- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月29日-平成30年7月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国8資産分散ファンド
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
先進国8資産分散ファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国8資産分散マザーファンド | 3,131,888,308 | 1.0580 | 3,313,537,830 | 1.0590 | 3,316,669,718 | 99.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合 計 | 99.68 |
(参考)先進国8資産分散マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第100回 | 690,000,000 | 120.15 | 829,076,400 | 120.01 | 828,131,100 | 2.2 | 2028/3/20 | 10.29 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第83回 | 530,000,000 | 115.60 | 612,690,600 | 115.32 | 611,201,300 | 2.1 | 2025/12/20 | 7.59 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 450,000,000 | 119.90 | 539,586,000 | 119.59 | 538,182,000 | 2.3 | 2027/6/20 | 6.68 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4,000,000 | 12,980.61 | 519,224,656 | 13,042.02 | 521,681,113 | 0.25 | 2027/2/15 | 6.48 |
| 5 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3,500,000 | 13,342.21 | 466,977,642 | 13,392.09 | 468,723,463 | 0.5 | 2026/2/15 | 5.82 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 3,100,000 | 13,951.47 | 432,495,826 | 14,034.77 | 435,077,971 | 6.125 | 2027/11/15 | 5.40 |
| 7 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4,600,000 | 9,404.51 | 432,607,668 | 9,447.20 | 434,571,340 | 4.75 | 2027/4/21 | 5.40 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,700,000 | 19,388.00 | 329,596,105 | 19,403.55 | 329,860,408 | 5.625 | 2028/1/4 | 4.09 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 2,100,000 | 14,019.58 | 294,411,372 | 14,087.70 | 295,841,700 | 6.5 | 2026/11/15 | 3.67 |
| 10 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3,000,000 | 9,022.85 | 270,685,692 | 9,076.04 | 272,281,374 | 4.25 | 2026/4/21 | 3.38 |
| 11 | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1,800,000 | 13,136.86 | 236,463,584 | 13,208.51 | 237,753,224 | 0.5 | 2028/2/15 | 2.95 |
| 12 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1,800,000 | 8,133.40 | 146,401,342 | 8,183.99 | 147,311,940 | 2.75 | 2027/11/21 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 140,000,000 | 100.65 | 140,910,000 | 100.56 | 140,785,400 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.74 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 400,000 | 10,518.59 | 42,074,383 | 10,610.56 | 42,442,272 | 2.25 | 2027/2/15 | 0.52 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 65.92 |
| 合 計 | 65.92 |
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