有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
J-REITバリューファンド 毎月分配型
J-REITバリューファンド 年2回決算型
J-REITバリューファンド 毎月分配型
| 平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2015年12月18日) | 210 | 211 | 0.9370 | 0.9385 |
| 第2特定期間 | (2016年 6月20日) | 4,123 | 4,129 | 1.0003 | 1.0018 |
| 第3特定期間 | (2016年12月19日) | 4,673 | 4,681 | 0.9659 | 0.9674 |
| 第4特定期間 | (2017年 6月19日) | 3,402 | 3,408 | 0.9529 | 0.9544 |
| 第5特定期間 | (2017年12月18日) | 2,656 | 2,660 | 0.9294 | 0.9309 |
| 2017年 1月末日 | 4,598 | ― | 0.9955 | ― | |
| 2月末日 | 4,378 | ― | 0.9818 | ― | |
| 3月末日 | 4,005 | ― | 0.9588 | ― | |
| 4月末日 | 3,756 | ― | 0.9325 | ― | |
| 5月末日 | 3,599 | ― | 0.9533 | ― | |
| 6月末日 | 3,183 | ― | 0.9306 | ― | |
| 7月末日 | 3,001 | ― | 0.9389 | ― | |
| 8月末日 | 2,859 | ― | 0.9270 | ― | |
| 9月末日 | 2,695 | ― | 0.9123 | ― | |
| 10月末日 | 2,531 | ― | 0.9051 | ― | |
| 11月末日 | 2,676 | ― | 0.9294 | ― | |
| 12月末日 | 2,753 | ― | 0.9275 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,873 | ― | 0.9720 | ― | |
J-REITバリューファンド 年2回決算型
| 平成30年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月18日) | 223 | 223 | 0.9405 | 0.9405 |
| 第2計算期間 | (2016年 6月20日) | 4,514 | 4,514 | 1.0012 | 1.0012 |
| 第3計算期間 | (2016年12月19日) | 5,013 | 5,013 | 0.9746 | 0.9746 |
| 第4計算期間 | (2017年 6月19日) | 4,256 | 4,256 | 0.9698 | 0.9698 |
| 第5計算期間 | (2017年12月18日) | 3,788 | 3,788 | 0.9552 | 0.9552 |
| 2017年 1月末日 | 5,285 | ― | 1.0058 | ― | |
| 2月末日 | 4,922 | ― | 0.9935 | ― | |
| 3月末日 | 4,721 | ― | 0.9717 | ― | |
| 4月末日 | 4,438 | ― | 0.9466 | ― | |
| 5月末日 | 4,345 | ― | 0.9691 | ― | |
| 6月末日 | 4,121 | ― | 0.9473 | ― | |
| 7月末日 | 4,033 | ― | 0.9573 | ― | |
| 8月末日 | 3,753 | ― | 0.9466 | ― | |
| 9月末日 | 3,552 | ― | 0.9330 | ― | |
| 10月末日 | 3,643 | ― | 0.9272 | ― | |
| 11月末日 | 3,710 | ― | 0.9538 | ― | |
| 12月末日 | 4,002 | ― | 0.9533 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,012 | ― | 1.0007 | ― | |
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