- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,094,722,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,800,883 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,092,921,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,104,342,812 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9946 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,946 | 円) |