日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)

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【提出】: 2017/10/25 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-07

2017年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,885,644,927	円
Ⅱ 負債総額	1,774,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,883,870,887	円
Ⅳ 発行済口数	1,872,535,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0061	円
(1万口当たり純資産額)	(10,061	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成28年1月26日)

開示資料

決算

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