- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月29日-平成29年7月28日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国8資産分散ファンド
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
先進国8資産分散ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国8資産分散マザーファンド | 4,383,833,218 | 1.0357 | 4,540,336,064 | 1.0411 | 4,564,008,763 | 99.61 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.61 |
| 合 計 | 99.61 |
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 7,900,000 | 14,895.48 | 1,176,743,287 | 15,018.84 | 1,186,488,736 | 6.875 | 2025/8/15 | 12.90 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第83回 | 980,000,000 | 117.36 | 1,150,177,000 | 117.85 | 1,154,979,000 | 2.1 | 2025/12/20 | 12.56 |
| 3 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6,100,000 | 13,361.94 | 815,078,571 | 13,552.97 | 826,731,450 | 0.5 | 2026/2/15 | 8.99 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5,700,000 | 13,947.91 | 795,031,097 | 14,134.02 | 805,639,297 | 1 | 2025/8/15 | 8.76 |
| 5 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 6,900,000 | 9,859.11 | 680,278,797 | 9,866.10 | 680,761,521 | 4.25 | 2026/4/21 | 7.40 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5,000,000 | 12,891.41 | 644,570,751 | 13,086.98 | 654,349,014 | 0.25 | 2027/2/15 | 7.11 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 490,000,000 | 100.45 | 492,224,600 | 101.08 | 495,326,300 | 0.1 | 2026/9/20 | 5.38 |
| 8 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,100,000 | 10,330.79 | 320,254,668 | 10,316.03 | 319,796,946 | 4.75 | 2027/4/21 | 3.47 |
| 9 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2,400,000 | 9,193.95 | 220,654,819 | 9,189.00 | 220,536,027 | 3.25 | 2025/4/21 | 2.39 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1,800,000 | 10,989.37 | 197,808,788 | 11,147.24 | 200,650,383 | 2.25 | 2027/2/15 | 2.18 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 1,300,000 | 15,152.55 | 196,983,241 | 15,125.81 | 196,635,584 | 6.5 | 2026/11/15 | 2.13 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 160,000,000 | 121.95 | 195,121,600 | 122.46 | 195,937,600 | 2.3 | 2027/6/20 | 2.13 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 160,000,000 | 103.07 | 164,915,200 | 103.68 | 165,891,200 | 0.4 | 2025/6/20 | 1.80 |
| 14 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 900,000 | 13,473.77 | 121,263,989 | 13,648.32 | 122,834,947 | 0.5 | 2025/2/15 | 1.33 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 300,000 | 10,988.51 | 32,965,544 | 11,114.46 | 33,343,389 | 2.125 | 2025/5/15 | 0.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.98 |
| 合 計 | 78.98 |
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