有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月18日)
①【純資産の推移】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年12月18日) | 210 | 211 | 0.9370 | 0.9385 |
| 2015年 6月末日 | 206 | ― | 0.9898 | ― | |
| 7月末日 | 206 | ― | 0.9597 | ― | |
| 8月末日 | 191 | ― | 0.8899 | ― | |
| 9月末日 | 195 | ― | 0.9067 | ― | |
| 10月末日 | 201 | ― | 0.9357 | ― | |
| 11月末日 | 203 | ― | 0.9442 | ― | |
| 12月末日 | 215 | ― | 0.9409 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 216 | ― | 0.9490 | ― | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成28年1月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月18日) | 223 | 223 | 0.9405 | 0.9405 |
| 2015年 6月末日 | 256 | ― | 0.9916 | ― | |
| 7月末日 | 300 | ― | 0.9627 | ― | |
| 8月末日 | 278 | ― | 0.8925 | ― | |
| 9月末日 | 284 | ― | 0.9106 | ― | |
| 10月末日 | 294 | ― | 0.9412 | ― | |
| 11月末日 | 298 | ― | 0.9514 | ― | |
| 12月末日 | 227 | ― | 0.9444 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 244 | ― | 0.9544 | ― | |
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