- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年7月28日)
先進国8資産分散ファンド
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,825,108,212 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,775,017 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,795,333,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,628,639,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219 | 円 |
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,361,363,127 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,575,438,650 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,785,924,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,548,418,386 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
