剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2特定期間自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日	第3特定期間自 平成28年7月16日至 平成29年1月16日
当期純利益又は当期純損失(△)		13,110,477	36,839,290
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,397,019	△43,779,623
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,611,686	5,524,621
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,611,686	5,524,621
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	40,326
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	40,326
分配金		43,104,767	23,512,645
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△43,779,623	△24,968,683

2017/04/14 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/14 9:31