- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 7月26日現在) | 第3期 (平成29年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,616,582,415 | 2,175,446,477 |
| 未収入金 | 27,769,605 | - |
| 流動資産合計 | 2,644,352,020 | 2,175,446,477 |
| 資産合計 | 2,644,352,020 | 2,175,446,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,187,932 | 17,465,298 |
| 未払解約金 | 27,769,605 | - |
| 未払受託者報酬 | 348,602 | 302,170 |
| 未払委託者報酬 | 11,921,020 | 10,333,332 |
| その他未払費用 | 80,432 | 63,692 |
| 流動負債合計 | 65,307,591 | 28,164,492 |
| 負債合計 | 65,307,591 | 28,164,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,518,793,293 | 2,183,162,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,251,136 | △35,880,377 |
| 元本等合計 | 2,579,044,429 | 2,147,281,985 |
| 純資産合計 | 2,579,044,429 | 2,147,281,985 |
| 負債純資産合計 | 2,644,352,020 | 2,175,446,477 |
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