有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月18日-平成28年1月26日)
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 504,599,375 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,121,108 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,478,267 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 725,560,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6939 ( 1万口当たり 6,939 | ) |
<参考>「コモディティインデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年2月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 505,334,339 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,936,671 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,397,668 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 723,192,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6961 ( 1万口当たり 6,961 | ) |
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