有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | 第3特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,508,417 | 13,236,538 | |
| 受取利息 | 144,127,266 | 148,524,709 | |
| 有価証券売買等損益 | △84,965,494 | △84,534,023 | |
| 為替差損益 | △33,703,776 | △15,003,692 | |
| その他収益 | 2,163,851 | 1,532,796 | |
| 営業収益合計 | 40,130,264 | 63,756,328 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 57,919 | 186,022 | |
| 受託者報酬 | 862,531 | 854,382 | |
| 委託者報酬 | 25,875,953 | 25,631,361 | |
| その他費用 | 223,384 | 245,273 | |
| 営業費用合計 | 27,019,787 | 26,917,038 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 13,110,477 | 36,839,290 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 13,110,477 | 36,839,290 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 13,110,477 | 36,839,290 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,397,019 | △43,779,623 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,611,686 | 5,524,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,611,686 | 5,524,621 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,326 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 40,326 | |
| 分配金 | 43,104,767 | 23,512,645 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,779,623 | △24,968,683 | |
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