- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年8月21日 至 平成28年1月15日 | 第2特定期間 自 平成28年1月16日 至 平成28年7月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,131,405 | 12,508,417 | |
| 受取利息 | 115,744,335 | 144,127,266 | |
| 有価証券売買等損益 | △83,753,398 | △84,965,494 | |
| 為替差損益 | △13,907,952 | △33,703,776 | |
| その他収益 | - | 2,163,851 | |
| 営業収益合計 | 27,214,390 | 40,130,264 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 57,919 | |
| 受託者報酬 | 724,572 | 862,531 | |
| 委託者報酬 | 21,736,927 | 25,875,953 | |
| その他費用 | 199,442 | 223,384 | |
| 営業費用合計 | 22,660,941 | 27,019,787 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,553,449 | 13,110,477 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,553,449 | 13,110,477 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,553,449 | 13,110,477 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △17,397,019 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 | 3,611,686 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 80,841 | 3,611,686 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | 22,031,309 | 43,104,767 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,397,019 | △43,779,623 | |
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