有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月19日-平成28年6月20日)
①【純資産の推移】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年12月18日) | 210 | 211 | 0.9370 | 0.9385 |
| 第2特定期間 | (2016年 6月20日) | 4,123 | 4,129 | 1.0003 | 1.0018 |
| 2015年 7月末日 | 206 | ― | 0.9597 | ― | |
| 8月末日 | 191 | ― | 0.8899 | ― | |
| 9月末日 | 195 | ― | 0.9067 | ― | |
| 10月末日 | 201 | ― | 0.9357 | ― | |
| 11月末日 | 203 | ― | 0.9442 | ― | |
| 12月末日 | 215 | ― | 0.9409 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 216 | ― | 0.9490 | ― | |
| 2月末日 | 624 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 1,452 | ― | 1.0347 | ― | |
| 4月末日 | 2,817 | ― | 1.0421 | ― | |
| 5月末日 | 3,692 | ― | 1.0296 | ― | |
| 6月末日 | 4,329 | ― | 0.9937 | ― | |
| 7月末日 | 4,780 | ― | 1.0114 | ― | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月18日) | 223 | 223 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2計算期間 | (2016年 6月20日) | 4,514 | 4,514 | 1.0012 | 1.0012 |
| 2015年 7月末日 | 300 | ― | 0.9627 | ― | |
| 8月末日 | 278 | ― | 0.8925 | ― | |
| 9月末日 | 284 | ― | 0.9106 | ― | |
| 10月末日 | 294 | ― | 0.9412 | ― | |
| 11月末日 | 298 | ― | 0.9514 | ― | |
| 12月末日 | 227 | ― | 0.9444 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 244 | ― | 0.9544 | ― | |
| 2月末日 | 788 | ― | 0.9941 | ― | |
| 3月末日 | 1,678 | ― | 1.0301 | ― | |
| 4月末日 | 3,591 | ― | 1.0400 | ― | |
| 5月末日 | 4,181 | ― | 1.0288 | ― | |
| 6月末日 | 4,713 | ― | 0.9935 | ― | |
| 7月末日 | 5,195 | ― | 1.0126 | ― | |
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