有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月11日至平成29年 7月10日	当期自平成29年 7月11日至平成30年 1月10日
営業収益
受取利息	170	149
有価証券売買等損益	235,542,637	758,219,527
営業収益合計	235,542,807	758,219,676
営業費用
支払利息	6,336	6,393
受託者報酬	1,890,815	1,759,368
委託者報酬	60,506,059	56,299,752
その他費用	136,077	126,614
営業費用合計	62,539,287	58,192,127
営業利益又は営業損失(△)	173,003,520	700,027,549
経常利益又は経常損失(△)	173,003,520	700,027,549
当期純利益又は当期純損失(△)	173,003,520	700,027,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,431,788	3,194,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△301,231,955	△168,667,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,070,411	38,296,804
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,070,411	9,442,963
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	28,853,841
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,811	4,013,184
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,985,438
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,811	27,746
分配金	86,740,524	94,961,210
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△168,667,571	467,488,332