有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月19日-令和3年6月18日)
①【純資産の推移】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年12月18日) | 210 | 211 | 0.9370 | 0.9385 |
| 第2特定期間 | (2016年 6月20日) | 4,123 | 4,129 | 1.0003 | 1.0018 |
| 第3特定期間 | (2016年12月19日) | 4,673 | 4,681 | 0.9659 | 0.9674 |
| 第4特定期間 | (2017年 6月19日) | 3,402 | 3,408 | 0.9529 | 0.9544 |
| 第5特定期間 | (2017年12月18日) | 2,656 | 2,660 | 0.9294 | 0.9309 |
| 第6特定期間 | (2018年 6月18日) | 2,612 | 2,616 | 0.9752 | 0.9767 |
| 第7特定期間 | (2018年12月18日) | 2,190 | 2,193 | 1.0227 | 1.0242 |
| 第8特定期間 | (2019年 6月18日) | 1,624 | 1,626 | 1.1189 | 1.1204 |
| 第9特定期間 | (2019年12月18日) | 3,092 | 3,096 | 1.2317 | 1.2332 |
| 第10特定期間 | (2020年 6月18日) | 2,176 | 2,179 | 0.9765 | 0.9780 |
| 第11特定期間 | (2020年12月18日) | 2,022 | 2,025 | 0.9874 | 0.9889 |
| 第12特定期間 | (2021年 6月18日) | 2,311 | 2,314 | 1.2368 | 1.2383 |
| 2020年 7月末日 | 1,996 | ― | 0.9108 | ― | |
| 8月末日 | 2,106 | ― | 0.9877 | ― | |
| 9月末日 | 2,075 | ― | 0.9807 | ― | |
| 10月末日 | 1,940 | ― | 0.9355 | ― | |
| 11月末日 | 2,000 | ― | 0.9647 | ― | |
| 12月末日 | 2,088 | ― | 1.0250 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,174 | ― | 1.0642 | ― | |
| 2月末日 | 2,313 | ― | 1.1309 | ― | |
| 3月末日 | 2,255 | ― | 1.1698 | ― | |
| 4月末日 | 2,304 | ― | 1.1949 | ― | |
| 5月末日 | 2,323 | ― | 1.2170 | ― | |
| 6月末日 | 2,416 | ― | 1.2538 | ― | |
| 7月末日 | 2,439 | ― | 1.2605 | ― | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月18日) | 223 | 223 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2計算期間 | (2016年 6月20日) | 4,514 | 4,514 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第3計算期間 | (2016年12月19日) | 5,013 | 5,013 | 0.9746 | 0.9746 |
| 第4計算期間 | (2017年 6月19日) | 4,256 | 4,256 | 0.9698 | 0.9698 |
| 第5計算期間 | (2017年12月18日) | 3,788 | 3,788 | 0.9552 | 0.9552 |
| 第6計算期間 | (2018年 6月18日) | 3,570 | 3,570 | 1.0120 | 1.0120 |
| 第7計算期間 | (2018年12月18日) | 2,272 | 2,306 | 1.0537 | 1.0697 |
| 第8計算期間 | (2019年 6月18日) | 3,294 | 3,396 | 1.1302 | 1.1652 |
| 第9計算期間 | (2019年12月18日) | 4,598 | 4,789 | 1.2016 | 1.2516 |
| 第10計算期間 | (2020年 6月18日) | 4,444 | 4,444 | 0.9539 | 0.9539 |
| 第11計算期間 | (2020年12月18日) | 3,615 | 3,615 | 0.9734 | 0.9734 |
| 第12計算期間 | (2021年 6月18日) | 4,252 | 4,413 | 1.1848 | 1.2298 |
| 2020年 7月末日 | 3,633 | ― | 0.8914 | ― | |
| 8月末日 | 3,881 | ― | 0.9683 | ― | |
| 9月末日 | 3,816 | ― | 0.9629 | ― | |
| 10月末日 | 3,484 | ― | 0.9197 | ― | |
| 11月末日 | 3,535 | ― | 0.9496 | ― | |
| 12月末日 | 3,770 | ― | 1.0104 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,861 | ― | 1.0504 | ― | |
| 2月末日 | 3,964 | ― | 1.1182 | ― | |
| 3月末日 | 3,934 | ― | 1.1588 | ― | |
| 4月末日 | 4,270 | ― | 1.1848 | ― | |
| 5月末日 | 4,326 | ― | 1.2083 | ― | |
| 6月末日 | 3,830 | ― | 1.2014 | ― | |
| 7月末日 | 3,828 | ― | 1.2093 | ― | |
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