- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国8資産分散ファンド
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
先進国8資産分散ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国8資産分散マザーファンド | 7,548,418,386 | 1.0323 | 7,792,232,300 | 1.0315 | 7,786,193,565 | 99.88 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.88 |
| 合 計 | 99.88 |
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 10,200,000 | 15,271.44 | 1,557,687,476 | 15,177.13 | 1,548,067,579 | 7.5 | 2024/11/15 | 19.88 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 7,000,000 | 10,868.98 | 760,828,684 | 10,806.49 | 756,454,461 | 2.125 | 2025/5/15 | 9.71 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 3,400,000 | 15,065.08 | 512,212,918 | 14,993.34 | 509,773,687 | 6.875 | 2025/8/15 | 6.54 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,100,000 | 12,264.70 | 502,852,913 | 12,280.79 | 503,512,726 | 0.5 | 2025/2/15 | 6.46 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 360,000,000 | 106.63 | 383,868,000 | 104.53 | 376,308,000 | 0.4 | 2025/6/20 | 4.83 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,800,000 | 12,203.09 | 341,686,576 | 12,216.08 | 342,050,278 | 0.5 | 2026/2/15 | 4.39 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2,400,000 | 13,195.22 | 316,685,411 | 13,193.96 | 316,655,064 | 1.5 | 2024/5/15 | 4.06 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第70回 | 190,000,000 | 122.24 | 232,273,100 | 120.07 | 228,133,000 | 2.4 | 2024/6/20 | 2.93 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,000,000 | 17,319.97 | 173,199,763 | 17,266.40 | 172,664,096 | 6.25 | 2024/1/4 | 2.21 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,500,000 | 9,355.45 | 140,331,855 | 9,401.96 | 141,029,445 | 4.25 | 2026/4/21 | 1.81 |
| 11 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,000,000 | 8,577.25 | 85,772,566 | 8,646.80 | 86,468,063 | 3.25 | 2025/4/21 | 1.11 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 700,000 | 8,268.76 | 57,881,367 | 8,289.69 | 58,027,861 | 2.75 | 2024/4/21 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 64.72 |
| 合 計 | 64.72 |
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