有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】
2024/04/25 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,728,762,940
Ⅱ 負債総額49,544,563
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,679,218,377
Ⅳ 発行済口数9,871,869,976口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1831
(10,000口当たり)(11,831)

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