- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 1月26日現在) | 第6期 (平成30年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,518,694,410 | 1,307,291,603 |
| 未収入金 | 981,203 | 4,840,000 |
| 流動資産合計 | 1,519,675,613 | 1,312,131,603 |
| 資産合計 | 1,519,675,613 | 1,312,131,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,606,385 | 4,025,567 |
| 未払解約金 | 981,203 | 4,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 208,064 | 176,454 |
| 未払委託者報酬 | 7,115,274 | 6,034,167 |
| その他未払費用 | 46,008 | 37,604 |
| 流動負債合計 | 15,956,934 | 15,113,792 |
| 負債合計 | 15,956,934 | 15,113,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,277,031 | 1,341,855,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,558,352 | △44,837,974 |
| 元本等合計 | 1,503,718,679 | 1,297,017,811 |
| 純資産合計 | 1,503,718,679 | 1,297,017,811 |
| 負債純資産合計 | 1,519,675,613 | 1,312,131,603 |
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