有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/12-2023/01/10)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 4年 1月12日至令和 4年 7月11日	当期自令和 4年 7月12日至令和 5年 1月10日
営業収益
受取利息	30	92
有価証券売買等損益	380,916,144	△137,507,435
営業収益合計	380,916,174	△137,507,343
営業費用
支払利息	3,465	6,557
受託者報酬	1,285,958	1,022,158
委託者報酬	41,150,675	32,709,183
その他費用	92,528	73,534
営業費用合計	42,532,626	33,811,432
営業利益又は営業損失(△)	338,383,548	△171,318,775
経常利益又は経常損失(△)	338,383,548	△171,318,775
当期純利益又は当期純損失(△)	338,383,548	△171,318,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	13,300,591	209,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21,524,711	162,983,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,206,328	19,888,792
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,668,248	14,816,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	538,080	5,071,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,040,306	14,998,276
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,037,947	11,315,566
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,359	3,682,710
分配金	141,790,318	148,158,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	162,983,372	△151,812,770