営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年6月18日至2019年12月17日	当 期自2019年12月18日至2020年6月17日
	営業費用合計	273,502,469	177,932,086
営業損失(△)		△52,667,340	△13,220,891,453
経常損失(△)		△52,667,340	△13,220,891,453

2020/09/10 9:03

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,693				11,702
	営業利益								16,572				14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2020/09/10 9:03

#3 附属明細表（連結）

2018年9月30日に終了した年度

収益
営業利益(損失)		(12,500,863,498)

e border="0" style="width:436.0pt;border-collapse:collapse">収益手数料収入\24,381,956,377金融資産および金融負債に係る純実現利益(損益通産後の評価額)1,285,479,094金融資産および金融負債に係る評価損の純変動(損益通産後の評価額)(37,833,624,843)収益(損失)合計(12,166,189,372)費用報酬支払代行人手数料334,674,126費用合計334,674,126営業利益(損失)(12,500,863,498)包括利益(損失)合計 (運用による償還可能受益証券の保有者に帰属する純資産の増(減))\(12,500,863,498)2018年9月30日現在の担保付スワップの残高
e border="0" style="width:276.0pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">ストラテジー米国REITクワトロ戦略満期日2021年12月30日カウンターパーティクレディ・スイス・インターナショナル原価122,844,939,923 円公正価値65,727,182,589 円評価損(57,117,757,334) 円(注)担保付スワップへの投資を通じて、米国のリートへ投資するとともに、為替取引ならびにリートおよび通貨のカバードコール戦略を組み合わせています。

2020/09/10 9:03