株	加ドル	加ドル
CAMECO CORP	16,214	80.34	1,302,632.76
CANADIAN NATURAL RESOURCES	68,176	44.95	3,064,511.20
CENOVUS ENERGY INC	53,930	21.25	1,146,012.50
ENBRIDGE INC	61,170	64.60	3,951,582.00
IMPERIAL OIL LTD	8,384	100.75	844,688.00
KEYERA CORP	13,552	42.33	573,656.16
PEMBINA PIPELINE CORP	19,096	53.18	1,015,525.28
SUNCOR ENERGY INC	38,559	55.88	2,154,676.92
TC ENERGY CORP	33,747	68.25	2,303,232.75
AGNICO EAGLE MINES LTD	17,099	128.97	2,205,258.03
BARRICK GOLD CORP	54,014	23.15	1,250,424.10
CCL INDUSTRIES INC - CL B	7,491	74.75	559,952.25
FRANCO-NEVADA CORP	5,581	186.69	1,041,916.89
NUTRIEN LTD	15,326	75.71	1,160,331.46
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	16,712	86.07	1,438,401.84
CAE INC	13,828	34.88	482,320.64
WSP GLOBAL INC	4,188	259.37	1,086,241.56
RB GLOBAL INC	7,044	129.59	912,831.96
THOMSON REUTERS CORP	5,143	234.17	1,204,336.31
CANADIAN NATL RAILWAY CO	14,246	151.40	2,156,844.40
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	27,685	114.49	3,169,655.65
MAGNA INTERNATIONAL INC	9,654	59.00	569,586.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC	7,543	73.42	553,807.06
RESTAURANT BRANDS INTERN	11,194	89.05	996,825.70
CANADIAN TIRE CORP -CL A	2,104	167.57	352,567.28
DOLLARAMA INC	10,272	141.55	1,454,001.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	22,561	75.79	1,709,898.19
LOBLAW COMPANIES LTD	5,773	186.54	1,076,895.42
METRO INC	6,968	91.63	638,477.84
WESTON (GEORGE) LTD	3,136	225.52	707,230.72
SAPUTO INC	9,339	23.50	219,466.50
BANK OF MONTREAL	21,409	144.86	3,101,307.74
BANK OF NOVA SCOTIA	33,029	74.49	2,460,330.21
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	28,863	91.20	2,632,305.60
NATIONAL BANK OF CANADA	11,234	131.05	1,472,215.70
ROYAL BANK OF CANADA	39,798	175.96	7,002,856.08
TORONTO-DOMINION BANK	48,900	82.15	4,017,135.00
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	14,157	85.99	1,217,360.43
BROOKFIELD CORP	42,861	87.60	3,754,623.60
IGM FINANCIAL INC	8,982	46.02	413,351.64
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	716	2,014.57	1,442,432.12
GREAT-WEST LIFECO INC	14,461	46.66	674,750.26
IA FINANCIAL CORP INC	4,315	132.98	573,808.70
INTACT FINANCIAL CORP	6,100	259.03	1,580,083.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	55,334	43.81	2,424,182.54
POWER CORP OF CANADA	19,245	43.33	833,885.85
SUN LIFE FINANCIAL INC	14,679	83.97	1,232,595.63
CGI INC	5,482	160.58	880,299.56
CONSTELLATION SOFTWARE INC	636	4,633.11	2,946,657.96
OPEN TEXT CORP	12,076	41.37	499,584.12
SHOPIFY INC - CLASS A	35,975	154.47	5,557,058.25
BCE INC	6,278	33.77	212,008.06
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	12,777	40.83	521,684.91
TELUS CORP	1,600	20.27	32,432.00
ALTAGAS LTD	17,300	34.68	599,964.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	11,672	33.90	395,680.80
EMERA INC	10,749	54.62	587,110.38
FORTIS INC	11,977	60.81	728,321.37
HYDRO ONE LTD	14,311	44.28	633,691.08
加ドル小計	1,094,645		89,731,505.56
			(9,711,640,846)
	銘柄数	59
	比率	3.1%	3.2%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	65,297	13.40	875,502.17
Galp Energia SGPS SA	22,288	16.70	372,321.04
NESTE OYJ	16,475	13.06	215,245.87
OMV AG	7,518	39.16	294,404.88
REPSOL SA	37,854	11.37	430,399.98
TENARIS SA	21,028	18.45	387,966.60
TOTALENERGIES SE	58,188	55.84	3,249,217.92
AIR LIQUIDE	15,828	163.76	2,591,993.28
AKZO NOBEL	4,497	60.58	272,428.26
ARCELORMITTAL	15,234	23.71	361,198.14
Arkema SA	2,081	77.30	160,861.30
BASF SE	24,713	47.00	1,161,511.00
COVESTRO AG-TEND	6,322	59.40	375,526.80
DSM-FIRMENICH AG	5,650	97.12	548,728.00
EVONIK INDUSTRIES AG	7,421	17.95	133,206.95
HEIDELBERG MATERIALS AG	4,058	137.25	556,960.50
STORA ENSO OYJ-R SHS	18,234	10.39	189,542.43
SYENSQO SA	3,087	74.46	229,858.02
SYMRISE AG	3,933	98.94	389,131.02
UPM-KYMMENE OYJ	14,504	27.97	405,676.88
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,206	50.80	366,064.80
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	7,206	0.48	3,502.11
AIRBUS SE	17,098	167.04	2,856,049.92
ALSTOM	19,230	19.27	370,562.10
BOUYGUES	7,810	30.44	237,736.40
BRENNTAG SE	3,626	57.94	210,090.44
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	13,346	89.84	1,199,004.64
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	15,150	39.72	601,758.00
Eiffage SA	1,224	84.68	103,648.32
FINMECCANICA SPA	19,115	29.44	562,745.60
GEA GROUP AG	4,693	49.60	232,772.80
IMCD NV	2,310	145.00	334,950.00
KINGSPAN GROUP PLC	5,965	69.80	416,357.00
KNORR-BREMSE AG	2,369	71.50	169,383.50
KONE OYJ-B	8,379	48.14	403,365.06
Legrand SA	7,245	102.70	744,061.50
MTU AERO ENGINES AG	1,793	327.10	586,490.30
OUTOTEC OYJ	30,732	9.84	302,525.80
Prysmian SpA	10,922	72.00	786,384.00
RHEINMETALL AG	1,507	731.60	1,102,521.20
SAFRAN SA	10,347	236.50	2,447,065.50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	15,933	270.65	4,312,266.45
SIEMENS AG	21,858	208.45	4,556,300.10
SIEMENS ENERGY AG	23,462	60.36	1,416,166.32
THALES SA	3,053	152.30	464,971.90
VINCI S.A.	13,262	102.35	1,357,365.70
WARTSILA	25,519	17.92	457,300.48
Bureau Veritas SA	15,044	29.84	448,912.96
RANDSTAD NV	2,583	42.02	108,537.66
TELEPERFORMANCE	2,108	87.54	184,534.32
WOLTERS KLUWER	6,644	169.35	1,125,161.40
AENA SME SA	2,208	202.60	447,340.80
Aeroports de Paris	1,667	109.60	182,703.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	31,746	6.17	196,063.29
DHL GROUP	26,358	35.67	940,189.86
GETLINK SE	13,705	14.62	200,367.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	6,665	78.84	525,468.60
Bayerische Motoren Werke AG	3,989	73.80	294,388.20
CONTINENTAL AG	3,746	68.70	257,350.20
DR ING HC F PORSCHE AG	3,756	61.62	231,444.72
FERRARI NV	3,928	411.00	1,614,408.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	18,994	56.79	1,078,669.26
MICHELIN (CGDE)	19,212	33.72	647,828.64
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	2,526	37.31	94,245.06
STELLANTIS NV	64,365	12.79	823,485.81
VOLKSWAGEN AG PFD	4,502	96.64	435,073.28
ADIDAS AG	4,835	254.50	1,230,507.50
HERMES INTERNATIONAL	936	2,662.00	2,491,632.00
KERING	2,293	258.30	592,281.90
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8,018	734.10	5,886,013.80
MONCLER SPA	7,256	61.32	444,937.92
PUMA AG	3,867	32.05	123,937.35
ACCOR SA	10,625	48.98	520,412.50
AMADEUS IT GROUP SA	13,907	68.00	945,676.00
SODEXO	4,231	70.40	297,862.40
BOLLORE	29,679	5.60	166,202.40
PUBLICIS GROUPE	8,678	99.82	866,237.96
SCOUT24 SE	3,918	91.70	359,280.60
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	28,566	24.22	691,868.52
INDITEX	35,403	48.91	1,731,560.73
PROSUS NV	43,485	35.45	1,541,760.67
ZALANDO SE	9,411	33.50	315,268.50
CARREFOUR SA	16,561	13.30	220,261.30
JERONIMO MARTINS	10,664	18.79	200,376.56
KESKO OYJ-B SHS	8,265	17.91	148,026.15
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	22,447	33.44	750,627.68
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	23,350	46.62	1,088,577.00
DANONE	16,756	64.94	1,088,134.64
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	33,554	5.65	189,848.53
HEINEKEN HOLDING NV	4,033	57.40	231,494.20
HEINEKEN NV	7,612	66.34	504,980.08
JDE PEET'S NV	5,525	16.36	90,389.00
KERRY GROUP PLC-A	5,501	95.70	526,445.70
PERNOD-RICARD	5,857	110.50	647,198.50
BEIERSDORF AG	3,242	125.95	408,329.90
HENKEL AG & CO KGAA	2,622	74.15	194,421.30
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	4,629	83.78	387,817.62
L'OREAL	6,972	358.45	2,499,113.40
ESSILORLUXOTTICA	8,677	256.10	2,222,179.70
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	7,684	46.65	358,458.60
Fresenius SE & CO KG	12,054	36.72	442,622.88
KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,261	25.61	672,544.21
SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,534	53.48	456,398.32
ARGENX SE	2,085	624.40	1,301,874.00
BAYER AG	27,896	20.89	582,886.92
EUROFINS SCIENTIFIC	5,656	48.35	273,467.60
Ipsen SA	1,161	119.40	138,623.40
MERCK KGAA	3,564	145.05	516,958.20
ORION OYJ	4,594	50.76	233,191.44
QIAGEN N.V.	8,819	43.74	385,787.15
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,868	56.00	216,608.00
SANOFI	31,760	100.16	3,181,081.60
SARTORIUS AG-VORZUG	1,255	249.00	312,495.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,560	208.40	325,104.00
UCB SA	4,804	188.05	903,392.20
ABN AMRO BANK NV-CVA	12,000	16.03	192,420.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	167,101	10.72	1,791,322.72
Banco de Sabadell SA	233,482	2.21	515,995.22
BANCO SANTANDER S.A	436,681	4.88	2,132,094.98
BANK OF IRELAND GROUP PLC	20,000	9.74	194,920.00
BNP PARIBAS	28,663	63.61	1,823,253.43
CaixaBank SA	134,871	5.74	774,429.28
COMMERZBANK AG	36,974	18.10	669,414.27
CREDIT AGRICOLE SA	31,699	14.22	450,918.27
ERSTE GROUP BANK AG	11,262	62.62	705,226.44
FINECOBANK SPA	24,950	17.99	448,975.25
ING GROEP NV-CVA	89,390	16.02	1,432,027.80
INTESA SANPAOLO	436,819	4.19	1,832,018.88
KBC GROEP NV	6,709	74.82	501,967.38
MEDIOBANCA SPA	26,373	16.47	434,363.31
NORDEA BANK ABP	79,718	11.58	923,533.03
SOCIETE GENERALE-A	22,791	30.06	685,211.41
UNICREDIT SPA	45,194	43.75	1,977,463.47
ADYEN NV	678	1,520.40	1,030,831.20
AMUNDI- W/I	4,032	65.65	264,700.80
DEUTSCHE BANK AG -REG	63,258	19.05	1,205,064.90
DEUTSCHE BOERSE AG	5,518	234.90	1,296,178.20
EDENRED	10,380	32.12	333,405.60
EXOR NV	2,261	90.05	203,603.05
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,739	66.05	114,860.95
AEGON LTD	52,691	6.24	329,002.60
AGEAS	5,117	48.74	249,402.58
ALLIANZ SE	10,561	308.90	3,262,292.90
AXA SA	46,714	35.90	1,677,032.60
GENERALI	26,863	29.68	797,293.84
HANNOVER RUECK SE	1,810	257.80	466,618.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,810	522.80	1,991,868.00
NN GROUP NV	7,172	42.90	307,678.80
POSTE ITALIANE SPA	19,847	14.33	284,407.51
SAMPO OYJ-A SHS	9,343	39.36	367,740.48
CAPGEMINI	4,534	167.50	759,445.00
DASSAULT SYSTEMES SE	19,653	36.82	723,623.46
SAP SE	30,165	263.55	7,949,985.75
NOKIA OYJ	147,619	4.33	639,854.55
CELLNEX TELECOM SAU	17,676	31.34	553,965.84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	100,179	29.35	2,940,253.65
ELISA OYJ	3,177	41.86	132,989.22
KONIKLIJKE KPN NV	100,945	3.52	355,528.29
ORANGE	40,201	10.15	408,241.15
TELEFONICA SA	127,497	3.78	482,066.15
E.ON SE	64,738	10.84	702,083.61
ENDESA SA	11,750	20.93	245,927.50
ENEL SPA	216,091	6.68	1,443,703.97
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	104,250	2.90	302,429.25
ENGIE	49,628	15.50	769,234.00
FORTUM OYJ	17,876	13.83	247,225.08
IBERDROLA SA	163,952	13.15	2,156,788.56
REDEIA CORPORACION SA	11,810	15.72	185,653.20
RWE AG	17,323	28.71	497,343.33
SNAM SPA	64,903	4.41	286,287.13
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	35,781	7.71	276,014.63
VEOLIA ENVIRONNEMENT	21,763	26.94	586,295.22
VERBUND AG	1,800	73.05	131,490.00
ASM INTERNATIONAL NV	1,507	609.00	917,763.00
ASML HOLDING NV	11,622	700.70	8,143,535.40
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	3,142	135.90	426,997.80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,439	34.02	1,273,674.78
STMICROELECTRONICS NV	18,627	24.29	452,542.96
LEG IMMOBILIEN SE	3,377	73.64	248,682.28
VONOVIA SE	25,174	27.72	697,823.28
ユーロ小計	5,031,916		156,149,404.06
			(25,453,914,355)
	銘柄数	180
	比率	8.1%	8.3%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	462,194	4.19	1,940,521.50
SHELL PLC-NEW	172,414	26.20	4,517,246.80
ANGLO AMERICAN PLC	41,768	25.35	1,059,027.64
CRODA INTERNATIONAL PLC	4,401	32.40	142,592.40
ENDEAVOUR MINING PLC	8,958	15.53	139,117.74
GLENCORE PLC	326,011	3.75	1,223,845.29
MONDI PLC	11,860	12.29	145,759.40
RIO TINTO PLC	33,691	49.87	1,680,170.17
ASHTEAD GROUP PLC	13,543	54.02	731,592.86
BAE SYSTEMS PLC	85,307	12.38	1,056,100.66
BUNZL PLC	9,274	33.82	313,646.68
DCC PLC	4,501	54.35	244,629.35
MELROSE INDUSTRIES PLC	48,457	5.89	285,702.47
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	269,333	6.05	1,631,080.64
SMITHS GROUP PLC	7,392	19.10	141,187.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,544	76.90	195,633.60
EXPERIAN PLC	24,869	37.87	941,789.03
INTERTEK GROUP PLC	5,890	50.45	297,150.50
RELX PLC	51,391	39.28	2,018,638.48
RENTOKIL INITIAL PLC	98,933	3.79	375,747.53
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	47,523	4.36	207,437.89
PERSIMMON PLC	12,235	12.45	152,325.75
TAYLOR WIMPEY PLC	100,000	1.16	116,550.00
COMPASS GROUP PLC	51,823	27.01	1,399,739.23
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	6,423	104.70	672,488.10
Whitbread PLC	9,747	28.20	274,865.40
AUTO TRADER GROUP PLC	44,965	7.70	346,230.50
INFORMA PLC	45,051	8.27	372,571.77
WPP PLC	37,751	7.39	279,281.89
KINGFISHER PLC	91,191	2.42	221,411.74
NEXT PLC	3,783	93.40	353,332.20
SAINSBURY (J) PLC	70,105	2.52	177,225.44
TESCO PLC	196,393	3.60	707,014.80
Associated British Foods PLC	11,254	18.84	212,081.63
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	58,080	30.08	1,747,046.40
DIAGEO PLC	62,734	25.03	1,570,545.69
IMPERIAL BRANDS PLC	22,335	26.29	587,187.15
HALEON PLC	208,482	3.71	774,719.11
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	19,765	50.72	1,002,480.80
UNILEVER PLC	69,888	45.44	3,175,710.72
SMITH & NEPHEW PLC	25,069	10.02	251,316.72
ASTRAZENECA PLC	44,923	110.50	4,963,991.50
GSK PLC	110,931	13.56	1,504,779.01
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	9,098	21.30	193,787.40
BARCLAYS PLC	442,479	2.93	1,296,684.70
HSBC HOLDINGS PLC	526,283	8.18	4,304,994.94
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,759,966	0.61	1,088,010.98
NATWEST GROUP PLC	214,347	4.21	903,258.25
STANDARD CHARTERED PLC	66,141	10.76	712,007.86
3I GROUP PLC	29,234	38.28	1,119,077.52
HARGREAVES LANSDOWN PLC	14,289	11.02	157,464.78
London Stock Exchange Group PLC	13,802	117.75	1,625,185.50
M&G PLC	115,460	2.04	236,577.54
SCHRODERS PLC	37,814	3.34	126,298.76
ADMIRAL GROUP PLC	9,558	26.40	252,331.20
AVIVA PLC	68,572	5.07	347,797.18
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	175,661	2.35	412,979.01
PRUDENTIAL PLC	76,203	6.57	501,263.33
SAGE GROUP PLC/THE	34,420	13.30	457,786.00
HALMA PLC	12,195	29.12	355,118.40
BT GROUP PLC	200,404	1.39	279,363.17
VODAFONE GROUP PLC	567,132	0.67	379,978.44
CENTRICA PLC	174,339	1.34	234,834.63
NATIONAL GRID PLC	136,839	9.55	1,306,812.45
SEVERN TRENT PLC	13,034	24.37	317,638.58
SSE PLC	30,417	15.60	474,657.28
英ポンド小計	7,760,869		57,235,421.28
			(11,099,092,894)
	銘柄数	66
	比率	3.5%	3.6%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
CLARIANT AG-REG	15,724	10.19	160,227.56
EMS-CHEMIE HOLDING AG	172	640.50	110,166.00
GIVAUDAN-REG	274	3,818.00	1,046,132.00
HOLCIM LTD	14,854	91.22	1,354,981.88
SIKA AG-REG	4,412	231.50	1,021,378.00
ABB LTD	45,970	54.00	2,482,380.00
GEBERIT AG-REG	861	498.30	429,036.30
Schindler Holding AG	1,210	252.50	305,525.00
Schindler Holding AG	692	257.80	178,397.60
ADECCO GROUP AG(REG)	7,441	21.70	161,469.70
SGS SA-REG	4,376	85.02	372,047.52
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,469	204.60	300,557.40
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	15,790	171.70	2,711,143.00
THE SWATCH GROUP AG-B	1,043	166.00	173,138.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG	146	1,021.00	149,066.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	102,600.00	307,800.00
Lindt & Spruengli AG	29	10,380.00	301,020.00
NESTLE SA-REGISTERED	73,964	74.68	5,523,631.52
ALCON INC	14,576	80.62	1,175,117.12
SONOVA HOLDING AG	1,776	319.70	567,787.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3,807	130.80	497,955.60
LONZA GROUP AG-REG	2,281	591.00	1,348,071.00
NOVARTIS AG-REG SHS	55,464	90.26	5,006,180.64
ROCHE HOLDING AG-BR	1,673	293.00	490,189.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	19,584	274.90	5,383,641.60
SANDOZ GROUP AG	14,470	42.89	620,618.30
JULIUS BAER GROUP LTD	7,981	62.76	500,887.56
PARTNERS GROUP HOLDING AG	701	1,389.50	974,039.50
UBS GROUP AG	96,885	31.84	3,084,818.40
Baloise Holding AG	2,285	165.60	378,396.00
SWISS LIFE HOLDING AG	887	730.60	648,042.20
SWISS RE AG	8,764	138.05	1,209,870.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,012	537.20	2,155,246.40
TEMENOS GROUP AG-REG	3,146	77.00	242,242.00
Logitech International SA	5,127	82.52	423,080.04
SWISSCOM AG-REG	572	506.00	289,432.00
BKW AG	900	153.70	138,330.00
SWISS PRIME SITE	3,530	102.40	361,472.00
スイスフラン小計	436,851		42,583,514.24
			(7,311,163,559)
	銘柄数	38
	比率	2.3%	2.4%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
BOLIDEN AB	15,236	344.40	5,247,278.40
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	20,168	148.75	2,999,990.00
ALFA LAVAL AB	10,788	492.20	5,309,853.60
ASSA ABLOY AB-B	30,328	338.00	10,250,864.00
ATLAS COPCO AB-A SHS	69,823	192.40	13,433,945.20
ATLAS COPCO AB-B SHS	55,569	173.05	9,616,215.45
EPIROC AB-A	12,805	216.60	2,773,563.00
EPIROC AB-B	20,414	192.60	3,931,736.40
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	61,694	44.24	2,729,342.56
SANDVIK AB	26,044	232.00	6,042,208.00
SKANSKA AB-B SHS	12,903	244.70	3,157,364.10
SKF AB-B SHARES	16,404	225.20	3,694,180.80
VOLVO AB-A SHS	12,760	294.40	3,756,544.00
VOLVO AB-B SHS	38,651	293.30	11,336,338.30
SECURITAS AB-B SHS	29,896	137.90	4,122,658.40
EVOLUTION AB	6,406	849.00	5,438,694.00
HENNES & MAURITZ AB-B	25,773	150.50	3,878,836.50
ESSITY AKTIEBOLAG-B	22,128	278.70	6,167,073.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	51,468	165.25	8,505,087.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	48,140	123.30	5,935,662.00
Swedbank AB	26,597	244.50	6,502,966.50
EQT AB	17,636	361.70	6,378,941.20
Industrivarden AB	3,333	385.50	1,284,871.50
Industrivarden AB	7,770	387.80	3,013,206.00
INVESTOR AB-B SHS	46,988	315.20	14,810,617.60
ERICSSON LM-B SHS	101,296	85.20	8,630,419.20
HEXAGON AB-B SHS	64,453	119.80	7,721,469.40
TELE2 AB-B SHS	31,447	113.60	3,572,379.20
TELIA COMPANY AB	124,672	31.36	3,909,713.92
スウェーデンクローネ小計	1,011,590		174,152,019.83
			(2,476,441,721)
	銘柄数	29
	比率	0.8%	0.8%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
AKER BP ASA	20,418	240.00	4,900,320.00
EQUINOR ASA	29,660	267.95	7,947,397.00
NORSK HYDRO ASA	77,935	66.70	5,198,264.50
YARA INTERNATIONAL ASA	5,494	328.60	1,805,328.40
MOWI ASA	19,302	214.80	4,146,069.60
ORKLA ASA	34,473	100.70	3,471,431.10
DNB BANK ASA	23,593	240.40	5,671,757.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	14,785	227.80	3,368,023.00
TELENOR ASA	28,014	132.70	3,717,457.80
ノルウェークローネ小計	253,674		40,226,048.60
			(556,728,512)
	銘柄数	9
	比率	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,683	397.00	4,241,151.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	31,372	96.66	3,032,417.52
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	144	10,080.00	1,451,520.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	129	10,290.00	1,327,410.00
DSV A/S	6,235	1,465.00	9,134,275.00
PANDORA A/S	2,860	1,329.00	3,800,940.00
CARLSBERG AS-B	2,537	730.80	1,854,039.60
COLOPLAST-B	3,907	809.20	3,161,544.40
DEMANT A/S	5,150	286.00	1,472,900.00
GENMAB A/S	2,232	1,503.00	3,354,696.00
NOVO NORDISK A/S-B	94,205	622.40	58,633,192.00
DANSKE BANK A/S	20,955	215.10	4,507,420.50
TRYG A/S	11,904	146.30	1,741,555.20
ORSTED A/S	7,460	266.10	1,985,106.00
デンマーククローネ小計	199,773		99,698,167.22
			(2,177,407,972)
	銘柄数	14
	比率	0.7%	0.7%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
SANTOS LTD	134,450	7.12	957,284.00
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	68,418	24.48	1,674,872.64
BHP GROUP LIMITED	144,877	39.31	5,695,114.87
BLUESCOPE STEEL LTD	17,888	20.11	359,727.68
FORTESCUE METALS GROUP LTD	48,465	18.81	911,626.65
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,050	53.06	745,493.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	49,249	17.17	845,605.33
ORICA LTD	16,815	17.20	289,218.00
RIO TINTO LIMITED	11,334	118.33	1,341,152.22
SOUTH32 LTD	216,306	3.54	765,723.24
BRAMBLES LTD	46,224	19.44	898,594.56
COMPUTERSHARE LTD	18,994	34.51	655,482.94
TRANSURBAN GROUP	90,816	13.57	1,232,373.12
ARISTOCRAT LEISURE LTD	21,045	68.95	1,451,052.75
LOTTERY CORP LTD/THE	97,070	4.92	477,584.40
SEEK LTD	19,368	21.91	424,352.88
WESFARMERS LIMITED	32,924	74.66	2,458,105.84
COLES GROUP LTD	30,930	19.26	595,711.80
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	41,909	4.16	174,341.44
WOOLWORTHS GROUP LTD	31,797	29.96	952,638.12
TREASURY WINE ESTATES LTD	32,730	10.52	344,319.60
COCHLEAR LIMITED	2,031	315.44	640,658.64
RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,101	33.41	270,654.41
SONIC HEALTHCARE LTD	15,853	27.99	443,725.47
CSL LIMITED	14,157	272.00	3,850,704.00
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	81,297	30.18	2,453,543.46
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	48,449	158.65	7,686,433.85
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	86,952	39.40	3,425,908.80
WESTPAC BANKING CORPORATION	99,480	33.02	3,284,829.60
AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	5,737	63.92	366,709.04
MACQUARIE GROUP LTD	10,690	239.37	2,558,865.30
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	75,324	8.82	664,357.68
MEDIBANK PRIVATE LTD	71,887	3.82	274,608.34
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	41,945	20.15	845,191.75
SUNCORP GROUP LTD	38,934	20.21	786,856.14
XERO LTD	5,373	172.61	927,433.53
TELSTRA GROUP LTD	85,818	3.95	338,981.10
APA GROUP	50,263	6.75	339,275.25
ORIGIN ENERGY LIMITED	72,024	11.36	818,192.64
豪ドル小計	1,999,974		53,227,304.08
			(5,212,549,888)
	銘柄数	39
	比率	1.7%	1.7%
ニュージーランドドル	株	ニュージーランドドル	ニュージーランドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	47,356	8.78	415,785.68
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	24,792	38.39	951,764.88
MERIDIAN ENERGY LTD	67,091	5.86	393,153.26
ニュージーランドドル小計	139,239		1,760,703.82
			(155,910,323)
	銘柄数	3
	比率	0.0%	0.1%
香港ドル	株	香港ドル	香港ドル
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	76,828	39.25	3,015,499.00
SWIRE PACIFIC LTD A	26,500	68.60	1,817,900.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	45,500	105.40	4,795,700.00
MTR CORPORATION	73,000	24.15	1,762,950.00
Galaxy Entertainment Group Limited	107,000	31.75	3,397,250.00
Sands China Ltd	162,000	18.04	2,922,480.00
WH Group Limited	450,500	6.24	2,811,120.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	106,500	25.05	2,667,825.00
HANG SENG BANK	12,500	95.50	1,193,750.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	31,000	300.60	9,318,600.00
AIA GROUP LTD	315,910	54.55	17,232,890.50
HKT Trust / HKT Ltd	172,000	9.59	1,649,480.00
CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI)	46,500	54.60	2,538,900.00
CLP HOLDINGS LIMITED	54,500	64.75	3,528,875.00
HONG KONG & CHINA GAS	405,589	5.94	2,409,198.66
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	57,500	50.90	2,926,750.00
CK ASSET HOLDINGS LIMITED	37,828	32.50	1,229,410.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	98,403	21.90	2,155,025.70
SINO LAND CO	149,800	7.45	1,116,010.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES	39,500	69.70	2,753,150.00
香港ドル小計	2,468,858		71,242,763.86
			(1,423,430,421)
	銘柄数	20
	比率	0.5%	0.5%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
KEPPEL LTD	75,300	6.81	512,793.00
SINGAPORE TECH ENGINEERING	99,300	4.79	475,647.00
SINGAPORE AIRLINES LTD	47,100	6.31	297,201.00
GENTING SINGAPORE LTD	435,100	0.74	324,149.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD	95,575	3.07	293,415.25
DBS GROUP HOLDINGS LTD	59,719	43.51	2,598,373.69
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	83,413	17.07	1,423,859.91
UNITED OVERSEAS BANK	34,649	37.25	1,290,675.25
SINGAPORE EXCHANGE LTD	30,880	12.30	379,824.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	282,800	3.20	904,960.00
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	148,000	2.44	361,120.00
シンガポールドル小計	1,391,836		8,862,018.60
			(1,023,651,768)
	銘柄数	11
	比率	0.3%	0.3%
イスラエルシュケル	株	イスラエルシュケル	イスラエルシュケル
ICL GROUP LTD	22,863	21.34	487,896.42
ELBIT SYSTEMS LTD	450	1,076.50	484,425.00
BANK HAPOALIM BM	31,102	46.02	1,431,314.04
BANK LEUMI LE-ISRAEL	20,216	44.95	908,709.20
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	20,800	26.26	546,208.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	5,541	169.40	938,645.40
NICE LTD	863	604.80	521,942.40
イスラエルシュケル小計	101,835		5,319,140.46
			(230,902,291)
	銘柄数	7
	比率	0.1%	0.1%
	株		円
合計	32,423,222		305,614,704,342
			(305,614,704,342)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	米ドル			米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	5,358	544,533.54
		AMERICAN TOWER CORP	13,678	2,531,524.24
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,972	852,987.00
		BXP,INC.	6,787	499,251.72
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,573	395,316.72
		CROWN CASTLE INC	12,157	1,075,772.93
		DIGITAL REALTY TRUST INC	9,812	1,771,066.00
		EQUINIX INC	2,769	2,605,213.65
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	5,218	350,806.14
		EQUITY RESIDENTIAL	9,401	641,618.25
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,928	535,849.04
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,852	1,041,709.56
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	22,151	461,405.33
		HOST HOTELS & RESORTS INC	24,204	410,015.76
		INVITATION HOMES INC	17,629	537,860.79
		IRON MOUNTAIN INC	10,268	1,140,261.40
		KIMCO REALTY CORP	23,969	549,369.48
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	3,349	497,025.09
		PROLOGIS INC	27,144	3,228,235.92
		PUBLIC STORAGE	4,666	1,363,358.54
		REALTY INCOME CORP	24,261	1,318,342.74
		REGENCY CENTERS CORP	4,865	349,161.05
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,479	1,651,715.75
		SUN COMMUNITIES INC	4,178	532,193.64
		UDR INC	9,898	402,254.72
		VENTAS INC	12,881	783,422.42
		VICI PROPERTIES INC	28,179	834,098.40
		WELLTOWER INC	18,973	2,594,557.75
		WEYERHAEUSER CO	23,049	691,239.51
		WP CAREY INC	5,910	326,586.60
	米ドル小計		356,558	30,516,753.68 (4,748,406,872)
		銘柄数	30
		比率	1.5%	86.0%
	ユーロ			ユーロ
		COVIVIO	4,927	245,857.30
		GECINA SA	1,924	173,737.20
		KLEPIERRE	6,892	190,908.40
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,839	448,435.20
	ユーロ小計		19,582	1,058,938.10 (172,617,499)
		銘柄数	4
		比率	0.1%	3.1%
	英ポンド			英ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	30,484	167,814.42
		SEGRO PLC	39,773	281,513.29
	英ポンド小計		70,257	449,327.71 (87,133,629)
		銘柄数	2
		比率	0.0%	1.6%
	豪ドル			豪ドル
		GOODMAN GROUP	54,096	2,062,139.52
		GPT GROUP	72,469	326,835.19
		MIRVAC GROUP	166,708	324,247.06
		SCENTRE GROUP	159,844	578,635.28
		STOCKLAND	115,674	581,840.22
	豪ドル小計		568,791	3,873,697.27 (379,351,173)
		銘柄数	5
		比率	0.1%	6.9%
	香港ドル			香港ドル
	香港ドル	LINK REIT	96,800	3,097,600.00
	香港ドル小計		96,800	3,097,600.00 (61,890,048)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	1.1%
	シンガポールドル			シンガポールドル
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	322,900	629,655.00
	シンガポールドル小計		322,900	629,655.00 (72,731,449)
		銘柄数	1
		比率	0.0%	1.3%
	投資証券合計			円 5,522,130,670 (5,522,130,670)
合計				円 5,522,130,670 (5,522,130,670)

「TMA外国株式マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

		[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		456,883,365	606,579,451
コール・ローン		1,489,877,422	803,488,727
株式		73,515,629,503	92,787,097,242
未収配当金		14,015,471	12,719,961
未収利息		―	8,949
流動資産合計		75,476,405,761	94,209,894,330
資産合計		75,476,405,761	94,209,894,330
負債の部
流動負債
未払解約金		100,004,463	89,871,132
未払利息		668	―
流動負債合計		100,005,131	89,871,132
負債合計		100,005,131	89,871,132
純資産の部
元本等
元本	※1	11,945,459,179	11,792,267,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		63,430,941,451	82,327,755,303
元本等合計		75,376,400,630	94,120,023,198
純資産合計		75,376,400,630	94,120,023,198
負債純資産合計		75,476,405,761	94,209,894,330

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区分	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

(貸借対照表に関する注記)

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	12,191,756,692円	11,945,459,179円
	同期中における追加設定元本額	1,996,078,880円	2,166,704,767円
	同期中における一部解約元本額	2,242,376,393円	2,319,896,051円
	同期末における元本額	11,945,459,179円	11,792,267,895円
	元本の内訳*
	東京海上セレクション・外国株式	9,639,937,011円	9,674,426,190円
	東京海上セレクション・バランス30	263,887,704円	211,694,012円
	東京海上セレクション・バランス50	948,008,094円	793,512,365円
	東京海上セレクション・バランス70	950,703,737円	839,625,067円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	129,288,461円	262,824,338円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	3,965,167円	2,662,887円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	8,555,376円	6,583,075円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	1,113,629円	939,961円
	計	11,945,459,179円	11,792,267,895円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	11,945,459,179口	11,792,267,895口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区分	自 2023年 1月26日至 2024年 1月25日	自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区分	[2024年 1月25日現在]	[2025年 1月27日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)
(自 2023年1月26日至 2024年1月25日)
売買目的有価証券

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	15,100,826,620円
合計	15,100,826,620円

種類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	8,715,897,790円
合計	8,715,897,790円

[2024年 1月25日現在]		[2025年 1月27日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	6.3100円 63,100円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	7.9815円 79,815円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
米ドル	株	米ドル	米ドル
CHEVRONTEXACO CORP	15,700	155.65	2,443,705.00
CONOCOPHILLIPS	14,100	101.83	1,435,803.00
EOG RESOURCES INC	12,200	131.82	1,608,204.00
EXXON MOBIL CORPORATION	40,370	108.66	4,386,604.20
HALLIBURTON CO	12,000	27.80	333,600.00
KINDER MORGAN INC	12,000	30.27	363,240.00
PHILLIPS 66	4,700	121.86	572,742.00
SCHLUMBERGER LTD	10,000	42.25	422,500.00
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,600	329.26	526,816.00
BALL CORP	10,000	55.00	550,000.00
CORTEVA INC	5,791	63.96	370,392.36
DOW INC	5,791	41.37	239,573.67
DUPONT DE NEMOURS INC	5,791	77.36	447,991.76
ECOLAB INC	1,500	242.06	363,090.00
INTERNATIONAL PAPER CO	5,000	60.09	300,450.00
LINDE PLC	3,300	439.25	1,449,525.00
PPG INDUSTRIES INC	2,200	122.78	270,116.00
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,800	360.15	648,270.00
AMETEK INC	19,900	187.98	3,740,802.00
COPART INC	251,900	57.70	14,534,630.00
ROLLINS INC	126,500	48.37	6,118,805.00
VERISK ANALYTICS INC	37,300	278.93	10,404,089.00
NIKE INC -CL B	61,400	73.57	4,517,198.00
ALPHABET INC-CL A	90,800	200.21	18,179,068.00
ALPHABET INC-CL C	91,200	201.90	18,413,280.00
NETFLIX INC	13,700	977.59	13,392,983.00
THE WALT DISNEY CO	32,800	112.16	3,678,848.00
AMAZON.COM INC	132,600	234.85	31,141,110.00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	12,400	1,254.00	15,549,600.00
POOL CORP	21,700	353.74	7,676,158.00
TJX COMPANIES INC	102,700	122.73	12,604,371.00
COSTCO WHOLESALE CORP	17,800	939.68	16,726,304.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	45,800	57.42	2,629,836.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	67,000	127.28	8,527,760.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	58,300	106.25	6,194,375.00
MEDTRONIC PLC	28,500	90.19	2,570,415.00
UNITEDHEALTH GROUP INC	39,100	532.51	20,821,141.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	7,500	61.73	462,975.00
ELI LILLY AND COMPANY	15,100	785.41	11,859,691.00
MERCK & CO. INC.	64,600	95.55	6,172,530.00
ZOETIS INC	72,100	168.61	12,156,781.00
HDFC Bank Ltd	142,800	58.33	8,329,524.00
MASTERCARD INC - A	34,200	533.49	18,245,358.00
MOODY'S CORP	7,100	489.65	3,476,515.00
MSCI INC	28,300	620.72	17,566,376.00
PAYPAL HOLDINGS INC	34,100	89.11	3,038,651.00
VISA INC-CLASS A SHARES	59,100	330.20	19,514,820.00
ADOBE INC	23,200	435.38	10,100,816.00
MICROSOFT CORP	103,200	444.06	45,826,992.00
SALESFORCE INC	47,700	333.88	15,926,076.00
APPLE INC	92,300	222.78	20,562,594.00
ARISTA NETWORKS INC	39,600	129.17	5,115,132.00
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,900	98.18	481,082.00
CONSTELLATION ENERGY	2,833	347.44	984,297.52
DOMINION ENERGY INC	4,000	53.48	213,920.00
DUKE ENERGY CORP	10,300	109.86	1,131,558.00
EXELON CORP	8,500	39.38	334,730.00
NEXTERA ENERGY INC	25,100	72.83	1,828,033.00
PPL CORPORATION	30,600	32.88	1,006,128.00
SOUTHERN CO	12,200	83.48	1,018,456.00
ADVANCED MICRO DEVICES	31,100	122.84	3,820,324.00
NVIDIA CORP	289,800	142.62	41,331,276.00
Taiwan Semiconductor Manufacturing	39,500	221.88	8,764,260.00
米ドル小計	2,644,976		493,422,291.51
			(76,776,508,558)
	銘柄数	63
	比率	81.6%	82.7%
加ドル	株	加ドル	加ドル
ENBRIDGE INC	13,000	64.60	839,800.00
SOUTH BOW CORP-W/I	2,000	34.94	69,880.00
SUNCOR ENERGY INC	12,900	55.88	720,852.00
TC ENERGY CORP	10,000	68.25	682,500.00
DOLLARAMA INC	72,600	141.55	10,276,530.00
加ドル小計	110,500		12,589,562.00
			(1,362,568,295)
	銘柄数	5
	比率	1.4%	1.5%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
ENI SPA	25,400	13.40	340,563.20
TOTALENERGIES SE	17,400	55.84	971,616.00
AIR LIQUIDE	6,909	163.76	1,131,417.84
AKZO NOBEL	5,333	60.58	323,073.14
BASF SE	13,200	47.00	620,400.00
SYMRISE AG	3,500	98.94	346,290.00
HERMES INTERNATIONAL	6,600	2,662.00	17,569,200.00
L'OREAL	23,100	358.45	8,280,195.00
E.ON SE	50,000	10.84	542,250.00
ENEL SPA	100,000	6.68	668,100.00
ENGIE	8,000	15.50	124,000.00
IBERDROLA SA	70,000	13.15	920,850.00
IBERDROLA SA - RTS	70,000	0.22	15,890.00
ASML HOLDING NV	17,400	700.70	12,192,180.00
ユーロ小計	416,842		44,046,025.18
			(7,179,942,564)
	銘柄数	14
	比率	7.6%	7.7%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BP PLC	140,000	4.19	587,790.00
SHELL PLC-NEW	47,300	26.20	1,239,260.00
JOHNSON MATTHEY PLC	9,722	13.76	133,774.72
ASTRAZENECA PLC	100,000	110.50	11,050,000.00
NATIONAL GRID PLC	47,941	9.55	457,836.55
英ポンド小計	344,963		13,468,661.27
			(2,611,842,793)
	銘柄数	5
	比率	2.8%	2.8%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
GIVAUDAN-REG	300	3,818.00	1,145,400.00
LONZA GROUP AG-REG	4,400	591.00	2,600,400.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	25,600	274.90	7,037,440.00
スイスフラン小計	30,300		10,783,240.00
			(1,851,374,475)
	銘柄数	3
	比率	2.0%	2.0%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデンクローネ	スウェーデンクローネ
ATLAS COPCO AB-A SHS	238,800	192.40	45,945,120.00
スウェーデンクローネ小計	238,800		45,945,120.00
			(653,339,606)
	銘柄数	1
	比率	0.7%	0.7%
ノルウェークローネ	株	ノルウェークローネ	ノルウェークローネ
EQUINOR ASA	45,000	267.95	12,057,750.00
YARA INTERNATIONAL ASA	6,000	328.60	1,971,600.00
ノルウェークローネ小計	51,000		14,029,350.00
			(194,166,204)
	銘柄数	2
	比率	0.2%	0.2%
デンマーククローネ	株	デンマーククローネ	デンマーククローネ
NOVO NORDISK A/S-B	102,700	622.40	63,920,480.00
デンマーククローネ小計	102,700		63,920,480.00
			(1,396,023,283)
	銘柄数	1
	比率	1.5%	1.5%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	7,228	24.48	176,941.44
BHP GROUP LIMITED	40,000	39.31	1,572,400.00
RIO TINTO LIMITED	10,000	118.33	1,183,300.00
CSL LIMITED	17,800	272.00	4,841,600.00
豪ドル小計	75,028		7,774,241.44
			(761,331,464)
	銘柄数	4
	比率	0.8%	0.8%
	株		円
合計	4,015,109		92,787,097,242
			(92,787,097,242)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/26-2025/01/27)

開示資料

決算