- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3特定期間 自 平成28年7月16日 至 平成29年1月16日 | 第4特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,236,538 | 13,465,309 | |
| 受取利息 | 148,524,709 | 140,233,477 | |
| 有価証券売買等損益 | △84,534,023 | 81,757,516 | |
| 為替差損益 | △15,003,692 | △9,039,658 | |
| その他収益 | 1,532,796 | 1,542,058 | |
| 営業収益合計 | 63,756,328 | 227,958,702 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 186,022 | 30,989 | |
| 受託者報酬 | 854,382 | 758,458 | |
| 委託者報酬 | 25,631,361 | 22,753,674 | |
| その他費用 | 245,273 | 239,044 | |
| 営業費用合計 | 26,917,038 | 23,782,165 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 36,839,290 | 204,176,537 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 36,839,290 | 204,176,537 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 36,839,290 | 204,176,537 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △43,779,623 | △24,968,683 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,524,621 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,524,621 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,326 | 12,335,626 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,326 | 12,335,626 | |
| 分配金 | 23,512,645 | 4,398,085 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,968,683 | 162,474,143 | |
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