有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,512,461,602 | (分配付) | 10,008 |
| (平成28年1月15日) | (分配落) | 5,490,430,293 | (分配落) | 9,968 |
| 平成27年 8月末 | 5,519,703,240 | 9,996 | ||
| 9月末 | 5,523,017,364 | 10,002 | ||
| 10月末 | 5,509,182,242 | 9,992 | ||
| 11月末 | 5,529,913,618 | 10,029 | ||
| 12月末 | 5,499,229,862 | 9,983 | ||
| 平成28年 1月末 | 5,447,843,315 | 9,891 | ||
| 2月末 | 5,274,537,332 | 9,707 | ||
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