- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,256,611,839 | (分配付) | 9,662 |
| (平成27年11月20日) | (分配落) | 8,213,884,874 | (分配落) | 9,612 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,172,155,277 | (分配付) | 8,889 |
| (平成28年5月20日) | (分配落) | 7,090,466,902 | (分配落) | 8,789 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,915,455,900 | (分配付) | 9,127 |
| (平成28年11月21日) | (分配落) | 6,838,626,391 | (分配落) | 9,027 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 6,426,127,012 | (分配付) | 9,503 |
| (平成29年5月22日) | (分配落) | 6,356,670,174 | (分配落) | 9,403 |
| 平成28年 6月末 | 6,573,777,817 | 8,261 | ||
| 7月末 | 6,728,916,468 | 8,573 | ||
| 8月末 | 6,609,941,743 | 8,495 | ||
| 9月末 | 6,412,439,180 | 8,346 | ||
| 10月末 | 6,601,555,266 | 8,674 | ||
| 11月末 | 6,926,663,532 | 9,186 | ||
| 12月末 | 7,058,157,389 | 9,609 | ||
| 平成29年 1月末 | 6,822,655,553 | 9,462 | ||
| 2月末 | 6,682,759,500 | 9,409 | ||
| 3月末 | 6,506,776,957 | 9,396 | ||
| 4月末 | 6,413,244,884 | 9,359 | ||
| 5月末 | 6,297,213,637 | 9,376 | ||
| 6月末 | 6,263,618,802 | 9,496 | ||
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