有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月11日至平成30年 7月10日	当期自平成30年 7月11日至平成31年 1月10日
営業収益
受取利息	23	64
有価証券売買等損益	△224,759,168	△30,749,161
営業収益合計	△224,759,145	△30,749,097
営業費用
支払利息	6,540	17,979
受託者報酬	1,681,955	2,028,015
委託者報酬	53,822,539	64,896,466
その他費用	121,034	146,772
営業費用合計	55,632,068	67,089,232
営業利益又は営業損失(△)	△280,391,213	△97,838,329
経常利益又は経常損失(△)	△280,391,213	△97,838,329
当期純利益又は当期純損失(△)	△280,391,213	△97,838,329
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,329,479	△9,386,969
期首剰余金又は期首欠損金(△)	467,488,332	127,020,726
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,487,452	46,377,355
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,795,298	834,381
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	692,154	45,542,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,301,745	29,202,607
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,786,200	29,044,568
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	515,545	158,039
分配金	75,591,579	116,737,041
期末剰余金又は期末欠損金(△)	127,020,726	△60,992,927