- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 1月26日現在) | 第2期 (平成28年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,264,129,356 | 2,616,582,415 |
| 未収入金 | 8,935,600 | 27,769,605 |
| 流動資産合計 | 3,273,064,956 | 2,644,352,020 |
| 資産合計 | 3,273,064,956 | 2,644,352,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,286,053 | 25,187,932 |
| 未払解約金 | 8,935,600 | 27,769,605 |
| 未払受託者報酬 | 431,725 | 348,602 |
| 未払委託者報酬 | 14,764,950 | 11,921,020 |
| その他未払費用 | 87,705 | 80,432 |
| 流動負債合計 | 56,506,033 | 65,307,591 |
| 負債合計 | 56,506,033 | 65,307,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,228,605,368 | 2,518,793,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,046,445 | 60,251,136 |
| 元本等合計 | 3,216,558,923 | 2,579,044,429 |
| 純資産合計 | 3,216,558,923 | 2,579,044,429 |
| 負債純資産合計 | 3,273,064,956 | 2,644,352,020 |
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