有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年1月17日 至 平成29年7月18日 | 第5特定期間 自 平成29年7月19日 至 平成30年1月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 13,465,309 | 12,969,215 | |
| 受取利息 | 140,233,477 | 93,777,705 | |
| 有価証券売買等損益 | 81,757,516 | △43,747,825 | |
| 為替差損益 | △9,039,658 | △10,771,630 | |
| その他収益 | 1,542,058 | 1,300,753 | |
| 営業収益合計 | 227,958,702 | 53,528,218 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,989 | 56,648 | |
| 受託者報酬 | 758,458 | 577,815 | |
| 委託者報酬 | 22,753,674 | 17,334,410 | |
| その他費用 | 239,044 | 262,960 | |
| 営業費用合計 | 23,782,165 | 18,231,833 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 204,176,537 | 35,296,385 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 204,176,537 | 35,296,385 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 204,176,537 | 35,296,385 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,968,683 | 162,474,143 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,335,626 | 47,945,950 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,335,626 | 47,945,950 | |
| 分配金 | 4,398,085 | 3,252,525 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,474,143 | 146,572,053 | |
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