有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/01/27-2025/01/27)

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【提出】
2025/04/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,536,190,979
Ⅱ 負債総額23,611,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,512,579,145
Ⅳ 発行済口数8,617,870,880口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3359
(10,000口当たり)(13,359)

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