- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 8,256,611,839 | (分配付) | 9,662 |
| (平成27年11月20日) | (分配落) | 8,213,884,874 | (分配落) | 9,612 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 7,172,155,277 | (分配付) | 8,889 |
| (平成28年5月20日) | (分配落) | 7,090,466,902 | (分配落) | 8,789 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 6,915,455,900 | (分配付) | 9,127 |
| (平成28年11月21日) | (分配落) | 6,838,626,391 | (分配落) | 9,027 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 6,426,127,012 | (分配付) | 9,503 |
| (平成29年5月22日) | (分配落) | 6,356,670,174 | (分配落) | 9,403 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 5,860,613,942 | (分配付) | 9,540 |
| (平成29年11月20日) | (分配落) | 5,797,690,950 | (分配落) | 9,440 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 5,257,479,602 | (分配付) | 9,435 |
| (平成30年5月21日) | (分配落) | 5,200,693,839 | (分配落) | 9,335 |
| 平成29年 6月末 | 6,263,618,802 | 9,496 | ||
| 7月末 | 6,090,592,085 | 9,396 | ||
| 8月末 | 5,995,047,229 | 9,363 | ||
| 9月末 | 6,044,773,199 | 9,579 | ||
| 10月末 | 5,947,897,115 | 9,627 | ||
| 11月末 | 5,790,545,989 | 9,441 | ||
| 12月末 | 5,652,877,246 | 9,524 | ||
| 平成30年 1月末 | 5,379,412,611 | 9,229 | ||
| 2月末 | 5,230,879,580 | 9,051 | ||
| 3月末 | 5,058,172,410 | 8,939 | ||
| 4月末 | 5,184,811,872 | 9,234 | ||
| 5月末 | 5,068,559,593 | 9,150 | ||
| 6月末 | 5,058,182,518 | 9,305 | ||
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