- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,280,004,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,903,243 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,269,100,937 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,306,855,785 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9711 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,711 | 円) |