有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:28
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,815,693,445
Ⅱ 負債総額1,314,576
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,814,378,869
Ⅳ 発行済口数2,772,638,535口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6544
(10,000口当たり)(6,544)

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