有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月29日-平成30年7月30日)

【提出】
2018/10/24 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
先進国8資産分散ファンド
2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額3,334,368,007円
Ⅱ 負債総額7,285,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,327,082,307円
Ⅳ 発行済口数3,230,038,901口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0300円


(参考)先進国8資産分散マザーファンド
2018年8月31日現在

Ⅰ 資産総額12,078,087,976円
Ⅱ 負債総額4,032,565,016円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,045,522,960円
Ⅳ 発行済口数7,596,925,922口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0590円

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