有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)

【提出】
2019/10/23 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
先進国8資産分散ファンド
2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額2,260,564,676円
Ⅱ 負債総額15,918,176円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,244,646,500円
Ⅳ 発行済口数2,137,608,069口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0501円


(参考)先進国8資産分散マザーファンド
2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額9,155,864,056円
Ⅱ 負債総額2,732,990,488円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,422,873,568円
Ⅳ 発行済口数5,894,679,699口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0896円

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