有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
- 【提出】
- 2016/08/19 9:29
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- 【項目】
- 45項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,256,611,839 | (分配付) | 9,662 |
| (平成27年11月20日) | (分配落) | 8,213,884,874 | (分配落) | 9,612 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,172,155,277 | (分配付) | 8,889 |
| (平成28年5月20日) | (分配落) | 7,090,466,902 | (分配落) | 8,789 |
| 平成27年 7月末 | 8,512,455,439 | 9,943 |
| 8月末 | 8,247,832,571 | 9,635 |
| 9月末 | 7,998,668,222 | 9,355 |
| 10月末 | 8,216,959,774 | 9,615 |
| 11月末 | 8,195,180,136 | 9,590 |
| 12月末 | 7,924,203,775 | 9,324 |
| 平成28年 1月末 | 7,693,973,132 | 9,235 |
| 2月末 | 7,158,434,401 | 8,667 |
| 3月末 | 7,207,283,838 | 8,814 |
| 4月末 | 7,101,079,003 | 8,791 |
| 5月末 | 7,170,098,760 | 8,893 |
| 6月末 | 6,573,777,817 | 8,261 |
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