- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月29日-平成29年7月28日)
先進国8資産分散ファンド
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,589,536,366 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,707,193 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,581,829,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,483,192,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220 | 円 |
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,829,882,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,638,378,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,191,503,360 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,828,236,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0411 | 円 |
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