先進国8資産分散ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)

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【提出】: 2019/10/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国8資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	先進国8資産分散マザーファンド	2,049,926,243	1.0884	2,231,139,723	1.0896	2,233,599,634	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(参考)先進国8資産分散マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第100回	740,000,000	120.99	895,326,000	122.19	904,220,800	2.2	2028/3/20	14.07
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第99回	660,000,000	119.68	789,894,600	120.83	797,517,600	2.1	2027/12/20	12.41
3	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,900,000	18,016.44	702,641,396	18,308.16	714,018,570	5.625	2028/1/4	11.11
4	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,100,000	17,409.71	539,701,026	17,733.07	549,725,337	4.75	2028/7/4	8.55
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,100,000	9,073.59	462,753,179	9,241.76	471,329,925	4.75	2027/4/21	7.33
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	1,700,000	14,010.30	238,175,135	14,467.74	245,951,696	6.125	2027/11/15	3.82
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第95回	150,000,000	120.18	180,270,000	121.29	181,936,500	2.3	2027/6/20	2.83
8	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,600,000	8,582.07	137,313,231	8,724.95	139,599,210	3.25	2029/4/21	2.17
9	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,300,000	8,049.38	104,641,977	8,241.93	107,145,130	2.75	2027/11/21	1.66
10	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	800,000	12,766.73	102,133,894	13,046.34	104,370,746	0.5	2027/8/15	1.62
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	500,000	13,685.93	68,429,656	14,213.24	71,066,207	5.5	2028/8/15	1.10
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	400,000	8,117.08	32,468,356	8,344.52	33,378,103	2.75	2028/11/21	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	67.26
合計	67.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月29日-平成30年7月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月29日-平成29年7月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月30日-平成28年7月28日)

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決算

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