有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,256,611,839 | (分配付) | 9,662 |
| (平成27年11月20日) | (分配落) | 8,213,884,874 | (分配落) | 9,612 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,172,155,277 | (分配付) | 8,889 |
| (平成28年5月20日) | (分配落) | 7,090,466,902 | (分配落) | 8,789 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,915,455,900 | (分配付) | 9,127 |
| (平成28年11月21日) | (分配落) | 6,838,626,391 | (分配落) | 9,027 |
| 平成27年12月末 | 7,924,203,775 | 9,324 | ||
| 平成28年 1月末 | 7,693,973,132 | 9,235 | ||
| 2月末 | 7,158,434,401 | 8,667 | ||
| 3月末 | 7,207,283,838 | 8,814 | ||
| 4月末 | 7,101,079,003 | 8,791 | ||
| 5月末 | 7,170,098,760 | 8,893 | ||
| 6月末 | 6,573,777,817 | 8,261 | ||
| 7月末 | 6,728,916,468 | 8,573 | ||
| 8月末 | 6,609,941,743 | 8,495 | ||
| 9月末 | 6,412,439,180 | 8,346 | ||
| 10月末 | 6,601,555,266 | 8,674 | ||
| 11月末 | 6,926,663,532 | 9,186 | ||
| 12月末 | 7,058,157,389 | 9,609 | ||
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