- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月21日 至 平成28年1月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 9,131,405 | |
| 受取利息 | 115,744,335 | |
| 有価証券売買等損益 | △83,753,398 | |
| 為替差損益 | △13,907,952 | |
| 営業収益合計 | 27,214,390 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 724,572 | |
| 委託者報酬 | 21,736,927 | |
| その他費用 | 199,442 | |
| 営業費用合計 | 22,660,941 | |
| 営業利益 | 4,553,449 | |
| 経常利益 | 4,553,449 | |
| 当期純利益 | 4,553,449 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 22,031,309 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,397,019 | |
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