有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自令和 3年 1月13日至令和 3年 7月12日	当期自令和 3年 7月13日至令和 4年 1月11日
営業収益
受取利息	16	158
有価証券売買等損益	907,584,300	272,477,681
営業収益合計	907,584,316	272,477,839
営業費用
支払利息	3,437	7,129
受託者報酬	2,186,476	1,731,266
委託者報酬	69,967,327	55,400,487
その他費用	157,370	124,591
営業費用合計	72,314,610	57,263,473
営業利益又は営業損失(△)	835,269,706	215,214,366
経常利益又は経常損失(△)	835,269,706	215,214,366
当期純利益又は当期純損失(△)	835,269,706	215,214,366
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,182,321	7,266,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△929,114,057	△113,647,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,587,410	34,528,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,587,410	34,496,689
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,150,805	3,712,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,505,904
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,150,805	207,074
分配金	100,057,221	103,591,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△113,647,288	21,524,711